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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -6.80% | 20.50% | -2.06% | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -6.20% | 29.57% | 7.82% | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | 16431/21070 | 8471/18124 | 13652/15036 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-11 | 1.0998 | 1.0998 | -0.67% |
2021-10 | 1.1072 | 1.1072 | -0.35% |
2021-09 | 1.1111 | 1.1111 | -2.42% |
2021-08 | 1.1387 | 1.1387 | -3.16% |
2021-07 | 1.1758 | 1.1758 | 3.00% |
2021-06 | 1.1415 | 1.1415 | 0.19% |
2021-05 | 1.1393 | 1.1393 | -1.07% |
2021-04 | 1.1516 | 1.1516 | -0.19% |
2021-03 | 1.1538 | 1.1538 | -2.78% |
2021-02 | 1.1868 | 1.1868 | 0.91% |
2021-01 | 1.1761 | 1.1761 | -0.34% |
2020-12 | 1.1801 | 1.1801 | 0.48% |
2020-11 | 1.1745 | 1.1745 | -0.48% |
2020-10 | 1.1802 | 1.1802 | 6.38% |
2020-09 | 1.1094 | 1.1094 | 1.79% |
2020-08 | 1.0899 | 1.0899 | 1.28% |
2020-07 | 1.0761 | 1.0761 | 4.68% |
2020-06 | 1.0280 | 1.0280 | 5.24% |
2020-05 | 0.9768 | 0.9768 | 0.25% |
2020-04 | 0.9744 | 0.9744 | -2.67% |
2020-03 | 1.0011 | 1.0011 | -0.05% |
2020-02 | 1.0016 | 1.0016 | 0.22% |
2020-01 | 0.9994 | 0.9994 | 4.68% |
2019-12 | 0.9547 | 0.9547 | -6.88% |
2019-11 | 1.0252 | 1.0252 | -0.91% |
2019-10 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% |
2019-09 | 1.0346 | 1.0346 | -0.61% |
2019-08 | 1.0409 | 1.0409 | 2.51% |
2019-07 | 1.0154 | 1.0154 | 0.46% |
2019-06 | 1.0108 | 1.0108 | 1.14% |
2019-05 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-11-12 | 1.0998 | 1.0998 | 10.37% |
2021-11-05 | 1.1070 | 1.1070 | 9.79% |
2021-10-29 | 1.1072 | 1.1072 | 9.77% |
2021-10-22 | 1.0750 | 1.0750 | 12.4% |
2021-10-15 | 1.0867 | 1.0867 | 11.44% |
2021-10-08 | 1.0865 | 1.0865 | 11.46% |
2021-09-30 | 1.1111 | 1.1111 | 9.45% |
2021-09-24 | 1.1216 | 1.1216 | 8.6% |
2021-09-17 | 1.1161 | 1.1161 | 9.05% |
2021-09-10 | 1.1233 | 1.1233 | 8.46% |
2021-09-03 | 1.1214 | 1.1214 | 8.61% |
2021-08-31 | 1.1387 | 1.1387 | 7.2% |
2021-08-27 | 1.1386 | 1.1386 | 7.21% |
2021-08-20 | 1.1587 | 1.1587 | 5.57% |
2021-08-13 | 1.1645 | 1.1645 | 5.1% |
2021-08-06 | 1.1758 | 1.1758 | 4.18% |
2021-07-23 | 1.1221 | 1.1221 | 8.56% |
2021-07-16 | 1.1166 | 1.1166 | 9% |
2021-07-09 | 1.1291 | 1.1291 | 7.99% |
2021-07-02 | 1.1414 | 1.1414 | 6.98% |
2021-06-30 | 1.1415 | 1.1415 | 6.98% |
2021-06-25 | 1.1416 | 1.1416 | 6.97% |
2021-06-18 | 1.1578 | 1.1578 | 5.65% |
2021-06-11 | 1.1280 | 1.1280 | 8.08% |
2021-06-04 | 1.1357 | 1.1357 | 7.45% |
2021-05-31 | 1.1393 | 1.1393 | 7.16% |
2021-05-28 | 1.1441 | 1.1441 | 6.76% |
2021-05-21 | 1.1496 | 1.1496 | 6.32% |
2021-05-14 | 1.1581 | 1.1581 | 5.62% |
2021-05-07 | 1.1522 | 1.1522 | 6.1% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
12.40%
| -0.96 | -2.02 |
近2年 |
12.40%
| 0.09 | 0.17 |
成立以来 |
12.40%
| 0.13 | 0.24 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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