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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 7.70% | -12.53% | -21.52% | 12.54% | 23.42% | 2.32% | -- |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 1.65% | -- |
同类排名 | 1955/13264 | 12635/17710 | 14794/20520 | 6002/21070 | 7848/18124 | 10922/15036 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0507 | 1.0507 | 1.75% |
2024-03 | 1.0326 | 1.0326 | 1.97% |
2024-02 | 1.0127 | 1.0127 | 14.04% |
2024-01 | 0.8880 | 0.8880 | -8.98% |
2023-12 | 0.9756 | 0.9756 | -0.05% |
2023-11 | 0.9761 | 0.9761 | 0.31% |
2023-10 | 0.9731 | 0.9731 | -4.41% |
2023-09 | 1.0180 | 1.0180 | -2.28% |
2023-08 | 1.0418 | 1.0418 | -5.31% |
2023-07 | 1.1002 | 1.1002 | 1.67% |
2023-06 | 1.0821 | 1.0821 | -1.02% |
2023-05 | 1.0933 | 1.0933 | -5.06% |
2023-04 | 1.1516 | 1.1516 | -1.25% |
2023-03 | 1.1662 | 1.1662 | 0.47% |
2023-02 | 1.1608 | 1.1608 | -1.47% |
2023-01 | 1.1781 | 1.1781 | 5.63% |
2022-12 | 1.1153 | 1.1153 | 0.20% |
2022-11 | 1.1131 | 1.1131 | 2.65% |
2022-10 | 1.0844 | 1.0844 | -2.80% |
2022-09 | 1.1156 | 1.1156 | -4.99% |
2022-08 | 1.1742 | 1.1742 | -4.32% |
2022-07 | 1.2272 | 1.2272 | -3.63% |
2022-06 | 1.2734 | 1.2734 | 8.96% |
2022-05 | 1.1687 | 1.1687 | 4.72% |
2022-04 | 1.1160 | 1.1160 | -3.78% |
2022-03 | 1.1598 | 1.1598 | -6.10% |
2022-02 | 1.2351 | 1.2351 | -2.08% |
2022-01 | 1.2613 | 1.2613 | -11.24% |
2021-12 | 1.4211 | 1.4211 | -2.60% |
2021-11 | 1.4590 | 1.4590 | 5.62% |
2021-10 | 1.3814 | 1.3814 | 0.85% |
2021-09 | 1.3697 | 1.3697 | 2.07% |
2021-08 | 1.3419 | 1.3419 | -3.45% |
2021-07 | 1.3898 | 1.3898 | -1.59% |
2021-06 | 1.4122 | 1.4122 | 3.91% |
2021-05 | 1.3591 | 1.3591 | 6.49% |
2021-04 | 1.2763 | 1.2763 | 2.84% |
2021-03 | 1.2411 | 1.2411 | -5.71% |
2021-02 | 1.3162 | 1.3162 | 8.13% |
2021-01 | 1.2172 | 1.2172 | -3.61% |
2020-12 | 1.2628 | 1.2628 | -9.01% |
2020-11 | 1.3879 | 1.3879 | -2.75% |
2020-10 | 1.4272 | 1.4272 | -4.50% |
2020-09 | 1.4945 | 1.4945 | -9.91% |
2020-08 | 1.6589 | 1.6589 | 6.54% |
2020-07 | 1.5570 | 1.5570 | 19.96% |
2020-06 | 1.2979 | 1.2979 | 3.25% |
2020-05 | 1.2570 | 1.2570 | 5.92% |
2020-04 | 1.1867 | 1.1867 | 7.11% |
2020-03 | 1.1079 | 1.1079 | -7.87% |
2020-02 | 1.2026 | 1.2026 | 17.10% |
2020-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.37% |
2019-12 | 1.0232 | 1.0232 | 5.80% |
2019-11 | 0.9671 | 0.9671 | 3.12% |
2019-10 | 0.9378 | 0.9378 | 5.16% |
2019-09 | 0.8918 | 0.8918 | -1.76% |
2019-08 | 0.9078 | 0.9078 | -6.62% |
2019-07 | 0.9722 | 0.9722 | -5.73% |
2019-06 | 1.0313 | 1.0313 | 3.46% |
2019-05 | 0.9968 | 0.9968 | -0.33% |
2019-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0507 | 1.0507 | 36.91% |
2024-04-12 | 1.0410 | 1.0410 | 37.5% |
2024-04-03 | 1.0407 | 1.0407 | 37.51% |
2024-03-29 | 1.0326 | 1.0326 | 38% |
2024-03-22 | 1.0406 | 1.0406 | 37.52% |
2024-03-15 | 1.0559 | 1.0559 | 36.6% |
2024-03-08 | 1.0638 | 1.0638 | 36.13% |
2024-03-01 | 1.0296 | 1.0296 | 38.18% |
2024-02-29 | 1.0127 | 1.0127 | 39.2% |
2024-02-23 | 0.9583 | 0.9583 | 42.46% |
2024-02-08 | 0.9374 | 0.9374 | 43.72% |
2024-02-02 | 0.8880 | 0.8880 | 46.68% |
2024-01-26 | 0.9282 | 0.9282 | 44.27% |
2024-01-19 | 0.9429 | 0.9429 | 43.39% |
2024-01-12 | 0.9501 | 0.9501 | 42.95% |
2024-01-05 | 0.9492 | 0.9492 | 43.01% |
2023-12-29 | 0.9756 | 0.9756 | 41.42% |
2023-12-22 | 0.9472 | 0.9472 | 43.13% |
2023-12-15 | 0.9412 | 0.9412 | 43.49% |
2023-12-08 | 0.9543 | 0.9543 | 42.7% |
2023-12-01 | 0.9761 | 0.9761 | 41.39% |
2023-11-24 | 0.9766 | 0.9766 | 41.36% |
2023-11-17 | 0.9781 | 0.9781 | 41.27% |
2023-11-10 | 0.9871 | 0.9871 | 40.73% |
2023-11-03 | 0.9748 | 0.9748 | 41.47% |
2023-10-31 | 0.9731 | 0.9731 | 41.57% |
2023-10-27 | 0.9719 | 0.9719 | 41.65% |
2023-10-20 | 0.9615 | 0.9615 | 42.27% |
2023-09-28 | 1.0180 | 1.0180 | 38.88% |
2023-09-22 | 1.0225 | 1.0225 | 38.61% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
24.20%
| -0.78 | -1.79 |
近2年 |
30.49%
| -0.34 | -0.72 |
近3年 |
40.07%
| -0.48 | -0.96 |
近4年 |
46.68%
| -0.18 | -0.33 |
近5年 |
46.68%
| 0.01 | 0.01 |
成立以来 |
46.68%
| 0.01 | 0.01 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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