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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.48% | 23.20% | -12.88% | 31.08% | 41.46% | 1.91% | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 4.92% | -- |
同类排名 | 298/1009 | 62/1524 | 1563/1734 | 109/1661 | 169/1166 | 561/926 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9988 | 1.8822 | -2.76% |
2024-03 | 1.0271 | 1.9105 | 3.06% |
2024-02 | 0.9966 | 1.8800 | -0.27% |
2024-01 | 0.9993 | 1.8827 | 3.53% |
2023-12 | 1.0967 | 1.8439 | -0.89% |
2023-11 | 1.1066 | 1.8538 | 3.45% |
2023-10 | 1.0697 | 1.8169 | -0.80% |
2023-09 | 1.0783 | 1.8255 | -0.01% |
2023-08 | 1.0784 | 1.8256 | 6.38% |
2023-07 | 1.0137 | 1.7609 | -2.59% |
2023-06 | 1.0407 | 1.7879 | 0.76% |
2023-05 | 1.0329 | 1.7801 | 4.66% |
2023-04 | 0.9869 | 1.7341 | 3.61% |
2023-03 | 0.9525 | 1.6997 | 1.74% |
2023-02 | 0.9362 | 1.6834 | 3.23% |
2023-01 | 0.9070 | 1.6542 | 1.88% |
2022-12 | 0.8903 | 1.6375 | 4.77% |
2022-11 | 0.8497 | 1.5969 | 0.95% |
2022-10 | 0.8417 | 1.5889 | -2.09% |
2022-09 | 0.8597 | 1.6069 | -2.84% |
2022-08 | 0.8849 | 1.6321 | -0.08% |
2022-07 | 0.8856 | 1.6328 | -3.80% |
2022-06 | 0.9206 | 1.6678 | 2.37% |
2022-05 | 0.8993 | 1.6465 | 0.84% |
2022-04 | 0.8918 | 1.6390 | -1.17% |
2022-03 | 0.9024 | 1.6496 | -8.16% |
2022-02 | 0.9826 | 1.7298 | -4.56% |
2022-01 | 1.0296 | 1.7768 | 0.75% |
2021-12 | 1.0220 | 1.7692 | 2.02% |
2021-11 | 1.0018 | 1.7490 | 0.86% |
2021-10 | 1.1721 | 1.7395 | 4.55% |
2021-09 | 1.1210 | 1.6884 | 1.66% |
2021-08 | 1.1027 | 1.6701 | 2.04% |
2021-07 | 1.0806 | 1.6480 | 3.88% |
2021-06 | 1.0402 | 1.6076 | 1.33% |
2021-05 | 1.0266 | 1.5940 | -0.92% |
2021-04 | 1.0360 | 1.6034 | 4.19% |
2021-03 | 1.5584 | 1.5584 | 5.25% |
2021-02 | 1.4806 | 1.4806 | 0.97% |
2021-01 | 1.4664 | 1.4664 | 1.72% |
2020-12 | 1.4416 | 1.4416 | 6.00% |
2020-11 | 1.3600 | 1.3600 | 6.52% |
2020-10 | 1.2767 | 1.2767 | 5.38% |
2020-09 | 1.2115 | 1.2115 | -3.04% |
2020-08 | 1.2495 | 1.2495 | 11.88% |
2020-07 | 1.1168 | 1.1168 | 3.28% |
2020-06 | 1.0813 | 1.0813 | 1.73% |
2020-05 | 1.0629 | 1.0629 | -0.49% |
2020-04 | 1.0681 | 1.0681 | 2.81% |
2020-03 | 1.0389 | 1.0389 | 3.58% |
2020-02 | 1.0030 | 1.0030 | -1.03% |
2020-01 | 1.0134 | 1.0134 | -0.56% |
2019-12 | 1.0191 | 1.0191 | 0.18% |
2019-11 | 1.0173 | 1.0173 | 1.11% |
2019-10 | 1.0061 | 1.0061 | 0.43% |
2019-09 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9988 | 1.8822 | 2.76% |
2024-04-19 | 1.0131 | 1.8965 | 1.36% |
2024-04-12 | 1.0133 | 1.8967 | 1.34% |
2024-04-03 | 1.0173 | 1.9007 | 0.95% |
2024-03-29 | 1.0271 | 1.9105 | 0% |
2024-03-22 | 1.0257 | 1.9091 | 0% |
2024-03-15 | 1.0178 | 1.9012 | 0% |
2024-03-08 | 1.0101 | 1.8935 | 0% |
2024-03-01 | 0.9966 | 1.8800 | 0.88% |
2024-02-23 | 0.9998 | 1.8832 | 0.56% |
2024-02-08 | 0.9941 | 1.8775 | 1.13% |
2024-02-02 | 0.9993 | 1.8827 | 0.62% |
2024-01-26 | 0.9993 | 1.8827 | 0.62% |
2024-01-19 | 1.0055 | 1.8889 | 0% |
2024-01-15 | 1.0000 | 1.8834 | 0.11% |
2024-01-12 | 1.1375 | 1.8847 | 0% |
2024-01-05 | 1.1265 | 1.8737 | 0% |
2023-12-29 | 1.0967 | 1.8439 | 2.21% |
2023-12-22 | 1.1122 | 1.8594 | 0.83% |
2023-12-15 | 1.1215 | 1.8687 | 0% |
2023-12-08 | 1.0973 | 1.8445 | 0.84% |
2023-12-01 | 1.1066 | 1.8538 | 0% |
2023-11-24 | 1.0910 | 1.8382 | 0% |
2023-11-17 | 1.0794 | 1.8266 | 1.05% |
2023-11-10 | 1.0908 | 1.8380 | 0% |
2023-11-03 | 1.0697 | 1.8169 | 1.91% |
2023-10-27 | 1.0746 | 1.8218 | 1.46% |
2023-10-20 | 1.0905 | 1.8377 | 0% |
2023-10-13 | 1.0790 | 1.8262 | 0% |
2023-09-28 | 1.0783 | 1.8255 | 0.01% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.01%
| 1.33 | 2.77 |
近2年 |
8.89%
| 1.22 | 2.47 |
近3年 |
19.31%
| 0.72 | 0.99 |
近4年 |
19.31%
| 1.32 | 2.00 |
成立以来 |
19.31%
| 1.30 | 1.92 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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