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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.41% | 8.54% | 4.22% | 13.61% | 18.04% | 1.55% | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 0.26% | -- |
同类排名 | 4508/13264 | 2804/17710 | 2473/20520 | 5695/21070 | 8978/18124 | 11257/15036 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1559 | 1.4854 | -0.06% |
2024-03 | 1.1565 | 1.4860 | 0.07% |
2024-02 | 1.1557 | 1.4852 | 0.39% |
2024-01 | 1.1512 | 1.4807 | 0.01% |
2023-12 | 1.2509 | 1.4804 | 1.68% |
2023-11 | 1.2302 | 1.4597 | 0.30% |
2023-10 | 1.2264 | 1.4559 | 0.67% |
2023-09 | 1.2182 | 1.4477 | 1.63% |
2023-08 | 1.1986 | 1.4281 | 1.27% |
2023-07 | 1.1836 | 1.4131 | 0.68% |
2023-06 | 1.1757 | 1.4052 | 0.14% |
2023-05 | 1.1740 | 1.4035 | 0.42% |
2023-04 | 1.1691 | 1.3986 | 0.38% |
2023-03 | 1.1647 | 1.3942 | 0.38% |
2023-02 | 1.1602 | 1.3897 | 0.39% |
2023-01 | 1.1556 | 1.3851 | 0.27% |
2022-12 | 1.1525 | 1.3820 | 0.48% |
2022-11 | 1.1470 | 1.3765 | 0.33% |
2022-10 | 1.1432 | 1.3727 | 0.49% |
2022-09 | 1.1377 | 1.3672 | -0.39% |
2022-08 | 1.1422 | 1.3717 | -0.52% |
2022-07 | 1.1482 | 1.3777 | 0.05% |
2022-06 | 1.1476 | 1.3771 | 0.58% |
2022-05 | 1.1409 | 1.3704 | -0.12% |
2022-04 | 1.1423 | 1.3718 | -0.67% |
2022-03 | 1.1500 | 1.3795 | 2.28% |
2022-02 | 1.1244 | 1.3539 | 0.43% |
2022-01 | 1.1524 | 1.3489 | 1.24% |
2021-12 | 1.1383 | 1.3348 | 0.99% |
2021-11 | 1.1271 | 1.3236 | 4.37% |
2021-10 | 1.0799 | 1.2764 | 0.75% |
2021-09 | 1.0718 | 1.2683 | 0.03% |
2021-08 | 1.0714 | 1.2679 | 1.26% |
2021-07 | 1.0581 | 1.2546 | 1.29% |
2021-06 | 1.0447 | 1.2412 | 1.04% |
2021-05 | 1.0339 | 1.2304 | -1.50% |
2021-04 | 1.0496 | 1.2461 | 1.29% |
2021-03 | 1.0362 | 1.2327 | 1.07% |
2021-02 | 1.0252 | 1.2217 | 0.95% |
2021-01 | 1.0156 | 1.2121 | 1.38% |
2020-12 | 1.0018 | 1.1983 | 0.87% |
2020-11 | 1.1884 | 1.1884 | 0.73% |
2020-10 | 1.1798 | 1.1798 | -0.30% |
2020-09 | 1.1833 | 1.1833 | 2.84% |
2020-08 | 1.1506 | 1.1506 | 3.36% |
2020-07 | 1.1132 | 1.1132 | 2.95% |
2020-06 | 1.0813 | 1.0813 | 0.75% |
2020-05 | 1.0732 | 1.0732 | 1.51% |
2020-04 | 1.0572 | 1.0572 | -0.12% |
2020-03 | 1.0585 | 1.0585 | 3.09% |
2020-02 | 1.0268 | 1.0268 | -0.40% |
2020-01 | 1.0309 | 1.0309 | 1.52% |
2019-12 | 1.0155 | 1.0155 | 0.22% |
2019-11 | 1.0133 | 1.0133 | 1.11% |
2019-10 | 1.0022 | 1.0022 | -0.27% |
2019-09 | 1.0049 | 1.0049 | 0.21% |
2019-08 | 1.0028 | 1.0028 | 0.66% |
2019-07 | 0.9962 | 0.9962 | -0.70% |
2019-06 | 1.0032 | 1.0032 | 0.34% |
2019-05 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
2019-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1559 | 1.4854 | 0.24% |
2024-04-19 | 1.1579 | 1.4874 | 0.06% |
2024-04-12 | 1.1581 | 1.4876 | 0.05% |
2024-04-03 | 1.1586 | 1.4881 | 0% |
2024-03-29 | 1.1565 | 1.4860 | 0.16% |
2024-03-22 | 1.1584 | 1.4879 | 0% |
2024-03-15 | 1.1577 | 1.4872 | 0.05% |
2024-03-08 | 1.1583 | 1.4878 | 0% |
2024-03-01 | 1.1557 | 1.4852 | 0% |
2024-02-23 | 1.1557 | 1.4852 | 0% |
2024-02-08 | 1.1531 | 1.4826 | 0.12% |
2024-02-02 | 1.1512 | 1.4807 | 0.28% |
2024-01-26 | 1.1499 | 1.4794 | 0.39% |
2024-01-19 | 1.1544 | 1.4839 | 0% |
2024-01-12 | 1.1542 | 1.4837 | 0% |
2024-01-05 | 1.2494 | 1.4789 | 0.12% |
2023-12-29 | 1.2509 | 1.4804 | 0% |
2023-12-22 | 1.2398 | 1.4693 | 0% |
2023-12-15 | 1.2350 | 1.4645 | 0% |
2023-12-08 | 1.2282 | 1.4577 | 0.17% |
2023-12-01 | 1.2302 | 1.4597 | 0% |
2023-11-24 | 1.2271 | 1.4566 | 0% |
2023-11-17 | 1.2265 | 1.4560 | 0% |
2023-11-10 | 1.2237 | 1.4532 | 0.22% |
2023-11-03 | 1.2264 | 1.4559 | 0% |
2023-10-27 | 1.2264 | 1.4559 | 0% |
2023-10-20 | 1.2240 | 1.4535 | 0% |
2023-10-13 | 1.2213 | 1.4508 | 0% |
2023-09-28 | 1.2182 | 1.4477 | 0% |
2023-09-22 | 1.2167 | 1.4462 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.39%
| 2.21 | 4.98 |
近2年 |
1.21%
| 1.01 | 1.66 |
近3年 |
2.25%
| 1.29 | 1.71 |
近4年 |
2.25%
| 1.94 | 2.84 |
近5年 |
2.25%
| 1.83 | 2.75 |
成立以来 |
2.25%
| 1.82 | 2.73 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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