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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.43% | 15.39% | -5.54% | 1.60% | 11.25% | 3.58% | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 5.81% | -- |
同类排名 | 150/265 | 17/350 | 402/471 | 271/473 | 135/397 | 166/312 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1310 | 1.2608 | -0.47% |
2024-03 | 1.1363 | 1.2661 | 3.51% |
2024-02 | 1.0978 | 1.2276 | -2.58% |
2024-01 | 1.1268 | 1.2566 | 0.06% |
2023-12 | 1.1261 | 1.2559 | -1.18% |
2023-11 | 1.1397 | 1.2695 | 0.60% |
2023-10 | 1.1329 | 1.2627 | 2.72% |
2023-09 | 1.1029 | 1.2327 | 1.31% |
2023-08 | 1.0886 | 1.2184 | -4.16% |
2023-07 | 1.1358 | 1.2656 | 2.53% |
2023-06 | 1.1076 | 1.2374 | 2.77% |
2023-05 | 1.0777 | 1.2075 | 1.58% |
2023-04 | 1.0609 | 1.1907 | 1.48% |
2023-03 | 1.0454 | 1.1752 | 4.78% |
2023-02 | 0.9977 | 1.1275 | 1.69% |
2023-01 | 0.9811 | 1.1109 | 0.56% |
2022-12 | 0.9756 | 1.1054 | 5.16% |
2022-11 | 0.9276 | 1.0574 | -6.16% |
2022-10 | 0.9885 | 1.1183 | -2.28% |
2022-09 | 1.0116 | 1.1414 | 1.86% |
2022-08 | 0.9932 | 1.1230 | 3.41% |
2022-07 | 0.9604 | 1.0902 | 3.94% |
2022-06 | 0.9239 | 1.0537 | 3.36% |
2022-05 | 0.8939 | 1.0237 | -0.05% |
2022-04 | 0.8944 | 1.0242 | -0.06% |
2022-03 | 0.8949 | 1.0247 | -10.78% |
2022-02 | 1.0030 | 1.1328 | -1.75% |
2022-01 | 1.0210 | 1.1508 | -1.14% |
2021-12 | 1.0328 | 1.1626 | 1.58% |
2021-11 | 1.0167 | 1.1465 | 3.34% |
2021-10 | 0.9839 | 1.1137 | 0.40% |
2021-09 | 0.9801 | 1.1099 | 1.55% |
2021-08 | 0.9651 | 1.0949 | -3.25% |
2021-07 | 0.9976 | 1.1274 | -1.46% |
2021-06 | 1.0124 | 1.1422 | 2.06% |
2021-05 | 0.9920 | 1.1218 | -0.36% |
2021-04 | 0.9956 | 1.1254 | 0.59% |
2021-03 | 0.9897 | 1.1195 | -1.44% |
2021-02 | 1.0042 | 1.1340 | -0.46% |
2021-01 | 1.0089 | 1.1387 | -0.76% |
2020-12 | 1.1197 | 1.1498 | -0.04% |
2020-11 | 1.1202 | 1.1503 | 1.69% |
2020-10 | 1.1016 | 1.1317 | 3.32% |
2020-09 | 1.0663 | 1.0964 | 3.59% |
2020-08 | 1.0293 | 1.0594 | 3.55% |
2020-07 | 0.9941 | 1.0242 | -1.73% |
2020-06 | 1.0115 | 1.0416 | 0.84% |
2020-05 | 1.0029 | 1.0330 | 2.24% |
2020-04 | 0.9809 | 1.0110 | 2.88% |
2020-03 | 0.9533 | 0.9834 | -0.75% |
2020-02 | 0.9604 | 0.9905 | 0.64% |
2020-01 | 0.9543 | 0.9844 | -5.04% |
2019-12 | 1.0345 | 1.0345 | 0.90% |
2019-11 | 1.0253 | 1.0253 | -4.11% |
2019-10 | 1.0692 | 1.0692 | 3.20% |
2019-09 | 1.0360 | 1.0360 | 1.88% |
2019-08 | 1.0169 | 1.0169 | 7.22% |
2019-07 | 0.9484 | 0.9484 | -5.16% |
2019-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1310 | 1.2608 | 2.18% |
2024-04-19 | 1.1290 | 1.2588 | 2.35% |
2024-04-12 | 1.1424 | 1.2722 | 1.19% |
2024-04-03 | 1.1425 | 1.2723 | 1.18% |
2024-03-29 | 1.1363 | 1.2661 | 1.72% |
2024-03-22 | 1.1352 | 1.2650 | 1.81% |
2024-03-15 | 1.1305 | 1.2603 | 2.21% |
2024-03-08 | 1.1246 | 1.2544 | 2.73% |
2024-03-01 | 1.0978 | 1.2276 | 5.05% |
2024-02-29 | 1.0978 | 1.2276 | 5.05% |
2024-02-23 | 1.1170 | 1.2468 | 3.38% |
2024-02-08 | 1.1132 | 1.2430 | 3.71% |
2024-02-02 | 1.1243 | 1.2541 | 2.75% |
2024-01-31 | 1.1268 | 1.2566 | 2.53% |
2024-01-26 | 1.1275 | 1.2573 | 2.47% |
2024-01-19 | 1.1330 | 1.2628 | 2% |
2024-01-12 | 1.1314 | 1.2612 | 2.14% |
2024-01-05 | 1.1240 | 1.2538 | 2.78% |
2023-12-29 | 1.1261 | 1.2559 | 2.6% |
2023-12-22 | 1.1275 | 1.2573 | 2.47% |
2023-12-15 | 1.1278 | 1.2576 | 2.45% |
2023-12-08 | 1.1401 | 1.2699 | 1.39% |
2023-12-01 | 1.1396 | 1.2694 | 1.44% |
2023-11-30 | 1.1397 | 1.2695 | 1.43% |
2023-11-24 | 1.1348 | 1.2646 | 1.85% |
2023-11-17 | 1.1323 | 1.2621 | 2.07% |
2023-11-10 | 1.1323 | 1.2621 | 2.07% |
2023-11-03 | 1.1359 | 1.2657 | 1.76% |
2023-10-31 | 1.1329 | 1.2627 | 2.02% |
2023-10-27 | 1.1303 | 1.2601 | 2.24% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.71%
| 0.54 | 0.58 |
近2年 |
8.57%
| 1.23 | 1.56 |
近3年 |
15.75%
| 0.19 | 0.19 |
近4年 |
15.75%
| 0.41 | 0.41 |
成立以来 |
15.75%
| 0.28 | 0.29 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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