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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -5.48% | -6.71% | 1.10% | 7.16% | 33.33% | 0.95% | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 3.17% | -- |
同类排名 | 1289/1548 | 1803/2284 | 940/2170 | 543/1605 | 191/1029 | 458/736 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2858 | 1.2858 | -0.01% |
2024-03 | 1.2859 | 1.2859 | 3.75% |
2024-02 | 1.2394 | 1.2394 | 0.23% |
2024-01 | 1.2366 | 1.2366 | -9.09% |
2023-12 | 1.3603 | 1.3603 | -1.13% |
2023-11 | 1.3758 | 1.3758 | 5.01% |
2023-10 | 1.3101 | 1.3101 | -5.38% |
2023-09 | 1.3846 | 1.3846 | 0.52% |
2023-08 | 1.3775 | 1.3775 | -8.27% |
2023-07 | 1.5017 | 1.5017 | 2.89% |
2023-06 | 1.4595 | 1.4595 | 4.83% |
2023-05 | 1.3923 | 1.3923 | -7.97% |
2023-04 | 1.5128 | 1.5128 | 4.48% |
2023-03 | 1.4479 | 1.4479 | 0.28% |
2023-02 | 1.4439 | 1.4439 | -2.00% |
2023-01 | 1.4734 | 1.4734 | 1.04% |
2022-12 | 1.4582 | 1.4582 | -5.22% |
2022-11 | 1.5385 | 1.5385 | 3.76% |
2022-10 | 1.4828 | 1.4828 | 2.41% |
2022-09 | 1.4479 | 1.4479 | -4.09% |
2022-08 | 1.5096 | 1.5096 | -2.66% |
2022-07 | 1.5508 | 1.5508 | 3.10% |
2022-06 | 1.5042 | 1.5042 | -6.95% |
2022-05 | 1.6165 | 1.6165 | 0.42% |
2022-04 | 1.6097 | 1.6097 | 2.63% |
2022-03 | 1.5685 | 1.5685 | 1.13% |
2022-02 | 1.5510 | 1.5510 | 4.30% |
2022-01 | 1.4871 | 1.4871 | 3.10% |
2021-12 | 1.4424 | 1.4424 | -1.10% |
2021-11 | 1.4585 | 1.4585 | -2.42% |
2021-10 | 1.4947 | 1.4947 | 1.07% |
2021-09 | 1.4789 | 1.4789 | 1.86% |
2021-08 | 1.4519 | 1.4519 | 3.73% |
2021-07 | 1.3997 | 1.3997 | 0.68% |
2021-06 | 1.3903 | 1.3903 | 1.36% |
2021-05 | 1.3717 | 1.3717 | -1.09% |
2021-04 | 1.3868 | 1.3868 | 3.42% |
2021-03 | 1.3409 | 1.3409 | 0.05% |
2021-02 | 1.3402 | 1.3402 | 3.00% |
2021-01 | 1.3012 | 1.3012 | -3.33% |
2020-12 | 1.3460 | 1.3460 | 3.58% |
2020-11 | 1.2995 | 1.2995 | -1.85% |
2020-10 | 1.3240 | 1.3240 | 1.30% |
2020-09 | 1.3070 | 1.3070 | 2.05% |
2020-08 | 1.2808 | 1.2808 | 3.51% |
2020-07 | 1.2374 | 1.2374 | -6.60% |
2020-06 | 1.3248 | 1.3248 | 1.78% |
2020-05 | 1.3016 | 1.3016 | 3.24% |
2020-04 | 1.2607 | 1.2607 | 7.65% |
2020-03 | 1.1711 | 1.1711 | 4.77% |
2020-02 | 1.1178 | 1.1178 | 9.14% |
2020-01 | 1.0242 | 1.0242 | 1.46% |
2019-12 | 1.0095 | 1.0095 | 1.64% |
2019-11 | 0.9932 | 0.9932 | -0.11% |
2019-10 | 0.9943 | 0.9943 | -0.89% |
2019-09 | 1.0032 | 1.0032 | 0.36% |
2019-08 | 0.9996 | 0.9996 | -0.05% |
2019-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.2858 | 1.2858 | 21.17% |
2024-04-19 | 1.2997 | 1.2997 | 20.32% |
2024-04-12 | 1.2858 | 1.2858 | 21.17% |
2024-04-03 | 1.2976 | 1.2976 | 20.45% |
2024-03-29 | 1.2859 | 1.2859 | 21.16% |
2024-03-22 | 1.2849 | 1.2849 | 21.22% |
2024-03-15 | 1.2810 | 1.2810 | 21.46% |
2024-03-08 | 1.2472 | 1.2472 | 23.54% |
2024-03-01 | 1.2394 | 1.2394 | 24.01% |
2024-02-23 | 1.2314 | 1.2314 | 24.5% |
2024-02-08 | 1.2120 | 1.2120 | 25.69% |
2024-02-02 | 1.2366 | 1.2366 | 24.19% |
2024-01-26 | 1.2848 | 1.2848 | 21.23% |
2024-01-19 | 1.3009 | 1.3009 | 20.24% |
2024-01-12 | 1.3335 | 1.3335 | 18.25% |
2024-01-05 | 1.3626 | 1.3626 | 16.46% |
2023-12-29 | 1.3603 | 1.3603 | 16.6% |
2023-12-22 | 1.3630 | 1.3630 | 16.44% |
2023-12-15 | 1.3777 | 1.3777 | 15.54% |
2023-12-08 | 1.3726 | 1.3726 | 15.85% |
2023-11-24 | 1.3758 | 1.3758 | 15.65% |
2023-11-17 | 1.3879 | 1.3879 | 14.91% |
2023-11-10 | 1.3649 | 1.3649 | 16.32% |
2023-11-03 | 1.3101 | 1.3101 | 19.68% |
2023-10-27 | 1.2995 | 1.2995 | 20.33% |
2023-10-20 | 1.2934 | 1.2934 | 20.7% |
2023-10-13 | 1.3268 | 1.3268 | 18.66% |
2023-09-28 | 1.3846 | 1.3846 | 15.11% |
2023-09-22 | 1.3901 | 1.3901 | 14.78% |
2023-09-15 | 1.4083 | 1.4083 | 13.66% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
21.12%
| -1.46 | -2.37 |
近2年 |
25.69%
| -0.96 | -1.41 |
近3年 |
25.69%
| -0.36 | -0.56 |
近4年 |
25.69%
| -0.16 | -0.25 |
成立以来 |
25.69%
| 0.25 | 0.41 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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