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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.93% | 8.02% | -14.06% | -4.85% | 13.23% | 5.16% | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 3.31% | -- |
同类排名 | 138/265 | 67/350 | 446/471 | 434/473 | 116/397 | 145/312 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9095 | 1.0735 | 1.05% |
2024-03 | 0.9001 | 1.0641 | 4.53% |
2024-02 | 0.8611 | 1.0251 | -3.18% |
2024-01 | 0.8894 | 1.0534 | -1.30% |
2023-12 | 0.9012 | 1.0652 | -1.64% |
2023-11 | 0.9162 | 1.0802 | -1.27% |
2023-10 | 0.9279 | 1.0919 | 3.21% |
2023-09 | 0.8990 | 1.0630 | 3.02% |
2023-08 | 0.8726 | 1.0366 | -7.32% |
2023-07 | 0.9415 | 1.1055 | 4.20% |
2023-06 | 0.9035 | 1.0675 | 1.99% |
2023-05 | 0.8859 | 1.0499 | 0.30% |
2023-04 | 0.8832 | 1.0472 | 1.56% |
2023-03 | 0.8696 | 1.0336 | 3.31% |
2023-02 | 0.8417 | 1.0057 | 0.71% |
2023-01 | 0.8357 | 0.9997 | 0.22% |
2022-12 | 0.8339 | 0.9979 | 1.79% |
2022-11 | 0.8192 | 0.9832 | -5.51% |
2022-10 | 0.8670 | 1.0310 | -3.86% |
2022-09 | 0.9019 | 1.0659 | 1.20% |
2022-08 | 0.8911 | 1.0551 | 2.50% |
2022-07 | 0.8693 | 1.0333 | 3.47% |
2022-06 | 0.8403 | 1.0043 | 0.80% |
2022-05 | 0.8336 | 0.9976 | 0.72% |
2022-04 | 0.8276 | 0.9916 | -0.29% |
2022-03 | 0.8299 | 0.9939 | -12.64% |
2022-02 | 0.9499 | 1.1139 | -1.86% |
2022-01 | 0.9680 | 1.1320 | -0.23% |
2021-12 | 0.9702 | 1.1342 | 1.13% |
2021-11 | 0.9593 | 1.1233 | 1.31% |
2021-10 | 0.9469 | 1.1109 | 1.18% |
2021-09 | 0.9358 | 1.0998 | -1.05% |
2021-08 | 0.9457 | 1.1097 | -3.80% |
2021-07 | 0.9830 | 1.1470 | -0.32% |
2021-06 | 0.9862 | 1.1502 | 0.68% |
2021-05 | 0.9795 | 1.1435 | -0.97% |
2021-04 | 0.9891 | 1.1531 | 1.09% |
2021-03 | 0.9784 | 1.1424 | -2.14% |
2021-02 | 0.9998 | 1.1638 | -1.65% |
2021-01 | 1.0166 | 1.1806 | -0.29% |
2020-12 | 1.1492 | 1.1859 | -0.70% |
2020-11 | 1.1573 | 1.1940 | 1.95% |
2020-10 | 1.1351 | 1.1718 | 2.54% |
2020-09 | 1.1071 | 1.1438 | 3.10% |
2020-08 | 1.0738 | 1.1105 | 3.03% |
2020-07 | 1.0423 | 1.0790 | -2.07% |
2020-06 | 1.0643 | 1.1010 | 0.77% |
2020-05 | 1.0561 | 1.0928 | 1.76% |
2020-04 | 1.0379 | 1.0746 | 2.59% |
2020-03 | 1.0117 | 1.0484 | -1.27% |
2020-02 | 1.0248 | 1.0615 | 0.78% |
2020-01 | 1.0169 | 1.0536 | 0.69% |
2019-12 | 1.0464 | 1.0464 | 0.08% |
2019-11 | 1.0456 | 1.0456 | 0.56% |
2019-10 | 1.0398 | 1.0398 | 0.35% |
2019-09 | 1.0362 | 1.0362 | 2.19% |
2019-08 | 1.0140 | 1.0140 | 1.40% |
2019-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9095 | 1.0735 | 12.34% |
2024-04-19 | 0.9003 | 1.0643 | 13.22% |
2024-04-12 | 0.9111 | 1.0751 | 12.18% |
2024-04-03 | 0.9090 | 1.0730 | 12.39% |
2024-03-29 | 0.9001 | 1.0641 | 13.25% |
2024-03-22 | 0.8984 | 1.0624 | 13.41% |
2024-03-15 | 0.8947 | 1.0587 | 13.77% |
2024-03-08 | 0.8831 | 1.0471 | 14.88% |
2024-03-01 | 0.8647 | 1.0287 | 16.66% |
2024-02-29 | 0.8611 | 1.0251 | 17% |
2024-02-23 | 0.8846 | 1.0486 | 14.74% |
2024-02-08 | 0.8745 | 1.0385 | 15.71% |
2024-02-02 | 0.8782 | 1.0422 | 15.36% |
2024-01-31 | 0.8894 | 1.0534 | 14.28% |
2024-01-26 | 0.8949 | 1.0589 | 13.75% |
2024-01-19 | 0.8974 | 1.0614 | 13.51% |
2024-01-12 | 0.8988 | 1.0628 | 13.38% |
2024-01-05 | 0.9027 | 1.0667 | 13% |
2023-12-29 | 0.9012 | 1.0652 | 13.15% |
2023-12-22 | 0.9037 | 1.0677 | 12.91% |
2023-12-15 | 0.9038 | 1.0678 | 12.9% |
2023-12-08 | 0.9171 | 1.0811 | 11.62% |
2023-12-01 | 0.9159 | 1.0799 | 11.73% |
2023-11-30 | 0.9162 | 1.0802 | 11.7% |
2023-11-24 | 0.9163 | 1.0803 | 11.69% |
2023-11-17 | 0.9232 | 1.0872 | 11.02% |
2023-11-10 | 0.9285 | 1.0925 | 10.51% |
2023-11-03 | 0.9306 | 1.0946 | 10.31% |
2023-10-31 | 0.9279 | 1.0919 | 10.57% |
2023-10-27 | 0.9241 | 1.0881 | 10.93% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.83%
| 0.03 | 0.03 |
近2年 |
9.16%
| 0.31 | 0.39 |
近3年 |
18.95%
| -0.58 | -0.56 |
近4年 |
22.00%
| -0.34 | -0.33 |
成立以来 |
22.00%
| -0.17 | -0.16 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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