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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.86% | 6.24% | 4.29% | 5.97% | 7.10% | 0.66% | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 1.32% | -- |
同类排名 | 735/1113 | 830/1402 | 657/1394 | 404/971 | 209/643 | 403/544 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0344 | 1.2637 | 0.40% |
2024-03 | 1.0303 | 1.2596 | 0.23% |
2024-02 | 1.0278 | 1.2571 | 0.68% |
2024-01 | 1.0210 | 1.2503 | 0.55% |
2023-12 | 1.0153 | 1.2446 | 0.58% |
2023-11 | 1.0094 | 1.2387 | 0.98% |
2023-10 | 1.0282 | 1.2285 | 0.35% |
2023-09 | 1.0246 | 1.2249 | 0.42% |
2023-08 | 1.0203 | 1.2206 | 0.50% |
2023-07 | 1.0149 | 1.2152 | 0.57% |
2023-06 | 1.0088 | 1.2091 | 0.48% |
2023-05 | 1.0036 | 1.2039 | 0.40% |
2023-04 | 1.0220 | 1.1997 | 0.36% |
2023-03 | 1.0183 | 1.1960 | 0.50% |
2023-02 | 1.0132 | 1.1909 | 0.40% |
2023-01 | 1.0088 | 1.1865 | 0.53% |
2022-12 | 1.0034 | 1.1811 | 0.05% |
2022-11 | 1.0029 | 1.1806 | 0.90% |
2022-10 | 1.0208 | 1.1714 | 0.16% |
2022-09 | 1.0191 | 1.1697 | 0.28% |
2022-08 | 1.0162 | 1.1668 | 0.29% |
2022-07 | 1.0132 | 1.1638 | 0.50% |
2022-06 | 1.0080 | 1.1586 | 0.50% |
2022-05 | 1.0029 | 1.1535 | 1.58% |
2022-04 | 1.0064 | 1.1376 | 0.07% |
2022-03 | 1.0057 | 1.1369 | -0.65% |
2022-02 | 1.0120 | 1.1432 | 0.18% |
2022-01 | 1.0100 | 1.1412 | 0.36% |
2021-12 | 1.0062 | 1.1374 | 0.47% |
2021-11 | 1.0015 | 1.1327 | 0.46% |
2021-10 | 1.0316 | 1.1281 | 0.41% |
2021-09 | 1.0273 | 1.1238 | 0.35% |
2021-08 | 1.0238 | 1.1203 | 0.69% |
2021-07 | 1.0169 | 1.1134 | 0.88% |
2021-06 | 1.0080 | 1.1045 | 0.46% |
2021-05 | 1.0034 | 1.0999 | 0.56% |
2021-04 | 1.0276 | 1.0941 | 0.65% |
2021-03 | 1.0207 | 1.0872 | 0.42% |
2021-02 | 1.0161 | 1.0826 | 0.45% |
2021-01 | 1.0115 | 1.0780 | 0.03% |
2020-12 | 1.0110 | 1.0775 | 0.56% |
2020-11 | 1.0050 | 1.0715 | 0.05% |
2020-10 | 1.0417 | 1.0710 | 0.81% |
2020-09 | 1.0332 | 1.0625 | 1.06% |
2020-08 | 1.0223 | 1.0516 | 0.53% |
2020-07 | 1.0168 | 1.0461 | 1.25% |
2020-06 | 1.0042 | 1.0335 | -0.07% |
2020-05 | 1.0049 | 1.0342 | 0.15% |
2020-04 | 1.0326 | 1.0326 | 0.72% |
2020-03 | 1.0252 | 1.0252 | 0.40% |
2020-02 | 1.0211 | 1.0211 | 0.53% |
2020-01 | 1.0157 | 1.0157 | 0.90% |
2019-12 | 1.0066 | 1.0066 | 0.54% |
2019-11 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.0344 | 1.2637 | 0.02% |
2024-04-25 | 1.0345 | 1.2638 | 0.01% |
2024-04-24 | 1.0346 | 1.2639 | 0% |
2024-04-23 | 1.0346 | 1.2639 | 0% |
2024-04-22 | 1.0343 | 1.2636 | 0% |
2024-04-19 | 1.0339 | 1.2632 | 0% |
2024-04-18 | 1.0336 | 1.2629 | 0% |
2024-04-17 | 1.0334 | 1.2627 | 0% |
2024-04-16 | 1.0331 | 1.2624 | 0% |
2024-04-15 | 1.0330 | 1.2623 | 0% |
2024-04-12 | 1.0325 | 1.2618 | 0% |
2024-04-11 | 1.0322 | 1.2615 | 0% |
2024-04-10 | 1.0320 | 1.2613 | 0% |
2024-04-09 | 1.0318 | 1.2611 | 0% |
2024-04-08 | 1.0315 | 1.2608 | 0% |
2024-04-03 | 1.0309 | 1.2602 | 0% |
2024-04-02 | 1.0306 | 1.2599 | 0% |
2024-04-01 | 1.0303 | 1.2596 | 0% |
2024-03-29 | 1.0299 | 1.2592 | 0% |
2024-03-28 | 1.0297 | 1.2590 | 0% |
2024-03-27 | 1.0296 | 1.2589 | 0% |
2024-03-26 | 1.0295 | 1.2588 | 0.01% |
2024-03-25 | 1.0296 | 1.2589 | 0% |
2024-03-22 | 1.0295 | 1.2588 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.0294 | 1.2587 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.0296 | 1.2589 | 0% |
2024-03-19 | 1.0293 | 1.2586 | 0% |
2024-03-18 | 1.0291 | 1.2584 | 0% |
2024-03-15 | 1.0288 | 1.2581 | 0% |
2024-03-14 | 1.0287 | 1.2580 | 0.01% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.08%
| 5.03 | 15.43 |
近2年 |
0.23%
| 3.69 | 6.39 |
近3年 |
1.02%
| 2.25 | 2.51 |
近4年 |
1.02%
| 2.35 | 2.87 |
成立以来 |
1.02%
| 2.54 | 3.11 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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