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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.23% | 3.50% | 3.04% | 3.09% | 3.10% | 3.83% | -- |
中债财富指数 | 2.47% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.40% | -- |
同类排名 | 477/655 | 551/892 | 420/938 | 401/718 | 314/600 | 295/675 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1546 | 1.1910 | 0.29% |
2024-03 | 1.1513 | 1.1877 | 0.26% |
2024-02 | 1.1483 | 1.1847 | 0.34% |
2024-01 | 1.1444 | 1.1808 | 0.34% |
2023-12 | 1.1496 | 1.1769 | 0.37% |
2023-11 | 1.1727 | 1.1727 | 0.21% |
2023-10 | 1.1702 | 1.1702 | 0.43% |
2023-08 | 1.1652 | 1.1652 | 0.35% |
2023-07 | 1.1611 | 1.1611 | 0.23% |
2023-06 | 1.1584 | 1.1584 | 0.35% |
2023-05 | 1.1544 | 1.1544 | 0.51% |
2023-04 | 1.1485 | 1.1485 | 0.20% |
2023-03 | 1.1462 | 1.1462 | 0.33% |
2023-02 | 1.1424 | 1.1424 | 0.20% |
2023-01 | 1.1401 | 1.1401 | 0.26% |
2022-12 | 1.1372 | 1.1372 | 0.28% |
2022-11 | 1.1340 | 1.1340 | -0.06% |
2022-10 | 1.1347 | 1.1347 | 0.31% |
2022-09 | 1.1312 | 1.1312 | 0.11% |
2022-08 | 1.1300 | 1.1300 | 0.30% |
2022-07 | 1.1266 | 1.1266 | 0.30% |
2022-06 | 1.1232 | 1.1232 | 0.34% |
2022-05 | 1.1194 | 1.1194 | 0.32% |
2022-04 | 1.1158 | 1.1158 | 0.27% |
2022-03 | 1.1128 | 1.1128 | 0.32% |
2022-02 | 1.1093 | 1.1093 | 0.14% |
2022-01 | 1.1077 | 1.1077 | 0.37% |
2021-12 | 1.1036 | 1.1036 | 0.39% |
2021-11 | 1.0993 | 1.0993 | 0.37% |
2021-10 | 1.0952 | 1.0952 | 0.01% |
2021-09 | 1.0951 | 1.0951 | 0.30% |
2021-08 | 1.0918 | 1.0918 | 0.30% |
2021-07 | 1.0885 | 1.0885 | 0.44% |
2021-06 | 1.0837 | 1.0837 | 0.45% |
2021-04 | 1.0788 | 1.0788 | 0.40% |
2021-03 | 1.0745 | 1.0745 | 0.16% |
2021-02 | 1.0728 | 1.0728 | 0.26% |
2021-01 | 1.0700 | 1.0700 | -0.05% |
2020-12 | 1.0705 | 1.0705 | 0.57% |
2020-11 | 1.0644 | 1.0644 | -0.05% |
2020-10 | 1.0649 | 1.0649 | 0.32% |
2020-09 | 1.0615 | 1.0615 | 0.61% |
2020-08 | 1.0551 | 1.0551 | 0.46% |
2020-07 | 1.0503 | 1.0503 | 0.10% |
2020-06 | 1.0493 | 1.0493 | 0.12% |
2020-05 | 1.0480 | 1.0480 | -0.78% |
2020-04 | 1.0562 | 1.0562 | 0.49% |
2020-03 | 1.0511 | 1.0511 | 0.40% |
2020-02 | 1.0469 | 1.0469 | 0.50% |
2020-01 | 1.0417 | 1.0417 | 0.33% |
2019-12 | 1.0383 | 1.0383 | 0.41% |
2019-11 | 1.0341 | 1.0341 | 0.45% |
2019-10 | 1.0295 | 1.0295 | 0.51% |
2019-09 | 1.0243 | 1.0243 | 0.49% |
2019-08 | 1.0193 | 1.0193 | 0.51% |
2019-07 | 1.0141 | 1.0141 | 0.60% |
2019-06 | 1.0081 | 1.0081 | 0.42% |
2019-05 | 1.0039 | 1.0039 | 0.33% |
2019-04 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.1546 | 1.1910 | 0% |
2024-03-29 | 1.1513 | 1.1877 | 0% |
2024-02-29 | 1.1483 | 1.1847 | 0% |
2024-01-31 | 1.1444 | 1.1808 | 0% |
2023-12-29 | 1.1496 | 1.1769 | 0% |
2023-12-06 | 1.1459 | 1.1732 | 0% |
2023-11-30 | 1.1727 | 1.1727 | 0% |
2023-10-31 | 1.1702 | 1.1702 | 0% |
2023-08-31 | 1.1652 | 1.1652 | 0% |
2023-07-31 | 1.1611 | 1.1611 | 0% |
2023-06-30 | 1.1584 | 1.1584 | 0% |
2023-05-31 | 1.1544 | 1.1544 | 0% |
2023-04-28 | 1.1485 | 1.1485 | 0% |
2023-03-31 | 1.1462 | 1.1462 | 0% |
2023-02-28 | 1.1424 | 1.1424 | 0% |
2023-01-31 | 1.1401 | 1.1401 | 0% |
2022-12-30 | 1.1372 | 1.1372 | 0% |
2022-11-30 | 1.1340 | 1.1340 | 0.06% |
2022-10-31 | 1.1347 | 1.1347 | 0% |
2022-09-30 | 1.1312 | 1.1312 | 0% |
2022-08-31 | 1.1300 | 1.1300 | 0% |
2022-07-29 | 1.1266 | 1.1266 | 0% |
2022-06-30 | 1.1232 | 1.1232 | 0% |
2022-05-31 | 1.1194 | 1.1194 | 0% |
2022-04-29 | 1.1158 | 1.1158 | 0% |
2022-03-31 | 1.1128 | 1.1128 | 0% |
2022-02-25 | 1.1093 | 1.1093 | 0% |
2022-01-31 | 1.1077 | 1.1077 | 0% |
2021-12-31 | 1.1036 | 1.1036 | 0% |
2021-11-30 | 1.0993 | 1.0993 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.00%
| 2.33 | 22.90 |
近2年 |
0.06%
| 0.79 | 0.89 |
近3年 |
0.06%
| 0.85 | 1.00 |
近4年 |
0.78%
| 0.03 | 0.02 |
近5年 |
0.78%
| 0.71 | 0.63 |
成立以来 |
0.78%
| 0.71 | 0.63 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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