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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.34% | 2.34% | 19.67% | -1.21% | 30.10% | 10.76% | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 5.98% | -- |
同类排名 | 435/1007 | 613/1519 | 172/1731 | 1223/1661 | 276/1167 | 268/926 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2508 | 1.6842 | 1.69% |
2024-03 | 1.2300 | 1.6634 | 7.52% |
2024-02 | 1.1440 | 1.5774 | -2.76% |
2024-01 | 1.1765 | 1.6099 | -3.74% |
2023-12 | 1.2222 | 1.6556 | -2.39% |
2023-11 | 1.2521 | 1.6855 | 3.09% |
2023-10 | 1.2145 | 1.6479 | -1.50% |
2023-09 | 1.2330 | 1.6664 | -0.06% |
2023-08 | 1.2337 | 1.6671 | 1.23% |
2023-07 | 1.2188 | 1.6522 | 2.46% |
2023-06 | 1.1895 | 1.6229 | -2.16% |
2023-05 | 1.2158 | 1.6492 | 0.75% |
2023-04 | 1.2068 | 1.6402 | 5.59% |
2023-03 | 1.1429 | 1.5763 | 2.39% |
2023-02 | 1.1162 | 1.5496 | -1.75% |
2023-01 | 1.1360 | 1.5694 | -4.88% |
2022-12 | 1.1944 | 1.6278 | 2.31% |
2022-11 | 1.1675 | 1.6009 | -4.79% |
2022-10 | 1.2262 | 1.6596 | 5.84% |
2022-09 | 1.1586 | 1.5920 | -1.91% |
2022-08 | 1.1811 | 1.6145 | -3.50% |
2022-07 | 1.2239 | 1.6573 | 3.52% |
2022-06 | 1.1822 | 1.6156 | 9.15% |
2022-05 | 1.0830 | 1.5164 | -1.33% |
2022-04 | 1.0975 | 1.5309 | -0.69% |
2022-03 | 1.1051 | 1.5385 | 1.83% |
2022-02 | 1.0852 | 1.5186 | 0.25% |
2022-01 | 1.0825 | 1.5159 | 8.49% |
2021-12 | 0.9979 | 1.4313 | -1.46% |
2021-11 | 1.0126 | 1.4460 | -1.87% |
2021-10 | 1.0319 | 1.4653 | -1.54% |
2021-09 | 1.0479 | 1.4813 | 7.69% |
2021-08 | 0.9731 | 1.4065 | -6.87% |
2021-07 | 1.0448 | 1.4782 | 1.46% |
2021-06 | 1.0297 | 1.4631 | -7.10% |
2021-05 | 1.1084 | 1.5418 | 2.58% |
2021-04 | 1.0806 | 1.5140 | -1.65% |
2021-03 | 1.0987 | 1.5321 | -2.17% |
2021-02 | 1.1229 | 1.5563 | 12.92% |
2021-01 | 0.9942 | 1.4276 | -1.52% |
2020-12 | 1.4410 | 1.4410 | 6.16% |
2020-11 | 1.3574 | 1.3574 | 4.83% |
2020-10 | 1.2948 | 1.2948 | -0.25% |
2020-09 | 1.2980 | 1.2980 | -0.81% |
2020-08 | 1.3086 | 1.3086 | 0.15% |
2020-07 | 1.3066 | 1.3066 | 5.55% |
2020-06 | 1.2379 | 1.2379 | 0.06% |
2020-05 | 1.2371 | 1.2371 | 6.64% |
2020-04 | 1.1601 | 1.1601 | -3.46% |
2020-03 | 1.2017 | 1.2017 | 9.01% |
2020-02 | 1.1024 | 1.1024 | 0.81% |
2020-01 | 1.0935 | 1.0935 | -1.27% |
2019-12 | 1.1076 | 1.1076 | 2.27% |
2019-11 | 1.0830 | 1.0830 | 2.05% |
2019-10 | 1.0612 | 1.0612 | 2.57% |
2019-09 | 1.0346 | 1.0346 | -2.78% |
2019-08 | 1.0642 | 1.0642 | 3.72% |
2019-07 | 1.0260 | 1.0260 | -0.35% |
2019-06 | 1.0296 | 1.0296 | 0.85% |
2019-05 | 1.0209 | 1.0209 | 2.09% |
2019-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.2508 | 1.6842 | 1.02% |
2024-04-03 | 1.2399 | 1.6733 | 1.88% |
2024-03-29 | 1.2300 | 1.6634 | 2.66% |
2024-03-22 | 1.2164 | 1.6498 | 3.73% |
2024-03-15 | 1.2305 | 1.6639 | 2.62% |
2024-03-08 | 1.1648 | 1.5982 | 7.82% |
2024-03-01 | 1.1440 | 1.5774 | 9.46% |
2024-02-23 | 1.1546 | 1.5880 | 8.63% |
2024-02-08 | 1.1725 | 1.6059 | 7.21% |
2024-02-02 | 1.1765 | 1.6099 | 6.9% |
2024-01-26 | 1.1897 | 1.6231 | 5.85% |
2024-01-19 | 1.1906 | 1.6240 | 5.78% |
2024-01-12 | 1.2059 | 1.6393 | 4.57% |
2024-01-05 | 1.2176 | 1.6510 | 3.64% |
2023-12-29 | 1.2222 | 1.6556 | 3.28% |
2023-12-22 | 1.2430 | 1.6764 | 1.63% |
2023-12-15 | 1.2412 | 1.6746 | 1.78% |
2023-12-08 | 1.2636 | 1.6970 | 0% |
2023-12-01 | 1.2521 | 1.6855 | 0% |
2023-11-24 | 1.2407 | 1.6741 | 0.68% |
2023-11-17 | 1.2414 | 1.6748 | 0.62% |
2023-11-10 | 1.2406 | 1.6740 | 0.68% |
2023-11-03 | 1.2145 | 1.6479 | 2.77% |
2023-10-27 | 1.2134 | 1.6468 | 2.86% |
2023-10-20 | 1.2296 | 1.6630 | 1.57% |
2023-10-13 | 1.2267 | 1.6601 | 1.8% |
2023-09-28 | 1.2330 | 1.6664 | 1.29% |
2023-09-22 | 1.2339 | 1.6673 | 1.22% |
2023-09-15 | 1.2489 | 1.6823 | 0.02% |
2023-09-08 | 1.2368 | 1.6702 | 0.99% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
9.46%
| 0.40 | 1.02 |
近2年 |
11.00%
| 0.31 | 0.75 |
近3年 |
20.06%
| 0.25 | 0.57 |
近4年 |
20.06%
| 0.58 | 1.35 |
近5年 |
20.06%
| 0.71 | 1.62 |
成立以来 |
20.06%
| 0.71 | 1.62 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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