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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 殊馥馥源套利1号

殊馥馥源套利1号

相对价值正在运行
1.0111
单位净值(2024-04-26)
7.23%
年化收益
1.56%
近一年收益
复权净值：
1.4173
私募公司：
殊馥投资
基金经理：
庄琦
成立日期：
2019-04-30
夏普比率：
1.14
备案编号：
SGM512
机构规模
:
10-20亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
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殊馥馥源套利1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-0.59%
3.95%
5.28%
10.71%
12.41%
4.68%
--
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.68%
4.30%
--
同类排名
176/265
152/351
115/471
91/473
125/397
152/312
--
四分位

殊馥馥源套利1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0111
1.3589
-0.75%
2024-03
1.0187
1.3665
0.97%
2024-02
1.0090
1.3568
3.69%
2024-01
0.9731
1.3209
-4.33%
2023-12
1.0172
1.3650
-0.31%
2023-11
1.0204
1.3682
1.30%
2023-10
1.0073
1.3551
0.59%
2023-09
1.0014
1.3492
0.21%
2023-08
0.9993
1.3471
-0.26%
2023-07
1.0018
1.3496
0.00%
2023-06
1.0221
1.3496
0.24%
2023-05
1.0196
1.3471
0.38%
2023-04
1.0158
1.3433
0.45%
2023-03
1.0112
1.3387
0.61%
2023-02
1.0051
1.3326
0.20%
2023-01
1.0031
1.3306
0.48%
2022-12
1.0247
1.3257
0.54%
2022-11
1.0192
1.3202
0.18%
2022-10
1.0174
1.3184
0.57%
2022-09
1.0117
1.3127
0.87%
2022-08
1.0030
1.3040
0.07%
2022-07
1.0023
1.3033
0.19%
2022-06
1.0266
1.3014
0.27%
2022-05
1.0238
1.2986
0.50%
2022-04
1.0187
1.2935
0.54%
2022-03
1.0132
1.2880
0.78%
2022-02
1.0054
1.2802
0.13%
2022-01
1.0041
1.2789
0.52%
2021-12
1.0321
1.2736
0.12%
2021-11
1.0309
1.2724
0.12%
2021-10
1.0297
1.2712
0.29%
2021-09
1.0267
1.2682
0.52%
2021-08
1.0213
1.2628
0.59%
2021-07
1.0154
1.2569
0.92%
2021-06
1.0061
1.2476
2.73%
2021-05
1.0486
1.2194
-0.05%
2021-04
1.0491
1.2199
1.18%
2021-03
1.0369
1.2077
2.05%
2021-02
1.0160
1.1868
1.39%
2021-01
1.0021
1.1729
0.40%
2020-12
0.9981
1.1689
0.64%
2020-11
1.0149
1.1623
0.27%
2020-10
1.0122
1.1596
1.13%
2020-09
1.0010
1.1484
1.03%
2020-08
0.9908
1.1382
0.01%
2020-07
0.9907
1.1381
-0.92%
2020-06
1.0000
1.1474
2.54%
2020-05
1.0720
1.1202
0.72%
2020-04
1.0643
1.1125
1.29%
2020-03
1.0507
1.0989
2.09%
2020-02
1.0292
1.0774
1.74%
2020-01
1.0115
1.0597
1.28%
2019-12
1.0468
1.0468
1.09%
2019-11
1.0355
1.0355
0.26%
2019-10
1.0328
1.0328
0.16%
2019-09
1.0311
1.0311
0.58%
2019-08
1.0252
1.0252
0.79%
2019-07
1.0172
1.0172
0.62%
2019-06
1.0109
1.0109
1.16%
2019-05
0.9993
0.9993
-0.07%
2019-04
1.0000
1.0000
0.00%

殊馥馥源套利1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.0111
1.3589
1.3%
2024-04-19
1.0167
1.3645
0.76%
2024-04-12
1.0144
1.3622
0.98%
2024-04-03
1.0103
1.3581
1.38%
2024-03-29
1.0187
1.3665
0.56%
2024-03-22
1.0178
1.3656
0.65%
2024-03-15
1.0129
1.3607
1.13%
2024-03-08
1.0130
1.3608
1.12%
2024-03-01
1.0090
1.3568
1.51%
2024-02-23
1.0097
1.3575
1.44%
2024-02-08
0.9917
1.3395
3.2%
2024-02-02
0.9731
1.3209
5.01%
2024-01-26
0.9909
1.3387
3.28%
2024-01-19
1.0149
1.3627
0.94%
2024-01-12
1.0245
1.3723
0%
2024-01-05
1.0126
1.3604
0.87%
2023-12-29
1.0172
1.3650
0.42%
2023-12-22
1.0169
1.3647
0.45%
2023-12-15
1.0150
1.3628
0.64%
2023-12-08
1.0215
1.3693
0%
2023-12-01
1.0204
1.3682
0%
2023-11-24
1.0142
1.3620
0%
2023-11-17
1.0106
1.3584
0%
2023-11-10
0.9977
1.3455
1.26%
2023-11-03
1.0073
1.3551
0.3%
2023-10-27
1.0104
1.3582
0%
2023-10-20
0.9956
1.3434
0.63%
2023-10-13
1.0019
1.3497
0%
2023-09-28
1.0014
1.3492
0.04%
2023-09-22
1.0000
1.3478
0.19%

殊馥馥源套利1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
5.01%
-0.25
-0.33
近2年
5.01%
0.10
0.12
近3年
5.01%
0.48
0.53
近4年
5.01%
0.85
1.10
近5年
5.01%
1.14
1.54
成立以来
5.01%
1.14
1.54

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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