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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.81% | 25.38% | -23.98% | 1.59% | 11.81% | -2.04% | -- |
沪深300 | 5.05% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 0.84% | -- |
同类排名 | 30/97 | 6/132 | 117/152 | 94/159 | 63/167 | 181/227 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0049 | 1.0518 | 3.59% |
2024-03 | 0.9700 | 1.0169 | 1.47% |
2024-02 | 0.9559 | 1.0028 | 0.80% |
2024-01 | 0.9484 | 0.9953 | -6.38% |
2023-12 | 1.0131 | 1.0600 | 0.46% |
2023-11 | 1.0084 | 1.0553 | 0.33% |
2023-10 | 1.0051 | 1.0520 | -1.37% |
2023-09 | 1.0191 | 1.0660 | 0.32% |
2023-08 | 1.0158 | 1.0627 | 0.48% |
2023-07 | 1.0109 | 1.0578 | 3.25% |
2023-06 | 1.0250 | 1.0250 | 3.19% |
2023-05 | 0.9933 | 0.9933 | 4.14% |
2023-04 | 0.9538 | 0.9538 | 0.65% |
2023-03 | 0.9476 | 0.9476 | -0.02% |
2023-02 | 0.9478 | 0.9478 | 5.51% |
2023-01 | 0.8983 | 0.8983 | 6.19% |
2022-12 | 0.8459 | 0.8459 | -6.31% |
2022-11 | 0.9029 | 0.9029 | 1.48% |
2022-10 | 0.8897 | 0.8897 | 0.03% |
2022-09 | 0.8894 | 0.8894 | -3.32% |
2022-08 | 0.9199 | 0.9199 | -3.59% |
2022-07 | 0.9542 | 0.9542 | 0.30% |
2022-06 | 0.9513 | 0.9513 | 0.78% |
2022-05 | 0.9439 | 0.9439 | 2.07% |
2022-04 | 0.9248 | 0.9248 | -17.44% |
2022-03 | 1.1202 | 1.1202 | 3.05% |
2022-02 | 1.0870 | 1.0870 | 1.45% |
2022-01 | 1.0715 | 1.0715 | -3.71% |
2021-12 | 1.1128 | 1.1128 | 3.51% |
2021-11 | 1.0751 | 1.0751 | 0.55% |
2021-10 | 1.0692 | 1.0692 | 4.02% |
2021-09 | 1.0279 | 1.0279 | -2.87% |
2021-08 | 1.0583 | 1.0583 | 5.27% |
2021-07 | 1.0053 | 1.0053 | 7.63% |
2021-06 | 0.9340 | 0.9340 | 1.05% |
2021-05 | 0.9243 | 0.9243 | -3.02% |
2021-04 | 0.9531 | 0.9531 | -9.07% |
2021-03 | 1.0482 | 1.0482 | 3.89% |
2021-02 | 1.0090 | 1.0090 | -1.50% |
2021-01 | 1.0244 | 1.0244 | -6.48% |
2020-12 | 1.0954 | 1.0954 | 2.77% |
2020-11 | 1.0659 | 1.0659 | 4.02% |
2020-10 | 1.0247 | 1.0247 | -1.28% |
2020-09 | 1.0380 | 1.0380 | 1.16% |
2020-08 | 1.0261 | 1.0261 | -0.44% |
2020-07 | 1.0306 | 1.0306 | 7.13% |
2020-06 | 0.9620 | 0.9620 | 10.21% |
2020-05 | 0.8729 | 0.8729 | -2.32% |
2020-04 | 0.8936 | 0.8936 | 4.22% |
2020-03 | 0.8574 | 0.8574 | -6.80% |
2020-02 | 0.9200 | 0.9200 | -3.41% |
2020-01 | 0.9525 | 0.9525 | -4.77% |
2019-12 | 1.0002 | 1.0002 | 5.99% |
2019-11 | 0.9437 | 0.9437 | -1.36% |
2019-10 | 0.9567 | 0.9567 | 2.63% |
2019-09 | 0.9322 | 0.9322 | -0.37% |
2019-08 | 0.9357 | 0.9357 | -0.62% |
2019-07 | 0.9415 | 0.9415 | -1.66% |
2019-06 | 0.9574 | 0.9574 | -0.36% |
2019-05 | 0.9609 | 0.9609 | -3.50% |
2019-04 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.0049 | 1.0518 | 11% |
2024-04-26 | 1.0042 | 1.0511 | 11.06% |
2024-04-19 | 0.9951 | 1.0420 | 11.86% |
2024-04-12 | 0.9829 | 1.0298 | 12.94% |
2024-03-29 | 0.9700 | 1.0169 | 14.09% |
2024-03-22 | 0.9699 | 1.0168 | 14.09% |
2024-03-15 | 0.9586 | 1.0055 | 15.09% |
2024-03-08 | 0.9413 | 0.9882 | 16.62% |
2024-03-01 | 0.9559 | 1.0028 | 15.33% |
2024-02-23 | 0.9644 | 1.0113 | 14.58% |
2024-02-08 | 0.9373 | 0.9842 | 16.98% |
2024-02-02 | 0.9484 | 0.9953 | 16% |
2024-01-26 | 0.9870 | 1.0339 | 12.58% |
2024-01-19 | 0.9999 | 1.0468 | 11.44% |
2024-01-12 | 1.0103 | 1.0572 | 10.52% |
2024-01-05 | 1.0108 | 1.0577 | 10.47% |
2023-12-29 | 1.0131 | 1.0600 | 10.27% |
2023-12-22 | 1.0008 | 1.0477 | 11.36% |
2023-12-15 | 1.0078 | 1.0547 | 10.74% |
2023-12-08 | 1.0114 | 1.0583 | 10.42% |
2023-12-01 | 1.0084 | 1.0553 | 10.69% |
2023-11-24 | 1.0070 | 1.0539 | 10.81% |
2023-11-17 | 1.0229 | 1.0698 | 9.41% |
2023-11-10 | 1.0165 | 1.0634 | 9.97% |
2023-11-03 | 1.0051 | 1.0520 | 10.98% |
2023-10-27 | 1.0113 | 1.0582 | 10.43% |
2023-10-20 | 0.9992 | 1.0461 | 11.51% |
2023-09-28 | 1.0191 | 1.0660 | 9.75% |
2023-09-22 | 1.0162 | 1.0631 | 10% |
2023-09-15 | 1.0078 | 1.0547 | 10.74% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.36%
| 0.90 | 1.25 |
近2年 |
12.29%
| 0.21 | 0.25 |
近3年 |
28.64%
| 0.01 | 0.01 |
近4年 |
28.64%
| 0.19 | 0.28 |
近5年 |
28.64%
| -0.02 | -0.02 |
成立以来 |
28.64%
| -0.02 | -0.03 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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