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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -19.24% | 5.78% | 1.37% | -6.77% | 51.04% | 8.14% | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 3.10% | -- |
同类排名 | 1507/1548 | 732/2284 | 907/2170 | 1417/1605 | 114/1029 | 256/736 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9587 | 1.3221 | -4.91% |
2024-03 | 1.0082 | 1.3716 | 0.33% |
2024-02 | 1.0049 | 1.3683 | -7.93% |
2024-01 | 1.0914 | 1.4548 | -8.07% |
2023-12 | 1.1871 | 1.5505 | -1.19% |
2023-11 | 1.2014 | 1.5648 | 2.87% |
2023-10 | 1.1678 | 1.5312 | 0.60% |
2023-09 | 1.1608 | 1.5242 | 2.40% |
2023-08 | 1.1336 | 1.4970 | -2.58% |
2023-07 | 1.1636 | 1.5270 | 2.81% |
2023-06 | 1.1318 | 1.4952 | 1.20% |
2023-05 | 1.1184 | 1.4818 | 0.08% |
2023-04 | 1.1175 | 1.4809 | 1.96% |
2023-03 | 1.0961 | 1.4595 | -0.70% |
2023-02 | 1.1038 | 1.4672 | -0.78% |
2023-01 | 1.1124 | 1.4758 | -0.86% |
2022-12 | 1.1221 | 1.4855 | -3.38% |
2022-11 | 1.1614 | 1.5248 | 0.00% |
2022-10 | 1.1613 | 1.5247 | -0.53% |
2022-09 | 1.1675 | 1.5309 | -0.69% |
2022-08 | 1.1755 | 1.5389 | -1.83% |
2022-07 | 1.1974 | 1.5608 | 0.49% |
2022-06 | 1.1916 | 1.5550 | 0.31% |
2022-05 | 1.1879 | 1.5513 | 1.41% |
2022-04 | 1.1714 | 1.5348 | -0.98% |
2022-03 | 1.1830 | 1.5464 | 4.01% |
2022-02 | 1.1374 | 1.5008 | 2.18% |
2022-01 | 1.1131 | 1.4765 | 0.56% |
2021-12 | 1.1069 | 1.4703 | 0.46% |
2021-11 | 1.1019 | 1.4653 | -1.97% |
2021-10 | 1.1241 | 1.4875 | -5.93% |
2021-09 | 1.1949 | 1.5583 | 1.30% |
2021-08 | 1.1796 | 1.5430 | 1.17% |
2021-07 | 1.1660 | 1.5294 | -0.47% |
2021-06 | 1.1715 | 1.5349 | -3.72% |
2021-05 | 1.2168 | 1.5802 | -2.81% |
2021-04 | 1.2520 | 1.6154 | -1.81% |
2021-03 | 1.2750 | 1.6384 | 4.43% |
2021-02 | 1.2209 | 1.5843 | -4.28% |
2021-01 | 1.2755 | 1.6389 | 7.43% |
2020-12 | 1.1873 | 1.5507 | 7.17% |
2020-11 | 1.1078 | 1.4712 | -1.47% |
2020-10 | 1.1243 | 1.4877 | -5.21% |
2020-09 | 1.1860 | 1.5494 | -0.89% |
2020-08 | 1.1966 | 1.5600 | 0.45% |
2020-07 | 1.1913 | 1.5547 | 13.14% |
2020-06 | 1.0530 | 1.4164 | 17.05% |
2020-05 | 1.1292 | 1.2239 | 0.74% |
2020-04 | 1.1209 | 1.2156 | 1.92% |
2020-03 | 1.0998 | 1.1945 | 7.98% |
2020-02 | 1.0186 | 1.1133 | -2.55% |
2020-01 | 1.0453 | 1.1400 | 1.77% |
2019-12 | 1.0271 | 1.1218 | 2.78% |
2019-11 | 1.0952 | 1.0952 | 2.83% |
2019-10 | 1.0651 | 1.0651 | -3.80% |
2019-09 | 1.1072 | 1.1072 | 2.27% |
2019-08 | 1.0826 | 1.0826 | -4.19% |
2019-07 | 1.1300 | 1.1300 | 12.97% |
2019-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
2019-05 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 0.9587 | 1.3221 | 26.43% |
2024-04-12 | 0.9608 | 1.3242 | 26.27% |
2024-04-03 | 0.9897 | 1.3531 | 24.05% |
2024-03-29 | 1.0082 | 1.3716 | 22.63% |
2024-03-22 | 1.0200 | 1.3834 | 21.73% |
2024-03-15 | 1.0113 | 1.3747 | 22.4% |
2024-03-08 | 1.0103 | 1.3737 | 22.47% |
2024-03-01 | 1.0049 | 1.3683 | 22.89% |
2024-02-23 | 1.0459 | 1.4093 | 19.74% |
2024-02-08 | 1.1361 | 1.4995 | 12.82% |
2024-02-02 | 1.0914 | 1.4548 | 16.25% |
2024-01-26 | 1.1134 | 1.4768 | 14.56% |
2024-01-19 | 1.1779 | 1.5413 | 9.61% |
2024-01-12 | 1.1995 | 1.5629 | 7.95% |
2024-01-05 | 1.1981 | 1.5615 | 8.06% |
2023-12-29 | 1.1871 | 1.5505 | 8.9% |
2023-12-15 | 1.1888 | 1.5522 | 8.77% |
2023-12-08 | 1.1784 | 1.5418 | 9.57% |
2023-12-01 | 1.2014 | 1.5648 | 7.81% |
2023-11-24 | 1.1925 | 1.5559 | 8.49% |
2023-11-17 | 1.1821 | 1.5455 | 9.28% |
2023-11-10 | 1.1892 | 1.5526 | 8.74% |
2023-11-03 | 1.1678 | 1.5312 | 10.38% |
2023-10-27 | 1.1575 | 1.5209 | 11.17% |
2023-10-20 | 1.1545 | 1.5179 | 11.4% |
2023-10-13 | 1.1524 | 1.5158 | 11.56% |
2023-09-28 | 1.1608 | 1.5242 | 10.91% |
2023-09-22 | 1.1698 | 1.5332 | 10.22% |
2023-09-15 | 1.1517 | 1.5151 | 11.61% |
2023-09-08 | 1.1391 | 1.5025 | 12.58% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
20.20%
| -1.41 | -1.58 |
近2年 |
21.18%
| -1.36 | -1.55 |
近3年 |
25.66%
| -1.29 | -1.61 |
近4年 |
26.43%
| 0.02 | 0.04 |
成立以来 |
26.43%
| 0.26 | 0.40 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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