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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | 0.64% | 9.49% | 4.19% | -- |
南华商品指数 | -- | -- | -- | 18.24% | 6.89% | 2.45% | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | 270/471 | 188/348 | 145/289 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-11 | 1.1481 | 1.1481 | 4.22% |
2021-10 | 1.1016 | 1.1016 | -1.90% |
2021-09 | 1.1229 | 1.1229 | -0.35% |
2021-08 | 1.1269 | 1.1269 | -2.85% |
2021-07 | 1.1599 | 1.1599 | -1.65% |
2021-06 | 1.1794 | 1.1794 | -0.84% |
2021-05 | 1.1894 | 1.1894 | 0.19% |
2021-04 | 1.1871 | 1.1871 | 0.02% |
2021-03 | 1.1869 | 1.1869 | -0.43% |
2021-02 | 1.1920 | 1.1920 | 5.66% |
2021-01 | 1.1282 | 1.1282 | -1.10% |
2020-12 | 1.1408 | 1.1408 | 2.58% |
2020-11 | 1.1121 | 1.1121 | 3.74% |
2020-10 | 1.0720 | 1.0720 | 0.48% |
2020-09 | 1.0669 | 1.0669 | 1.17% |
2020-08 | 1.0546 | 1.0546 | -0.42% |
2020-07 | 1.0590 | 1.0590 | 2.83% |
2020-06 | 1.0299 | 1.0299 | 1.29% |
2020-05 | 1.0168 | 1.0168 | 0.94% |
2020-04 | 1.0073 | 1.0073 | -2.84% |
2020-03 | 1.0367 | 1.0367 | -1.13% |
2020-02 | 1.0486 | 1.0486 | -1.27% |
2020-01 | 1.0621 | 1.0621 | 1.94% |
2019-12 | 1.0419 | 1.0419 | 0.44% |
2019-11 | 1.0373 | 1.0373 | 0.65% |
2019-10 | 1.0306 | 1.0306 | -0.10% |
2019-09 | 1.0316 | 1.0316 | 1.43% |
2019-08 | 1.0171 | 1.0171 | 1.75% |
2019-07 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-11-05 | 1.1481 | 1.1481 | 6.46% |
2021-10-29 | 1.1016 | 1.1016 | 10.25% |
2021-10-22 | 1.1154 | 1.1154 | 9.12% |
2021-10-15 | 1.1191 | 1.1191 | 8.82% |
2021-10-08 | 1.1305 | 1.1305 | 7.89% |
2021-09-30 | 1.1229 | 1.1229 | 8.51% |
2021-09-24 | 1.1201 | 1.1201 | 8.74% |
2021-09-17 | 1.1364 | 1.1364 | 7.41% |
2021-09-10 | 1.1232 | 1.1232 | 8.49% |
2021-09-03 | 1.1269 | 1.1269 | 8.19% |
2021-08-27 | 1.1360 | 1.1360 | 7.45% |
2021-08-20 | 1.1421 | 1.1421 | 6.95% |
2021-08-13 | 1.1491 | 1.1491 | 6.38% |
2021-08-06 | 1.1404 | 1.1404 | 7.09% |
2021-07-30 | 1.1599 | 1.1599 | 5.5% |
2021-07-23 | 1.1555 | 1.1555 | 5.86% |
2021-07-16 | 1.1749 | 1.1749 | 4.28% |
2021-07-09 | 1.1620 | 1.1620 | 5.33% |
2021-07-02 | 1.1794 | 1.1794 | 3.91% |
2021-06-25 | 1.1943 | 1.1943 | 2.7% |
2021-06-18 | 1.2097 | 1.2097 | 1.44% |
2021-06-11 | 1.1943 | 1.1943 | 2.7% |
2021-06-04 | 1.1916 | 1.1916 | 2.92% |
2021-05-28 | 1.1894 | 1.1894 | 3.1% |
2021-05-21 | 1.1947 | 1.1947 | 2.66% |
2021-05-14 | 1.2274 | 1.2274 | 0% |
2021-05-07 | 1.2226 | 1.2226 | 0% |
2021-04-30 | 1.1871 | 1.1871 | 0.61% |
2021-04-23 | 1.1870 | 1.1870 | 0.62% |
2021-04-16 | 1.1772 | 1.1772 | 1.44% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.25%
| 0.36 | 0.76 |
近2年 |
10.25%
| 0.33 | 0.60 |
成立以来 |
10.25%
| 0.42 | 0.73 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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