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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -0.23% | -3.67% | 15.90% | 1.90% | -- |
沪深300 | -- | -- | -21.95% | -5.20% | 29.57% | 10.69% | -- |
同类排名 | -- | -- | 422/1032 | 970/1155 | 264/864 | 386/557 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-09 | 0.9880 | 1.1380 | 0.40% |
2022-08 | 0.9840 | 1.1340 | 0.20% |
2022-07 | 0.9820 | 1.1320 | 0.62% |
2022-06 | 0.9760 | 1.1260 | 0.10% |
2022-05 | 0.9750 | 1.1250 | 0.30% |
2022-04 | 0.9720 | 1.1220 | -0.01% |
2022-03 | 0.9720 | 1.1220 | -0.81% |
2022-02 | 0.9800 | 1.1300 | -0.71% |
2022-01 | 0.9870 | 1.1370 | -0.31% |
2021-12 | 0.9900 | 1.1400 | -0.11% |
2021-11 | 0.9910 | 1.1410 | -0.01% |
2021-10 | 0.9910 | 1.1410 | 0.19% |
2021-09 | 0.9890 | 1.1390 | 0.10% |
2021-08 | 0.9880 | 1.1380 | 0.82% |
2021-07 | 0.9800 | 1.1300 | -2.29% |
2021-06 | 1.1530 | 1.1530 | -0.95% |
2021-05 | 1.1640 | 1.1640 | -0.68% |
2021-04 | 1.1720 | 1.1720 | -0.76% |
2021-03 | 1.1810 | 1.1810 | -1.75% |
2021-02 | 1.2020 | 1.2020 | 0.75% |
2021-01 | 1.1930 | 1.1930 | 1.02% |
2020-12 | 1.1810 | 1.1810 | 2.16% |
2020-11 | 1.1560 | 1.1560 | 2.48% |
2020-10 | 1.1280 | 1.1280 | 1.08% |
2020-09 | 1.1160 | 1.1160 | -0.18% |
2020-08 | 1.1180 | 1.1180 | 2.66% |
2020-07 | 1.0890 | 1.0890 | 1.40% |
2020-06 | 1.0740 | 1.0740 | 4.27% |
2020-05 | 1.0300 | 1.0300 | -0.96% |
2020-04 | 1.0400 | 1.0400 | 1.96% |
2020-03 | 1.0200 | 1.0200 | -2.58% |
2020-02 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% |
2020-01 | 1.0450 | 1.0450 | 1.95% |
2019-12 | 1.0250 | 1.0250 | 0.29% |
2019-11 | 1.0220 | 1.0220 | -0.20% |
2019-10 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
2019-09 | 1.0240 | 1.0240 | 2.40% |
2019-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-09-23 | 0.9880 | 1.1380 | 8.31% |
2022-09-16 | 0.9870 | 1.1370 | 8.4% |
2022-09-09 | 0.9850 | 1.1350 | 8.59% |
2022-09-02 | 0.9840 | 1.1340 | 8.68% |
2022-08-31 | 0.9840 | 1.1340 | 8.68% |
2022-08-26 | 0.9840 | 1.1340 | 8.68% |
2022-08-19 | 0.9840 | 1.1340 | 8.68% |
2022-08-12 | 0.9850 | 1.1350 | 8.59% |
2022-08-05 | 0.9820 | 1.1320 | 8.86% |
2022-07-22 | 0.9830 | 1.1330 | 8.77% |
2022-07-15 | 0.9830 | 1.1330 | 8.77% |
2022-07-08 | 0.9780 | 1.1280 | 9.23% |
2022-07-01 | 0.9760 | 1.1260 | 9.42% |
2022-06-30 | 0.9760 | 1.1260 | 9.42% |
2022-06-24 | 0.9760 | 1.1260 | 9.42% |
2022-06-17 | 0.9760 | 1.1260 | 9.42% |
2022-06-10 | 0.9750 | 1.1250 | 9.51% |
2022-06-02 | 0.9750 | 1.1250 | 9.51% |
2022-05-31 | 0.9750 | 1.1250 | 9.51% |
2022-05-27 | 0.9750 | 1.1250 | 9.51% |
2022-05-20 | 0.9750 | 1.1250 | 9.51% |
2022-05-13 | 0.9770 | 1.1270 | 9.32% |
2022-05-06 | 0.9720 | 1.1220 | 9.78% |
2022-04-29 | 0.9720 | 1.1220 | 9.78% |
2022-04-22 | 0.9710 | 1.1210 | 9.87% |
2022-04-15 | 0.9730 | 1.1230 | 9.68% |
2022-04-08 | 0.9730 | 1.1230 | 9.68% |
2022-04-01 | 0.9720 | 1.1220 | 9.77% |
2022-03-31 | 0.9720 | 1.1220 | 9.77% |
2022-03-25 | 0.9700 | 1.1200 | 9.96% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.32%
| -1.68 | -3.75 |
近2年 |
9.96%
| -0.40 | -0.47 |
近3年 |
9.96%
| 0.12 | 0.13 |
成立以来 |
9.96%
| 0.21 | 0.23 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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