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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -0.40% | 3.57% | 9.90% | 1.42% | -- |
中债财富指数 | -- | -- | 2.32% | 5.69% | 3.13% | 1.36% | -- |
同类排名 | -- | -- | 735/938 | 377/718 | 140/600 | 412/675 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-07 | 0.9927 | 1.1524 | 0.12% |
2022-06 | 0.9915 | 1.1512 | -1.12% |
2022-05 | 1.0027 | 1.1624 | 0.82% |
2022-04 | 0.9945 | 1.1542 | -1.17% |
2022-03 | 1.0062 | 1.1659 | 1.11% |
2022-02 | 0.9952 | 1.1549 | 0.31% |
2022-01 | 0.9921 | 1.1518 | -0.46% |
2021-12 | 0.9967 | 1.1564 | 1.64% |
2021-11 | 0.9806 | 1.1403 | 0.27% |
2021-10 | 0.9779 | 1.1376 | 0.24% |
2021-09 | 0.9755 | 1.1352 | 0.26% |
2021-08 | 0.9730 | 1.1327 | 4.42% |
2021-07 | 0.9317 | 1.0914 | -1.27% |
2021-06 | 0.9437 | 1.1034 | -0.56% |
2021-05 | 0.9490 | 1.1087 | 1.85% |
2021-04 | 0.9317 | 1.0914 | -0.15% |
2021-03 | 0.9330 | 1.0927 | 2.01% |
2021-02 | 0.9147 | 1.0744 | 0.31% |
2021-01 | 0.9118 | 1.0715 | -5.21% |
2020-12 | 0.9619 | 1.1216 | -4.43% |
2020-11 | 1.0065 | 1.1662 | 0.34% |
2020-10 | 1.0031 | 1.1628 | 3.39% |
2020-09 | 1.1242 | 1.1242 | -3.31% |
2020-08 | 1.1627 | 1.1627 | 0.57% |
2020-07 | 1.1561 | 1.1561 | 5.24% |
2020-06 | 1.0985 | 1.0985 | 2.46% |
2020-05 | 1.0721 | 1.0721 | -1.45% |
2020-04 | 1.0879 | 1.0879 | 0.35% |
2020-03 | 1.0841 | 1.0841 | 3.95% |
2020-02 | 1.0429 | 1.0429 | 1.35% |
2020-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.88% |
2019-12 | 1.0200 | 1.0200 | 1.42% |
2019-11 | 1.0057 | 1.0057 | -0.29% |
2019-10 | 1.0086 | 1.0086 | 0.86% |
2019-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-07-29 | 0.9927 | 1.1524 | 2.07% |
2022-07-22 | 1.0010 | 1.1607 | 1.25% |
2022-07-15 | 0.9980 | 1.1577 | 1.55% |
2022-07-08 | 0.9864 | 1.1461 | 2.69% |
2022-07-01 | 0.9915 | 1.1512 | 2.19% |
2022-06-24 | 0.9895 | 1.1492 | 2.38% |
2022-06-17 | 0.9944 | 1.1541 | 1.9% |
2022-06-10 | 1.0039 | 1.1636 | 0.96% |
2022-06-02 | 1.0027 | 1.1624 | 1.08% |
2022-05-27 | 1.0053 | 1.1650 | 0.83% |
2022-05-20 | 0.9971 | 1.1568 | 1.64% |
2022-05-13 | 0.9983 | 1.1580 | 1.52% |
2022-05-06 | 0.9921 | 1.1518 | 2.13% |
2022-04-29 | 0.9945 | 1.1542 | 1.89% |
2022-04-22 | 0.9995 | 1.1592 | 1.4% |
2022-04-15 | 1.0025 | 1.1622 | 1.1% |
2022-04-08 | 1.0083 | 1.1680 | 0.53% |
2022-04-01 | 1.0062 | 1.1659 | 0.73% |
2022-03-25 | 0.9885 | 1.1482 | 2.48% |
2022-03-18 | 0.9833 | 1.1430 | 2.99% |
2022-03-11 | 0.9878 | 1.1475 | 2.55% |
2022-03-04 | 1.0026 | 1.1623 | 1.09% |
2022-02-25 | 0.9952 | 1.1549 | 1.82% |
2022-02-18 | 1.0084 | 1.1681 | 0.52% |
2022-02-11 | 1.0137 | 1.1734 | 0% |
2022-01-28 | 0.9921 | 1.1518 | 1.89% |
2022-01-21 | 1.0071 | 1.1668 | 0.4% |
2022-01-14 | 0.9973 | 1.1570 | 1.37% |
2022-01-07 | 1.0047 | 1.1644 | 0.64% |
2021-12-31 | 0.9967 | 1.1564 | 1.43% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.24%
| 0.52 | 0.98 |
近2年 |
11.17%
| -0.44 | -0.63 |
成立以来 |
11.17%
| 0.27 | 0.44 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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