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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.32% | -2.48% | 10.55% | -1.43% | 9.19% | 0.84% | -- |
南华商品指数 | 5.21% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 2.84% | -- |
同类排名 | 730/1548 | 1545/2284 | 340/2170 | 1227/1605 | 490/1029 | 466/736 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0695 | 1.1772 | 1.30% |
2024-03 | 1.0558 | 1.1635 | 1.58% |
2024-02 | 1.0394 | 1.1471 | 0.23% |
2024-01 | 1.0371 | 1.1448 | -1.76% |
2023-12 | 1.0557 | 1.1634 | -1.62% |
2023-11 | 1.0731 | 1.1808 | 0.39% |
2023-10 | 1.0689 | 1.1766 | 0.51% |
2023-09 | 1.0636 | 1.1713 | 0.40% |
2023-08 | 1.0594 | 1.1671 | 0.68% |
2023-07 | 1.0523 | 1.1600 | -0.20% |
2023-06 | 1.0544 | 1.1621 | 0.58% |
2023-05 | 1.0484 | 1.1561 | -1.15% |
2023-04 | 1.0606 | 1.1683 | -0.02% |
2023-03 | 1.0608 | 1.1685 | -0.64% |
2023-02 | 1.0677 | 1.1754 | -1.10% |
2023-01 | 1.0796 | 1.1873 | -0.30% |
2022-12 | 1.0828 | 1.1905 | 1.27% |
2022-11 | 1.0691 | 1.1768 | 1.27% |
2022-10 | 1.0557 | 1.1634 | 0.30% |
2022-09 | 1.0525 | 1.1602 | -0.44% |
2022-08 | 1.0571 | 1.1648 | 0.11% |
2022-07 | 1.0559 | 1.1636 | 0.72% |
2022-06 | 1.0483 | 1.1560 | 1.03% |
2022-05 | 1.0377 | 1.1454 | 1.16% |
2022-04 | 1.0257 | 1.1334 | 1.25% |
2022-03 | 1.0131 | 1.1208 | 4.40% |
2022-02 | 0.9704 | 1.0781 | -0.55% |
2022-01 | 0.9759 | 1.0836 | -0.37% |
2021-12 | 0.9796 | 1.0873 | -0.01% |
2021-11 | 0.9797 | 1.0874 | 0.71% |
2021-10 | 0.9729 | 1.0806 | 0.32% |
2021-09 | 0.9698 | 1.0775 | -1.96% |
2021-08 | 0.9892 | 1.0969 | -1.39% |
2021-07 | 1.0030 | 1.1107 | -0.55% |
2021-06 | 1.0087 | 1.1164 | -0.13% |
2021-05 | 1.0100 | 1.1177 | 2.80% |
2021-04 | 0.9825 | 1.0902 | 1.87% |
2021-03 | 0.9644 | 1.0721 | -2.46% |
2021-02 | 0.9888 | 1.0965 | -0.07% |
2021-01 | 0.9895 | 1.0972 | -0.45% |
2020-12 | 1.1011 | 1.1011 | 2.81% |
2020-11 | 1.0710 | 1.0710 | -0.13% |
2020-10 | 1.0724 | 1.0724 | -2.86% |
2020-09 | 1.1040 | 1.1040 | 3.13% |
2020-08 | 1.0705 | 1.0705 | 0.88% |
2020-07 | 1.0612 | 1.0612 | 0.25% |
2020-06 | 1.0586 | 1.0586 | -0.11% |
2020-05 | 1.0598 | 1.0598 | 0.78% |
2020-04 | 1.0516 | 1.0516 | -0.07% |
2020-03 | 1.0523 | 1.0523 | 1.57% |
2020-02 | 1.0360 | 1.0360 | 0.71% |
2020-01 | 1.0287 | 1.0287 | 2.19% |
2019-12 | 1.0067 | 1.0067 | 0.04% |
2019-11 | 1.0063 | 1.0063 | -0.28% |
2019-10 | 1.0091 | 1.0091 | 1.06% |
2019-09 | 0.9985 | 0.9985 | -0.04% |
2019-08 | 0.9989 | 0.9989 | -0.08% |
2019-07 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0695 | 1.1772 | 1.36% |
2024-04-19 | 1.0704 | 1.1781 | 1.28% |
2024-04-12 | 1.0655 | 1.1732 | 1.73% |
2024-04-03 | 1.0566 | 1.1643 | 2.55% |
2024-03-29 | 1.0558 | 1.1635 | 2.63% |
2024-03-26 | 1.0479 | 1.1556 | 3.36% |
2024-03-22 | 1.0479 | 1.1556 | 3.36% |
2024-03-15 | 1.0474 | 1.1551 | 3.41% |
2024-03-08 | 1.0379 | 1.1456 | 4.29% |
2024-03-01 | 1.0394 | 1.1471 | 4.14% |
2024-02-23 | 1.0453 | 1.1530 | 3.6% |
2024-02-08 | 1.0381 | 1.1458 | 4.27% |
2024-02-02 | 1.0371 | 1.1448 | 4.36% |
2024-01-26 | 1.0396 | 1.1473 | 4.13% |
2024-01-19 | 1.0448 | 1.1525 | 3.64% |
2024-01-12 | 1.0508 | 1.1585 | 3.1% |
2024-01-05 | 1.0576 | 1.1653 | 2.47% |
2023-12-29 | 1.0557 | 1.1634 | 2.65% |
2023-12-22 | 1.0648 | 1.1725 | 1.81% |
2023-12-15 | 1.0606 | 1.1683 | 2.2% |
2023-12-08 | 1.0703 | 1.1780 | 1.3% |
2023-12-01 | 1.0731 | 1.1808 | 1.04% |
2023-11-24 | 1.0688 | 1.1765 | 1.44% |
2023-11-17 | 1.0740 | 1.1817 | 0.96% |
2023-11-10 | 1.0693 | 1.1770 | 1.39% |
2023-11-03 | 1.0689 | 1.1766 | 1.42% |
2023-10-27 | 1.0673 | 1.1750 | 1.57% |
2023-10-20 | 1.0621 | 1.1698 | 2.06% |
2023-10-13 | 1.0624 | 1.1701 | 2.03% |
2023-09-28 | 1.0636 | 1.1713 | 1.92% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.44%
| -0.73 | -1.16 |
近2年 |
4.36%
| -0.14 | -0.23 |
近3年 |
7.86%
| 0.06 | 0.07 |
近4年 |
7.86%
| 0.03 | 0.03 |
成立以来 |
7.86%
| 0.12 | 0.14 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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