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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.25% | -5.74% | -7.10% | 28.93% | 27.39% | 0.40% | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 1.17% | -- |
同类排名 | 8279/13264 | 9471/17710 | 8023/20520 | 2819/21070 | 6994/18124 | 11841/15036 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.4620 | 1.4620 | 5.71% |
2024-03 | 1.3830 | 1.3830 | -2.05% |
2024-02 | 1.4120 | 1.4120 | 16.89% |
2024-01 | 1.2080 | 1.2080 | -16.34% |
2023-12 | 1.4440 | 1.4440 | -3.54% |
2023-11 | 1.4970 | 1.4970 | -3.85% |
2023-10 | 1.5570 | 1.5570 | -3.95% |
2023-09 | 1.6210 | 1.6210 | -1.58% |
2023-08 | 1.6470 | 1.6470 | -6.05% |
2023-07 | 1.7530 | 1.7530 | 7.68% |
2023-06 | 1.6280 | 1.6280 | 0.74% |
2023-05 | 1.6160 | 1.6160 | -2.94% |
2023-04 | 1.6650 | 1.6650 | 2.34% |
2023-03 | 1.6270 | 1.6270 | -3.56% |
2023-02 | 1.6870 | 1.6870 | 1.81% |
2023-01 | 1.6570 | 1.6570 | 8.16% |
2022-12 | 1.5320 | 1.5320 | -1.92% |
2022-11 | 1.5620 | 1.5620 | 13.35% |
2022-10 | 1.3780 | 1.3780 | -1.22% |
2022-09 | 1.3950 | 1.3950 | -9.00% |
2022-08 | 1.5330 | 1.5330 | -1.03% |
2022-07 | 1.5490 | 1.5490 | -3.67% |
2022-06 | 1.6080 | 1.6080 | 8.58% |
2022-05 | 1.4810 | 1.4810 | 9.46% |
2022-04 | 1.3530 | 1.3530 | -14.96% |
2022-03 | 1.5910 | 1.5910 | 0.76% |
2022-02 | 1.5790 | 1.5790 | 3.47% |
2022-01 | 1.5260 | 1.5260 | -7.46% |
2021-12 | 1.6490 | 1.6490 | 6.66% |
2021-11 | 1.5460 | 1.5460 | 5.03% |
2021-10 | 1.4720 | 1.4720 | -4.10% |
2021-09 | 1.5350 | 1.5350 | -2.85% |
2021-08 | 1.5800 | 1.5800 | 16.78% |
2021-07 | 1.3530 | 1.3530 | 0.67% |
2021-06 | 1.3440 | 1.3440 | -0.30% |
2021-05 | 1.3480 | 1.3480 | 4.33% |
2021-04 | 1.2920 | 1.2920 | -1.37% |
2021-03 | 1.3100 | 1.3100 | -1.65% |
2021-02 | 1.3320 | 1.3320 | 7.07% |
2021-01 | 1.2440 | 1.2440 | -2.74% |
2020-12 | 1.2790 | 1.2790 | 2.81% |
2020-11 | 1.2440 | 1.2440 | 9.80% |
2020-10 | 1.1330 | 1.1330 | 0.62% |
2020-09 | 1.1260 | 1.1260 | -6.79% |
2020-08 | 1.2080 | 1.2080 | 3.69% |
2020-07 | 1.1650 | 1.1650 | 8.37% |
2020-06 | 1.0750 | 1.0750 | 18.92% |
2020-05 | 0.9040 | 0.9040 | -5.93% |
2020-04 | 0.9610 | 0.9610 | 3.22% |
2020-03 | 0.9310 | 0.9310 | -2.92% |
2020-02 | 0.9590 | 0.9590 | 1.48% |
2020-01 | 0.9450 | 0.9450 | -8.52% |
2019-12 | 1.0330 | 1.0330 | 9.66% |
2019-11 | 0.9420 | 0.9420 | -6.82% |
2019-10 | 1.0110 | 1.0110 | 2.12% |
2019-09 | 0.9900 | 0.9900 | 3.88% |
2019-08 | 0.9530 | 0.9530 | -0.63% |
2019-07 | 0.9590 | 0.9590 | -4.67% |
2019-06 | 1.0060 | 1.0060 | 3.82% |
2019-05 | 0.9690 | 0.9690 | -3.10% |
2019-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.4620 | 1.4620 | 17.07% |
2024-04-19 | 1.4320 | 1.4320 | 18.77% |
2024-04-12 | 1.3740 | 1.3740 | 22.06% |
2024-04-03 | 1.4300 | 1.4300 | 18.89% |
2024-03-29 | 1.3830 | 1.3830 | 21.55% |
2024-03-22 | 1.4200 | 1.4200 | 19.46% |
2024-03-15 | 1.4190 | 1.4190 | 19.51% |
2024-03-08 | 1.4170 | 1.4170 | 19.63% |
2024-03-01 | 1.4120 | 1.4120 | 19.91% |
2024-02-23 | 1.3930 | 1.3930 | 20.99% |
2024-02-08 | 1.3420 | 1.3420 | 23.88% |
2024-02-02 | 1.2080 | 1.2080 | 31.48% |
2024-01-26 | 1.3550 | 1.3550 | 23.14% |
2024-01-19 | 1.3470 | 1.3470 | 23.6% |
2024-01-12 | 1.3970 | 1.3970 | 20.76% |
2024-01-05 | 1.4260 | 1.4260 | 19.12% |
2023-12-29 | 1.4440 | 1.4440 | 18.09% |
2023-12-22 | 1.4080 | 1.4080 | 20.14% |
2023-12-15 | 1.4560 | 1.4560 | 17.41% |
2023-12-08 | 1.4710 | 1.4710 | 16.56% |
2023-12-01 | 1.4970 | 1.4970 | 15.09% |
2023-11-24 | 1.5400 | 1.5400 | 12.65% |
2023-11-17 | 1.5530 | 1.5530 | 11.91% |
2023-11-10 | 1.5610 | 1.5610 | 11.46% |
2023-11-03 | 1.5570 | 1.5570 | 11.68% |
2023-10-27 | 1.5440 | 1.5440 | 12.42% |
2023-10-20 | 1.5220 | 1.5220 | 13.67% |
2023-10-13 | 1.6110 | 1.6110 | 8.62% |
2023-09-28 | 1.6210 | 1.6210 | 8.05% |
2023-09-22 | 1.6490 | 1.6490 | 6.47% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
31.48%
| -0.62 | -0.87 |
近2年 |
31.48%
| 0.04 | 0.07 |
近3年 |
31.48%
| 0.15 | 0.23 |
近4年 |
31.48%
| 0.46 | 0.73 |
近5年 |
31.48%
| 0.32 | 0.52 |
成立以来 |
31.48%
| 0.32 | 0.51 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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