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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -11.04% | 20.67% | 22.16% | 0.20% | -- |
南华商品指数 | -- | -- | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 3.18% | -- |
同类排名 | -- | -- | 1523/1731 | 198/1661 | 383/1167 | 640/926 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-12 | 1.3140 | 1.3140 | 1.86% |
2022-11 | 1.2900 | 1.2900 | 0.39% |
2022-10 | 1.2850 | 1.2850 | -1.98% |
2022-09 | 1.3110 | 1.3110 | -1.58% |
2022-08 | 1.3320 | 1.3320 | -2.70% |
2022-07 | 1.3690 | 1.3690 | -3.66% |
2022-06 | 1.4210 | 1.4210 | -7.49% |
2022-05 | 1.5360 | 1.5360 | -0.84% |
2022-04 | 1.5490 | 1.5490 | 2.65% |
2022-03 | 1.5090 | 1.5090 | 0.67% |
2022-02 | 1.4990 | 1.4990 | 0.60% |
2022-01 | 1.4900 | 1.4900 | 0.88% |
2021-12 | 1.4770 | 1.4770 | -4.09% |
2021-11 | 1.5400 | 1.5400 | -4.29% |
2021-10 | 1.6090 | 1.6090 | 2.22% |
2021-09 | 1.5740 | 1.5740 | 9.31% |
2021-08 | 1.4400 | 1.4400 | 6.98% |
2021-07 | 1.3460 | 1.3460 | 2.05% |
2021-06 | 1.3190 | 1.3190 | -0.68% |
2021-05 | 1.3280 | 1.3280 | 6.16% |
2021-04 | 1.2510 | 1.2510 | 1.96% |
2021-03 | 1.2270 | 1.2270 | -6.69% |
2021-02 | 1.3150 | 1.3150 | 5.96% |
2021-01 | 1.2410 | 1.2410 | 1.39% |
2020-12 | 1.2240 | 1.2240 | -1.05% |
2020-11 | 1.2370 | 1.2370 | 0.73% |
2020-10 | 1.2280 | 1.2280 | -1.92% |
2020-09 | 1.2520 | 1.2520 | 1.05% |
2020-08 | 1.2390 | 1.2390 | -1.59% |
2020-07 | 1.2590 | 1.2590 | 0.72% |
2020-06 | 1.2500 | 1.2500 | -1.26% |
2020-05 | 1.2660 | 1.2660 | 2.51% |
2020-04 | 1.2350 | 1.2350 | 3.17% |
2020-03 | 1.1970 | 1.1970 | 14.88% |
2020-02 | 1.0420 | 1.0420 | 2.56% |
2020-01 | 1.0160 | 1.0160 | 1.40% |
2019-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2019-11 | 1.0020 | 1.0020 | -2.62% |
2019-10 | 1.0290 | 1.0290 | 2.59% |
2019-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-12-30 | 1.3140 | 1.3140 | 19.93% |
2022-12-23 | 1.2910 | 1.2910 | 21.33% |
2022-12-16 | 1.3000 | 1.3000 | 20.78% |
2022-12-09 | 1.2940 | 1.2940 | 21.15% |
2022-12-02 | 1.2900 | 1.2900 | 21.39% |
2022-11-25 | 1.2820 | 1.2820 | 21.88% |
2022-11-18 | 1.2850 | 1.2850 | 21.69% |
2022-11-11 | 1.2860 | 1.2860 | 21.63% |
2022-11-04 | 1.2810 | 1.2810 | 21.94% |
2022-10-28 | 1.2850 | 1.2850 | 21.69% |
2022-10-21 | 1.3060 | 1.3060 | 20.41% |
2022-10-14 | 1.3200 | 1.3200 | 19.56% |
2022-09-30 | 1.3110 | 1.3110 | 20.11% |
2022-09-23 | 1.3240 | 1.3240 | 19.32% |
2022-09-16 | 1.3370 | 1.3370 | 18.53% |
2022-09-09 | 1.3210 | 1.3210 | 19.5% |
2022-09-02 | 1.3320 | 1.3320 | 18.83% |
2022-08-26 | 1.3450 | 1.3450 | 18.04% |
2022-08-19 | 1.3700 | 1.3700 | 16.51% |
2022-08-12 | 1.3900 | 1.3900 | 15.3% |
2022-08-05 | 1.3620 | 1.3620 | 17% |
2022-07-29 | 1.3690 | 1.3690 | 16.58% |
2022-07-22 | 1.3590 | 1.3590 | 17.18% |
2022-07-15 | 1.3640 | 1.3640 | 16.88% |
2022-07-08 | 1.3650 | 1.3650 | 16.82% |
2022-07-01 | 1.4210 | 1.4210 | 13.41% |
2022-06-24 | 1.4480 | 1.4480 | 11.76% |
2022-06-17 | 1.4840 | 1.4840 | 9.57% |
2022-06-10 | 1.5590 | 1.5590 | 5% |
2022-06-02 | 1.5360 | 1.5360 | 6.4% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
18.04%
| -1.29 | -1.70 |
近2年 |
21.94%
| 0.11 | 0.17 |
近3年 |
21.94%
| 0.54 | 0.89 |
成立以来 |
21.94%
| 0.49 | 0.80 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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