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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 志路亿捷元亨利贞13号

志路亿捷元亨利贞13号

股票型正在运行
1.0815
单位净值(2024-04-26)
1.61%
年化收益
-18.57%
近一年收益
复权净值：
1.0815
私募公司：
志路亿捷
基金经理：
--
成立日期：
2019-05-29
夏普比率：
-0.02
备案编号：
SGH991
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

志路亿捷元亨利贞13号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-18.08%
-0.71%
-8.25%
7.60%
30.21%
3.43%
--
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
9.77%
--
同类排名
11749/13089
6870/17750
8563/20540
7769/21080
6398/18128
10521/15039
--
四分位

志路亿捷元亨利贞13号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0815
1.0815
0.19%
2024-03
1.0795
1.0795
2.93%
2024-02
1.0488
1.0488
5.14%
2024-01
0.9975
0.9975
-24.44%
2023-12
1.3202
1.3202
-9.08%
2023-11
1.4520
1.4520
1.11%
2023-10
1.4360
1.4360
5.20%
2023-09
1.3650
1.3650
7.42%
2023-08
1.2707
1.2707
-3.94%
2023-07
1.3228
1.3228
2.49%
2023-06
1.2906
1.2906
-0.01%
2023-05
1.2907
1.2907
-2.82%
2023-04
1.3282
1.3282
-1.45%
2023-03
1.3477
1.3477
-0.52%
2023-02
1.3548
1.3548
-0.88%
2023-01
1.3668
1.3668
2.80%
2022-12
1.3296
1.3296
-1.91%
2022-11
1.3555
1.3555
2.92%
2022-10
1.3171
1.3171
-0.50%
2022-09
1.3237
1.3237
-2.59%
2022-08
1.3589
1.3589
-1.89%
2022-07
1.3851
1.3851
-0.30%
2022-06
1.3892
1.3892
1.36%
2022-05
1.3706
1.3706
1.03%
2022-04
1.3566
1.3566
-2.70%
2022-03
1.3943
1.3943
-0.29%
2022-02
1.3984
1.3984
0.74%
2022-01
1.3881
1.3881
-4.21%
2021-12
1.4491
1.4491
2.29%
2021-11
1.4167
1.4167
1.05%
2021-10
1.4020
1.4020
-1.32%
2021-09
1.4207
1.4207
-1.04%
2021-08
1.4357
1.4357
3.93%
2021-07
1.3814
1.3814
1.75%
2021-06
1.3577
1.3577
0.68%
2021-05
1.3485
1.3485
1.65%
2021-04
1.3266
1.3266
-0.93%
2021-03
1.3390
1.3390
-0.90%
2021-02
1.3512
1.3512
-0.87%
2021-01
1.3630
1.3630
1.20%
2020-12
1.3468
1.3468
2.83%
2020-11
1.3097
1.3097
0.03%
2020-10
1.3093
1.3093
-0.41%
2020-09
1.3147
1.3147
-0.35%
2020-08
1.3193
1.3193
3.18%
2020-07
1.2787
1.2787
0.46%
2020-06
1.2729
1.2729
4.83%
2020-05
1.2142
1.2142
3.58%
2020-04
1.1722
1.1722
3.31%
2020-03
1.1346
1.1346
0.50%
2020-02
1.1289
1.1289
3.96%
2020-01
1.0859
1.0859
3.78%
2019-12
1.0463
1.0463
3.88%
2019-11
1.0072
1.0072
1.64%
2019-10
0.9909
0.9909
-6.13%
2019-09
1.0556
1.0556
2.93%
2019-08
1.0256
1.0256
3.88%
2019-07
0.9873
0.9873
-1.12%
2019-06
0.9985
0.9985
-0.15%
2019-05
1.0000
1.0000
0.00%

志路亿捷元亨利贞13号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.0815
1.0815
31.08%
2024-04-19
1.0672
1.0672
31.99%
2024-04-12
1.0738
1.0738
31.57%
2024-03-29
1.0795
1.0795
31.21%
2024-03-22
1.0821
1.0821
31.04%
2024-03-15
1.0994
1.0994
29.94%
2024-03-08
1.0724
1.0724
31.66%
2024-02-23
1.0488
1.0488
33.16%
2024-02-08
1.0333
1.0333
34.15%
2024-02-02
0.9975
0.9975
36.43%
2024-01-26
1.0740
1.0740
31.56%
2024-01-19
1.1062
1.1062
29.51%
2024-01-12
1.1898
1.1898
24.18%
2024-01-05
1.2475
1.2475
20.5%
2023-12-29
1.3202
1.3202
15.87%
2023-12-22
1.2541
1.2541
20.08%
2023-12-15
1.3125
1.3125
16.36%
2023-12-08
1.3865
1.3865
11.64%
2023-12-01
1.4520
1.4520
7.47%
2023-11-24
1.4464
1.4464
7.83%
2023-11-17
1.4981
1.4981
4.53%
2023-11-10
1.4869
1.4869
5.24%
2023-11-03
1.4360
1.4360
8.49%
2023-10-27
1.4055
1.4055
10.43%
2023-10-20
1.3651
1.3651
13.01%
2023-10-13
1.5692
1.5692
0%
2023-09-28
1.3650
1.3650
8.77%
2023-09-22
1.2924
1.2924
13.63%
2023-09-15
1.2866
1.2866
14.01%
2023-09-08
1.2725
1.2725
14.96%

志路亿捷元亨利贞13号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
36.43%
-0.73
-0.95
近2年
36.43%
-0.66
-0.74
近3年
36.43%
-0.52
-0.59
近4年
36.43%
-0.24
-0.27
成立以来
36.43%
-0.02
-0.03

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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