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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -7.46% | -5.25% | 0.35% | 7.33% | 19.44% | 14.55% | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 3.25% | -- |
同类排名 | 613/657 | 756/804 | 273/742 | 211/484 | 39/263 | 31/180 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2922 | 1.2922 | 0.70% |
2024-03 | 1.2832 | 1.2832 | 0.11% |
2024-02 | 1.2818 | 1.2818 | 11.53% |
2024-01 | 1.1493 | 1.1493 | -17.69% |
2023-12 | 1.3963 | 1.3963 | -1.77% |
2023-11 | 1.4215 | 1.4215 | -2.78% |
2023-10 | 1.4621 | 1.4621 | -3.57% |
2023-09 | 1.5162 | 1.5162 | -3.51% |
2023-08 | 1.5713 | 1.5713 | -5.98% |
2023-07 | 1.6712 | 1.6712 | 6.21% |
2023-06 | 1.5735 | 1.5735 | 0.21% |
2023-05 | 1.5702 | 1.5702 | -2.51% |
2023-04 | 1.6107 | 1.6107 | -1.11% |
2023-03 | 1.6287 | 1.6287 | 0.08% |
2023-02 | 1.6274 | 1.6274 | 0.27% |
2023-01 | 1.6230 | 1.6230 | 10.13% |
2022-12 | 1.4737 | 1.4737 | 0.79% |
2022-11 | 1.4622 | 1.4622 | 16.92% |
2022-10 | 1.2506 | 1.2506 | -7.01% |
2022-09 | 1.3449 | 1.3449 | -5.53% |
2022-08 | 1.4237 | 1.4237 | 0.03% |
2022-07 | 1.4233 | 1.4233 | -4.98% |
2022-06 | 1.4979 | 1.4979 | 8.38% |
2022-05 | 1.3821 | 1.3821 | 1.86% |
2022-04 | 1.3568 | 1.3568 | -2.16% |
2022-03 | 1.3867 | 1.3867 | -3.50% |
2022-02 | 1.4370 | 1.4370 | 0.03% |
2022-01 | 1.4365 | 1.4365 | -2.18% |
2021-12 | 1.4685 | 1.4685 | 1.89% |
2021-11 | 1.4413 | 1.4413 | -5.75% |
2021-10 | 1.5292 | 1.5292 | 0.70% |
2021-09 | 1.5186 | 1.5186 | -0.40% |
2021-08 | 1.5247 | 1.5247 | 2.66% |
2021-07 | 1.4852 | 1.4852 | -1.80% |
2021-06 | 1.5124 | 1.5124 | -0.87% |
2021-05 | 1.5256 | 1.5256 | 3.32% |
2021-04 | 1.4766 | 1.4766 | 2.16% |
2021-03 | 1.4454 | 1.4454 | 1.40% |
2021-02 | 1.4254 | 1.4254 | 2.02% |
2021-01 | 1.3972 | 1.3972 | 2.12% |
2020-12 | 1.3682 | 1.3682 | 2.59% |
2020-11 | 1.3336 | 1.3336 | 1.00% |
2020-10 | 1.3204 | 1.3204 | 0.75% |
2020-09 | 1.3106 | 1.3106 | -0.79% |
2020-08 | 1.3211 | 1.3211 | 1.84% |
2020-07 | 1.2972 | 1.2972 | 1.23% |
2020-06 | 1.2815 | 1.2815 | 1.05% |
2020-05 | 1.2682 | 1.2682 | 0.65% |
2020-04 | 1.2600 | 1.2600 | 1.13% |
2020-03 | 1.2459 | 1.2459 | 0.37% |
2020-02 | 1.2413 | 1.2413 | 3.61% |
2020-01 | 1.1980 | 1.1980 | 0.66% |
2019-12 | 1.1901 | 1.1901 | 7.67% |
2019-11 | 1.1053 | 1.1053 | 0.11% |
2019-10 | 1.1041 | 1.1041 | 1.69% |
2019-09 | 1.0857 | 1.0857 | 1.63% |
2019-08 | 1.0683 | 1.0683 | 4.12% |
2019-07 | 1.0260 | 1.0260 | 0.68% |
2019-06 | 1.0191 | 1.0191 | 0.73% |
2019-05 | 1.0117 | 1.0117 | 1.20% |
2019-04 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% |
2019-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.2922 | 1.2922 | 23.25% |
2024-04-12 | 1.2911 | 1.2911 | 23.32% |
2024-04-03 | 1.2940 | 1.2940 | 23.15% |
2024-03-29 | 1.2832 | 1.2832 | 23.79% |
2024-03-22 | 1.2797 | 1.2797 | 23.99% |
2024-03-15 | 1.2808 | 1.2808 | 23.93% |
2024-03-08 | 1.2736 | 1.2736 | 24.36% |
2024-03-01 | 1.2818 | 1.2818 | 23.87% |
2024-02-23 | 1.2712 | 1.2712 | 24.5% |
2024-02-08 | 1.2181 | 1.2181 | 27.65% |
2024-02-02 | 1.1493 | 1.1493 | 31.74% |
2024-01-26 | 1.2435 | 1.2435 | 26.14% |
2024-01-19 | 1.2171 | 1.2171 | 27.71% |
2024-01-12 | 1.2873 | 1.2873 | 23.54% |
2024-01-05 | 1.3166 | 1.3166 | 21.8% |
2023-12-29 | 1.3963 | 1.3963 | 17.07% |
2023-12-22 | 1.3372 | 1.3372 | 20.58% |
2023-12-15 | 1.3580 | 1.3580 | 19.34% |
2023-12-08 | 1.3778 | 1.3778 | 18.17% |
2023-12-01 | 1.4215 | 1.4215 | 15.57% |
2023-11-24 | 1.4506 | 1.4506 | 13.84% |
2023-11-17 | 1.4635 | 1.4635 | 13.08% |
2023-11-10 | 1.4634 | 1.4634 | 13.08% |
2023-11-03 | 1.4621 | 1.4621 | 13.16% |
2023-10-27 | 1.4467 | 1.4467 | 14.08% |
2023-10-20 | 1.4114 | 1.4114 | 16.17% |
2023-10-13 | 1.5099 | 1.5099 | 10.32% |
2023-09-28 | 1.5162 | 1.5162 | 9.95% |
2023-09-22 | 1.5443 | 1.5443 | 8.28% |
2023-09-15 | 1.5305 | 1.5305 | 9.1% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
31.74%
| -1.14 | -1.60 |
近2年 |
31.74%
| -0.21 | -0.33 |
近3年 |
31.74%
| -0.32 | -0.46 |
近4年 |
31.74%
| -0.08 | -0.10 |
近5年 |
31.74%
| 0.22 | 0.26 |
成立以来 |
31.74%
| 0.22 | 0.26 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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