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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -1.91% | -0.47% | 0.33% | 15.41% | 10.33% | 3.54% | -- |
中债财富指数 | 1.93% | 4.57% | 3.43% | 5.69% | 3.07% | 3.94% | -- |
同类排名 | 470/657 | 639/804 | 425/742 | 131/484 | 77/263 | 106/180 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.0851 | 1.2737 | 0.89% |
2024-02 | 1.0756 | 1.2642 | 1.98% |
2024-01 | 1.0549 | 1.2435 | -4.66% |
2023-12 | 1.1066 | 1.2952 | 0.62% |
2023-11 | 1.0997 | 1.2883 | -0.45% |
2023-10 | 1.1047 | 1.2933 | -1.26% |
2023-09 | 1.1188 | 1.3074 | -0.05% |
2023-08 | 1.1193 | 1.3079 | -1.11% |
2023-07 | 1.1319 | 1.3205 | 0.96% |
2023-06 | 1.1213 | 1.3099 | -0.19% |
2023-05 | 1.1234 | 1.3120 | -0.16% |
2023-04 | 1.1253 | 1.3139 | 0.22% |
2023-03 | 1.1228 | 1.3114 | 0.00% |
2023-02 | 1.1229 | 1.3115 | -0.62% |
2023-01 | 1.1300 | 1.3186 | 1.62% |
2022-12 | 1.1120 | 1.3006 | -0.81% |
2022-11 | 1.1210 | 1.3096 | 1.24% |
2022-10 | 1.1074 | 1.2960 | -0.31% |
2022-09 | 1.1108 | 1.2994 | -0.46% |
2022-08 | 1.1161 | 1.3047 | -0.87% |
2022-07 | 1.1260 | 1.3146 | 0.75% |
2022-06 | 1.1178 | 1.3064 | 0.28% |
2022-05 | 1.1146 | 1.3032 | 0.78% |
2022-04 | 1.1061 | 1.2947 | -0.30% |
2022-03 | 1.1093 | 1.2979 | -1.08% |
2022-02 | 1.1214 | 1.3100 | 0.66% |
2022-01 | 1.1140 | 1.3026 | 0.48% |
2021-12 | 1.1089 | 1.2975 | 0.89% |
2021-11 | 1.0992 | 1.2878 | 1.66% |
2021-10 | 1.0812 | 1.2698 | -0.05% |
2021-09 | 1.1635 | 1.2705 | 0.74% |
2021-08 | 1.1549 | 1.2619 | 2.80% |
2021-07 | 1.1233 | 1.2303 | 3.47% |
2021-06 | 1.0857 | 1.1927 | 2.79% |
2021-05 | 1.0561 | 1.1631 | 1.65% |
2021-04 | 1.0389 | 1.1459 | 1.28% |
2021-03 | 1.0258 | 1.1328 | 2.30% |
2021-02 | 1.0027 | 1.1097 | 1.25% |
2021-01 | 0.9903 | 1.0973 | -4.14% |
2020-12 | 1.0332 | 1.1402 | -2.80% |
2020-11 | 1.0629 | 1.1699 | 0.09% |
2020-10 | 1.0620 | 1.1690 | 3.70% |
2020-09 | 1.0240 | 1.1310 | -0.68% |
2020-08 | 1.0310 | 1.1380 | 0.67% |
2020-07 | 1.0241 | 1.1311 | 5.21% |
2020-06 | 0.9734 | 1.0804 | -0.78% |
2020-05 | 0.9810 | 1.0880 | -2.03% |
2020-04 | 1.0014 | 1.1084 | -1.23% |
2020-03 | 1.1212 | 1.1212 | 3.56% |
2020-02 | 1.0827 | 1.0827 | 3.34% |
2020-01 | 1.0477 | 1.0477 | 1.19% |
2019-12 | 1.0354 | 1.0354 | 2.14% |
2019-11 | 1.0137 | 1.0137 | -0.45% |
2019-10 | 1.0183 | 1.0183 | -0.14% |
2019-09 | 1.0197 | 1.0197 | 0.32% |
2019-08 | 1.0164 | 1.0164 | 0.51% |
2019-07 | 1.0112 | 1.0112 | -0.22% |
2019-06 | 1.0134 | 1.0134 | 1.01% |
2019-05 | 1.0033 | 1.0033 | 0.24% |
2019-04 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 1.0851 | 1.2737 | 4.28% |
2024-03-21 | 1.0883 | 1.2769 | 4% |
2024-03-20 | 1.0874 | 1.2760 | 4.08% |
2024-03-19 | 1.0849 | 1.2735 | 4.3% |
2024-03-18 | 1.0841 | 1.2727 | 4.37% |
2024-03-15 | 1.0802 | 1.2688 | 4.71% |
2024-03-14 | 1.0777 | 1.2663 | 4.94% |
2024-03-13 | 1.0785 | 1.2671 | 4.86% |
2024-03-12 | 1.0772 | 1.2658 | 4.97% |
2024-03-11 | 1.0751 | 1.2637 | 5.16% |
2024-03-08 | 1.0722 | 1.2608 | 5.42% |
2024-03-07 | 1.0703 | 1.2589 | 5.59% |
2024-03-06 | 1.0735 | 1.2621 | 5.31% |
2024-03-05 | 1.0731 | 1.2617 | 5.34% |
2024-03-04 | 1.0767 | 1.2653 | 5.03% |
2024-03-01 | 1.0798 | 1.2684 | 4.75% |
2024-02-29 | 1.0756 | 1.2642 | 5.12% |
2024-02-28 | 1.0693 | 1.2579 | 5.68% |
2024-02-27 | 1.0821 | 1.2707 | 4.55% |
2024-02-26 | 1.0786 | 1.2672 | 4.86% |
2024-02-23 | 1.0795 | 1.2681 | 4.78% |
2024-02-22 | 1.0780 | 1.2666 | 4.91% |
2024-02-21 | 1.0780 | 1.2666 | 4.91% |
2024-02-20 | 1.0717 | 1.2603 | 5.47% |
2024-02-19 | 1.0682 | 1.2568 | 5.78% |
2024-02-08 | 1.0666 | 1.2552 | 5.92% |
2024-02-07 | 1.0598 | 1.2484 | 6.52% |
2024-02-06 | 1.0600 | 1.2486 | 6.51% |
2024-02-05 | 1.0464 | 1.2350 | 7.71% |
2024-02-02 | 1.0519 | 1.2405 | 7.23% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.71%
| -1.33 | -1.75 |
近2年 |
7.71%
| -1.02 | -1.32 |
近3年 |
7.71%
| 0.28 | 0.43 |
近4年 |
8.14%
| 0.13 | 0.20 |
近5年 |
8.14%
| 0.46 | 0.72 |
成立以来 |
8.14%
| 0.46 | 0.72 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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