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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -5.67% | -10.18% | 3.43% | 40.46% | 84.17% | 0.80% | -- |
南华商品指数 | 5.21% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 2.75% | -- |
同类排名 | 27/243 | 271/290 | 129/258 | 14/219 | 4/148 | 63/100 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.8320 | 2.1250 | -9.07% |
2024-03 | 0.9150 | 2.2080 | 6.15% |
2024-02 | 0.8620 | 2.1550 | 1.65% |
2024-01 | 0.8480 | 2.1410 | -3.86% |
2023-12 | 0.8820 | 2.1750 | 1.85% |
2023-11 | 0.8660 | 2.1590 | -4.94% |
2023-10 | 0.9110 | 2.2040 | -3.80% |
2023-09 | 0.9470 | 2.2400 | 0.10% |
2023-08 | 0.9460 | 2.2390 | 4.19% |
2023-07 | 0.9080 | 2.2010 | 0.22% |
2023-06 | 0.9060 | 2.1990 | -0.00% |
2023-05 | 0.9060 | 2.1990 | -2.79% |
2023-04 | 0.9320 | 2.2250 | -2.51% |
2023-03 | 0.9560 | 2.2490 | -4.21% |
2023-02 | 0.9980 | 2.2910 | 2.47% |
2023-01 | 0.9740 | 2.2670 | -0.81% |
2022-12 | 0.9820 | 2.2750 | -4.66% |
2022-11 | 1.0300 | 2.3230 | 2.25% |
2022-10 | 1.0780 | 2.3000 | 8.78% |
2022-09 | 0.9910 | 2.2130 | -0.60% |
2022-08 | 0.9970 | 2.2190 | 0.30% |
2022-07 | 0.9940 | 2.2160 | -0.60% |
2022-06 | 1.0000 | 2.2220 | -1.29% |
2022-05 | 1.0130 | 2.2350 | 4.44% |
2022-04 | 0.9700 | 2.1920 | -0.61% |
2022-03 | 0.9760 | 2.1980 | -3.75% |
2022-02 | 1.0140 | 2.2360 | -0.88% |
2022-01 | 1.0230 | 2.2450 | 0.69% |
2021-12 | 1.0160 | 2.2380 | 0.49% |
2021-11 | 1.0110 | 2.2330 | 1.10% |
2021-10 | 1.0000 | 2.2220 | -2.90% |
2021-09 | 1.4820 | 2.2650 | 10.35% |
2021-08 | 1.3430 | 2.1260 | 6.33% |
2021-07 | 1.2630 | 2.0460 | 2.27% |
2021-06 | 1.2350 | 2.0180 | 6.10% |
2021-05 | 1.1640 | 1.9470 | -0.76% |
2021-04 | 1.1730 | 1.9560 | 7.71% |
2021-03 | 1.0890 | 1.8720 | -3.11% |
2021-02 | 1.1240 | 1.9070 | 6.95% |
2021-01 | 1.0510 | 1.8340 | 0.96% |
2020-12 | 1.0410 | 1.8240 | 1.77% |
2020-11 | 1.0230 | 1.8060 | 2.31% |
2020-10 | 1.0000 | 1.7830 | 20.47% |
2020-09 | 1.4800 | 1.4800 | 3.57% |
2020-08 | 1.4290 | 1.4290 | 24.80% |
2020-07 | 1.1450 | 1.1450 | 6.41% |
2020-06 | 1.0760 | 1.0760 | 5.18% |
2020-05 | 1.0230 | 1.0230 | 7.80% |
2020-04 | 0.9490 | 0.9490 | 3.04% |
2020-03 | 0.9210 | 0.9210 | -1.71% |
2020-02 | 0.9370 | 0.9370 | -6.02% |
2020-01 | 0.9970 | 0.9970 | -1.09% |
2019-12 | 1.0080 | 1.0080 | -7.44% |
2019-11 | 1.0890 | 1.0890 | 8.68% |
2019-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
2019-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.8320 | 2.1250 | 19.54% |
2024-04-19 | 0.8710 | 2.1640 | 15.76% |
2024-04-12 | 0.9620 | 2.2550 | 6.97% |
2024-04-03 | 0.9600 | 2.2530 | 7.16% |
2024-03-29 | 0.9150 | 2.2080 | 11.51% |
2024-03-22 | 0.8570 | 2.1500 | 17.12% |
2024-03-15 | 0.8610 | 2.1540 | 16.73% |
2024-03-08 | 0.8600 | 2.1530 | 16.83% |
2024-03-01 | 0.8620 | 2.1550 | 16.63% |
2024-02-23 | 0.8570 | 2.1500 | 17.12% |
2024-02-08 | 0.8480 | 2.1410 | 17.99% |
2024-02-02 | 0.8480 | 2.1410 | 17.99% |
2024-01-26 | 0.8610 | 2.1540 | 16.73% |
2024-01-19 | 0.8650 | 2.1580 | 16.34% |
2024-01-12 | 0.8720 | 2.1650 | 15.67% |
2024-01-05 | 0.8800 | 2.1730 | 14.89% |
2023-12-29 | 0.8820 | 2.1750 | 14.7% |
2023-12-22 | 0.8680 | 2.1610 | 16.05% |
2023-12-15 | 0.8590 | 2.1520 | 16.92% |
2023-12-08 | 0.8550 | 2.1480 | 17.31% |
2023-12-01 | 0.8660 | 2.1590 | 16.25% |
2023-11-24 | 0.8980 | 2.1910 | 13.15% |
2023-11-17 | 0.8940 | 2.1870 | 13.54% |
2023-11-10 | 0.9060 | 2.1990 | 12.38% |
2023-11-03 | 0.9110 | 2.2040 | 11.89% |
2023-10-27 | 0.8940 | 2.1870 | 13.54% |
2023-10-20 | 0.8870 | 2.1800 | 14.22% |
2023-10-13 | 0.9040 | 2.1970 | 12.57% |
2023-09-28 | 0.9470 | 2.2400 | 8.41% |
2023-09-22 | 0.9440 | 2.2370 | 8.7% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
13.51%
| -0.81 | -0.97 |
近2年 |
19.54%
| -0.52 | -0.64 |
近3年 |
19.54%
| 0.10 | 0.13 |
近4年 |
19.54%
| 1.18 | 1.99 |
成立以来 |
23.42%
| 0.84 | 1.16 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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