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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.74% | 15.45% | 15.48% | 12.84% | 26.17% | 13.76% | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.27% | -- |
同类排名 | 400/653 | 157/889 | 126/933 | 170/718 | 40/600 | 97/675 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0111 | 1.8227 | -0.78% |
2024-03 | 1.0190 | 1.8306 | 1.82% |
2024-02 | 1.0008 | 1.8124 | 2.82% |
2024-01 | 0.9734 | 1.7850 | -3.02% |
2023-12 | 1.0037 | 1.8153 | 2.54% |
2023-11 | 1.0286 | 1.7892 | 3.43% |
2023-10 | 0.9945 | 1.7551 | -0.74% |
2023-09 | 1.0019 | 1.7625 | -2.48% |
2023-08 | 1.0274 | 1.7880 | 1.49% |
2023-07 | 1.0124 | 1.7730 | 1.69% |
2023-06 | 0.9955 | 1.7561 | 0.40% |
2023-05 | 0.9915 | 1.7521 | -0.75% |
2023-04 | 1.0862 | 1.7595 | 0.15% |
2023-03 | 1.0846 | 1.7579 | 0.37% |
2023-02 | 1.0806 | 1.7539 | 1.34% |
2023-01 | 1.0663 | 1.7396 | 7.35% |
2022-12 | 0.9933 | 1.6666 | 0.76% |
2022-11 | 1.1322 | 1.6555 | 11.22% |
2022-10 | 1.0180 | 1.5413 | 0.94% |
2022-09 | 1.0086 | 1.5319 | -1.92% |
2022-08 | 1.0283 | 1.5516 | -0.75% |
2022-07 | 1.0361 | 1.5594 | 0.86% |
2022-06 | 1.0272 | 1.5505 | 5.58% |
2022-05 | 0.9729 | 1.4962 | 4.60% |
2022-04 | 0.9302 | 1.4535 | -2.33% |
2022-03 | 0.9524 | 1.4757 | -3.28% |
2022-02 | 0.9847 | 1.5080 | 1.49% |
2022-01 | 0.9703 | 1.4936 | -1.79% |
2021-12 | 1.0703 | 1.5102 | 1.95% |
2021-11 | 1.0498 | 1.4897 | 4.12% |
2021-10 | 1.0083 | 1.4482 | 0.57% |
2021-09 | 1.0026 | 1.4425 | -0.86% |
2021-08 | 1.0112 | 1.4511 | 2.99% |
2021-07 | 0.9818 | 1.4217 | -1.82% |
2021-06 | 1.0000 | 1.4399 | -0.89% |
2021-05 | 1.0820 | 1.4496 | 2.28% |
2021-04 | 1.0578 | 1.4254 | 1.39% |
2021-03 | 1.0433 | 1.4109 | 0.97% |
2021-02 | 1.0333 | 1.4009 | 0.86% |
2021-01 | 1.0245 | 1.3921 | 0.75% |
2020-12 | 1.0168 | 1.3844 | -0.67% |
2020-11 | 1.0236 | 1.3912 | 4.66% |
2020-10 | 1.1299 | 1.3422 | 2.59% |
2020-09 | 1.1014 | 1.3137 | -1.82% |
2020-08 | 1.1216 | 1.3339 | 2.78% |
2020-07 | 1.0912 | 1.3035 | 8.89% |
2020-06 | 1.0022 | 1.2145 | 0.72% |
2020-05 | 1.0817 | 1.2067 | 1.06% |
2020-04 | 1.0701 | 1.1951 | 2.36% |
2020-03 | 1.0454 | 1.1704 | -1.03% |
2020-02 | 1.0560 | 1.1810 | 1.96% |
2020-01 | 1.0357 | 1.1607 | 2.40% |
2019-12 | 1.0113 | 1.1363 | 2.03% |
2019-11 | 1.1150 | 1.1150 | 0.81% |
2019-10 | 1.1060 | 1.1060 | 1.97% |
2019-09 | 1.0846 | 1.0846 | 2.07% |
2019-08 | 1.0626 | 1.0626 | 3.54% |
2019-07 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% |
2019-06 | 1.0257 | 1.0257 | 1.28% |
2019-05 | 1.0127 | 1.0127 | 1.28% |
2019-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0111 | 1.8227 | 1.22% |
2024-04-12 | 1.0159 | 1.8275 | 0.75% |
2024-04-03 | 1.0236 | 1.8352 | 0% |
2024-03-29 | 1.0190 | 1.8306 | 0% |
2024-03-22 | 1.0147 | 1.8263 | 0% |
2024-03-15 | 1.0105 | 1.8221 | 0% |
2024-03-08 | 1.0019 | 1.8135 | 0.18% |
2024-03-01 | 1.0008 | 1.8124 | 0.29% |
2024-02-23 | 1.0030 | 1.8146 | 0.07% |
2024-02-08 | 0.9851 | 1.7967 | 1.86% |
2024-02-02 | 0.9734 | 1.7850 | 3.02% |
2024-01-26 | 0.9907 | 1.8023 | 1.3% |
2024-01-19 | 0.9879 | 1.7995 | 1.58% |
2024-01-12 | 0.9910 | 1.8026 | 1.27% |
2024-01-05 | 0.9874 | 1.7990 | 1.63% |
2023-12-29 | 1.0037 | 1.8153 | 0% |
2023-12-22 | 1.0500 | 1.8106 | 0% |
2023-12-15 | 1.0391 | 1.7997 | 0% |
2023-12-08 | 1.0226 | 1.7832 | 0.58% |
2023-12-01 | 1.0286 | 1.7892 | 0% |
2023-11-24 | 1.0157 | 1.7763 | 1.14% |
2023-11-17 | 1.0018 | 1.7624 | 2.49% |
2023-11-10 | 0.9958 | 1.7564 | 3.08% |
2023-11-03 | 0.9945 | 1.7551 | 3.2% |
2023-10-27 | 1.0000 | 1.7606 | 2.67% |
2023-10-20 | 0.9929 | 1.7535 | 3.36% |
2023-10-13 | 1.0017 | 1.7623 | 2.5% |
2023-09-28 | 1.0019 | 1.7625 | 2.48% |
2023-09-22 | 1.0001 | 1.7607 | 2.66% |
2023-09-15 | 0.9959 | 1.7565 | 3.07% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.36%
| 0.71 | 0.84 |
近2年 |
3.85%
| 1.96 | 3.48 |
近3年 |
6.98%
| 1.44 | 2.24 |
近4年 |
6.98%
| 1.56 | 2.60 |
近5年 |
6.98%
| 1.71 | 2.66 |
成立以来 |
6.98%
| 1.71 | 2.66 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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