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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.19% | -4.53% | -4.92% | 3.91% | 12.17% | 1.75% | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 1.07% | -- |
同类排名 | 287/665 | 725/811 | 662/743 | 288/483 | 65/264 | 125/180 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0892 | 1.0892 | 1.39% |
2024-03 | 1.0743 | 1.0743 | 0.69% |
2024-02 | 1.0669 | 1.0669 | 5.53% |
2024-01 | 1.0110 | 1.0110 | -6.08% |
2023-12 | 1.0764 | 1.0764 | -0.57% |
2023-11 | 1.0826 | 1.0826 | -0.40% |
2023-10 | 1.0869 | 1.0869 | -1.01% |
2023-09 | 1.0980 | 1.0980 | -0.90% |
2023-08 | 1.1080 | 1.1080 | -1.76% |
2023-07 | 1.1279 | 1.1279 | 0.76% |
2023-06 | 1.1194 | 1.1194 | -0.21% |
2023-05 | 1.1218 | 1.1218 | -1.34% |
2023-04 | 1.1370 | 1.1370 | -0.51% |
2023-03 | 1.1428 | 1.1428 | -0.91% |
2023-02 | 1.1533 | 1.1533 | -0.47% |
2023-01 | 1.1588 | 1.1588 | 2.78% |
2022-12 | 1.1275 | 1.1275 | -1.05% |
2022-11 | 1.1395 | 1.1395 | 1.31% |
2022-10 | 1.1248 | 1.1248 | -0.99% |
2022-09 | 1.1361 | 1.1361 | -1.89% |
2022-08 | 1.1580 | 1.1580 | -0.87% |
2022-07 | 1.1682 | 1.1682 | 0.29% |
2022-06 | 1.1648 | 1.1648 | 3.19% |
2022-05 | 1.1288 | 1.1288 | 2.31% |
2022-04 | 1.1033 | 1.1033 | -2.09% |
2022-03 | 1.1269 | 1.1269 | -2.23% |
2022-02 | 1.1526 | 1.1526 | -0.40% |
2022-01 | 1.1572 | 1.1572 | -2.42% |
2021-12 | 1.1859 | 1.1859 | 0.36% |
2021-11 | 1.1817 | 1.1817 | 0.97% |
2021-10 | 1.1703 | 1.1703 | 0.09% |
2021-09 | 1.1693 | 1.1693 | -0.81% |
2021-08 | 1.1788 | 1.1788 | 0.25% |
2021-07 | 1.1759 | 1.1759 | -0.45% |
2021-06 | 1.1812 | 1.1812 | 0.01% |
2021-05 | 1.1811 | 1.1811 | 0.97% |
2021-04 | 1.1697 | 1.1697 | 0.83% |
2021-03 | 1.1601 | 1.1601 | -0.51% |
2021-02 | 1.1661 | 1.1661 | 0.41% |
2021-01 | 1.1613 | 1.1613 | 1.75% |
2020-12 | 1.1413 | 1.1413 | 1.44% |
2020-11 | 1.1251 | 1.1251 | 0.19% |
2020-10 | 1.1230 | 1.1230 | 1.48% |
2020-09 | 1.1066 | 1.1066 | -0.05% |
2020-08 | 1.1071 | 1.1071 | 1.75% |
2020-07 | 1.0881 | 1.0881 | 3.58% |
2020-06 | 1.0505 | 1.0505 | 1.82% |
2020-05 | 1.0317 | 1.0317 | -0.22% |
2020-04 | 1.0340 | 1.0340 | 2.41% |
2020-03 | 1.0097 | 1.0097 | -2.11% |
2020-02 | 1.0315 | 1.0315 | 1.32% |
2020-01 | 1.0181 | 1.0181 | 0.06% |
2019-12 | 1.0175 | 1.0175 | 2.01% |
2019-11 | 0.9975 | 0.9975 | 0.35% |
2019-10 | 0.9940 | 0.9940 | -0.54% |
2019-09 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0892 | 1.0892 | 8.59% |
2024-04-19 | 1.0794 | 1.0794 | 9.42% |
2024-04-12 | 1.0758 | 1.0758 | 9.72% |
2024-04-03 | 1.0826 | 1.0826 | 9.15% |
2024-03-29 | 1.0743 | 1.0743 | 9.84% |
2024-03-22 | 1.0749 | 1.0749 | 9.79% |
2024-03-15 | 1.0775 | 1.0775 | 9.58% |
2024-03-08 | 1.0688 | 1.0688 | 10.31% |
2024-03-01 | 1.0669 | 1.0669 | 10.46% |
2024-02-23 | 1.0594 | 1.0594 | 11.09% |
2024-02-08 | 1.0391 | 1.0391 | 12.8% |
2024-02-02 | 1.0110 | 1.0110 | 15.16% |
2024-01-26 | 1.0402 | 1.0402 | 12.71% |
2024-01-19 | 1.0407 | 1.0407 | 12.66% |
2024-01-12 | 1.0537 | 1.0537 | 11.57% |
2024-01-05 | 1.0605 | 1.0605 | 11% |
2023-12-29 | 1.0764 | 1.0764 | 9.67% |
2023-12-22 | 1.0604 | 1.0604 | 11.01% |
2023-12-15 | 1.0668 | 1.0668 | 10.47% |
2023-12-08 | 1.0715 | 1.0715 | 10.08% |
2023-12-01 | 1.0826 | 1.0826 | 9.15% |
2023-11-24 | 1.0850 | 1.0850 | 8.95% |
2023-11-17 | 1.0911 | 1.0911 | 8.43% |
2023-11-10 | 1.0899 | 1.0899 | 8.53% |
2023-11-03 | 1.0869 | 1.0869 | 8.79% |
2023-10-27 | 1.0812 | 1.0812 | 9.26% |
2023-10-20 | 1.0709 | 1.0709 | 10.13% |
2023-10-13 | 1.0949 | 1.0949 | 8.12% |
2023-09-28 | 1.0980 | 1.0980 | 7.85% |
2023-09-22 | 1.0986 | 1.0986 | 7.8% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
11.08%
| -1.03 | -1.57 |
近2年 |
14.18%
| -0.59 | -0.87 |
近3年 |
15.16%
| -0.97 | -1.36 |
近4年 |
15.16%
| -0.27 | -0.38 |
成立以来 |
15.16%
| -0.20 | -0.27 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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