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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.88% | 3.40% | 5.89% | 7.55% | 11.85% | 1.26% | -- |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 8.33% | -- |
同类排名 | 191/1375 | 562/1832 | 169/1923 | 459/1722 | 491/1212 | 662/878 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3503 | 1.3703 | 0.13% |
2024-03 | 1.3485 | 1.3685 | 1.24% |
2024-02 | 1.3319 | 1.3519 | 1.21% |
2024-01 | 1.3159 | 1.3359 | 0.27% |
2023-12 | 1.3123 | 1.3323 | -0.01% |
2023-11 | 1.3124 | 1.3324 | 1.29% |
2023-10 | 1.2957 | 1.3157 | -0.45% |
2023-09 | 1.3016 | 1.3216 | 0.11% |
2023-08 | 1.3002 | 1.3202 | 0.08% |
2023-07 | 1.2991 | 1.3191 | -0.05% |
2023-06 | 1.2998 | 1.3198 | 0.55% |
2023-05 | 1.2926 | 1.3126 | -0.03% |
2023-04 | 1.2929 | 1.3129 | 0.10% |
2023-03 | 1.2916 | 1.3116 | 0.33% |
2023-02 | 1.2874 | 1.3074 | 0.25% |
2023-01 | 1.2842 | 1.3042 | 1.20% |
2022-12 | 1.2690 | 1.2890 | 0.17% |
2022-11 | 1.2669 | 1.2869 | 2.46% |
2022-10 | 1.2364 | 1.2564 | 0.07% |
2022-09 | 1.2355 | 1.2555 | -0.60% |
2022-08 | 1.2426 | 1.2626 | -0.82% |
2022-07 | 1.2529 | 1.2729 | 0.57% |
2022-06 | 1.2458 | 1.2658 | 0.60% |
2022-05 | 1.2384 | 1.2584 | 0.73% |
2022-04 | 1.2295 | 1.2495 | -0.12% |
2022-03 | 1.2309 | 1.2509 | 1.62% |
2022-02 | 1.2114 | 1.2314 | 0.83% |
2022-01 | 1.2014 | 1.2214 | 0.27% |
2021-12 | 1.2181 | 1.2181 | -0.18% |
2021-11 | 1.2203 | 1.2203 | 0.12% |
2021-10 | 1.2188 | 1.2188 | -0.44% |
2021-09 | 1.2242 | 1.2242 | 0.85% |
2021-08 | 1.2139 | 1.2139 | 1.12% |
2021-07 | 1.2004 | 1.2004 | 1.09% |
2021-06 | 1.1875 | 1.1875 | 0.01% |
2021-05 | 1.1874 | 1.1874 | 0.76% |
2021-04 | 1.1784 | 1.1784 | 0.62% |
2021-03 | 1.1711 | 1.1711 | 1.17% |
2021-02 | 1.1576 | 1.1576 | 1.05% |
2021-01 | 1.1456 | 1.1456 | 1.15% |
2020-12 | 1.1326 | 1.1326 | 1.81% |
2020-11 | 1.1125 | 1.1125 | -0.70% |
2020-10 | 1.1203 | 1.1203 | 1.06% |
2020-09 | 1.1085 | 1.1085 | 0.48% |
2020-08 | 1.1032 | 1.1032 | 0.89% |
2020-07 | 1.0935 | 1.0935 | 2.24% |
2020-06 | 1.0695 | 1.0695 | 0.76% |
2020-05 | 1.0614 | 1.0614 | 1.58% |
2020-04 | 1.0449 | 1.0449 | 0.80% |
2020-03 | 1.0366 | 1.0366 | 0.34% |
2020-02 | 1.0331 | 1.0331 | 0.94% |
2020-01 | 1.0235 | 1.0235 | 1.08% |
2019-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.39% |
2019-11 | 1.0087 | 1.0087 | -0.56% |
2019-10 | 1.0144 | 1.0144 | 0.66% |
2019-09 | 1.0077 | 1.0077 | 0.60% |
2019-08 | 1.0017 | 1.0017 | 0.18% |
2019-07 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.3503 | 1.3703 | 0.08% |
2024-04-12 | 1.3513 | 1.3713 | 0.01% |
2024-04-03 | 1.3514 | 1.3714 | 0% |
2024-03-29 | 1.3485 | 1.3685 | 0% |
2024-03-22 | 1.3463 | 1.3663 | 0% |
2024-03-15 | 1.3401 | 1.3601 | 0% |
2024-03-08 | 1.3343 | 1.3543 | 0% |
2024-03-01 | 1.3319 | 1.3519 | 0% |
2024-02-23 | 1.3307 | 1.3507 | 0% |
2024-02-08 | 1.3121 | 1.3321 | 0.87% |
2024-02-02 | 1.3159 | 1.3359 | 0.58% |
2024-01-26 | 1.3236 | 1.3436 | 0% |
2024-01-19 | 1.3168 | 1.3368 | 0% |
2024-01-12 | 1.3148 | 1.3348 | 0.01% |
2024-01-05 | 1.3149 | 1.3349 | 0% |
2023-12-29 | 1.3123 | 1.3323 | 0.01% |
2023-12-22 | 1.3078 | 1.3278 | 0.35% |
2023-12-15 | 1.3092 | 1.3292 | 0.25% |
2023-12-08 | 1.3068 | 1.3268 | 0.43% |
2023-12-01 | 1.3124 | 1.3324 | 0% |
2023-11-24 | 1.3110 | 1.3310 | 0% |
2023-11-17 | 1.3059 | 1.3259 | 0% |
2023-11-10 | 1.3005 | 1.3205 | 0.11% |
2023-11-03 | 1.2957 | 1.3157 | 0.48% |
2023-10-27 | 1.2943 | 1.3143 | 0.58% |
2023-10-20 | 1.2901 | 1.3101 | 0.91% |
2023-10-13 | 1.3000 | 1.3200 | 0.14% |
2023-09-28 | 1.3016 | 1.3216 | 0.02% |
2023-09-22 | 1.2992 | 1.3192 | 0.2% |
2023-09-15 | 1.3001 | 1.3201 | 0.14% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.91%
| 0.59 | 0.86 |
近2年 |
2.69%
| 0.54 | 0.66 |
近3年 |
2.69%
| 0.87 | 1.07 |
近4年 |
2.69%
| 1.49 | 1.85 |
成立以来 |
2.69%
| 1.51 | 1.86 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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