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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.37% | 4.75% | 11.31% | 31.89% | 7.33% | 2.16% | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 0.81% | -- |
同类排名 | 680/1113 | 954/1394 | 304/1393 | 83/971 | 205/646 | 361/546 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.6528 | 1.7028 | 0.52% |
2024-03 | 1.6442 | 1.6942 | 0.77% |
2024-02 | 1.6317 | 1.6817 | 1.09% |
2024-01 | 1.6141 | 1.6641 | -0.02% |
2023-12 | 1.6146 | 1.6646 | -0.08% |
2023-11 | 1.6158 | 1.6658 | 0.64% |
2023-10 | 1.6056 | 1.6556 | 0.07% |
2023-09 | 1.6045 | 1.6545 | 0.22% |
2023-08 | 1.6010 | 1.6510 | -0.35% |
2023-07 | 1.6067 | 1.6567 | 0.61% |
2023-06 | 1.5970 | 1.6470 | 0.52% |
2023-05 | 1.5888 | 1.6388 | -0.56% |
2023-04 | 1.5976 | 1.6476 | 1.18% |
2023-03 | 1.5790 | 1.6290 | -0.11% |
2023-02 | 1.5807 | 1.6307 | 1.08% |
2023-01 | 1.5638 | 1.6138 | 1.46% |
2022-12 | 1.5413 | 1.5913 | -0.06% |
2022-11 | 1.5422 | 1.5922 | 2.00% |
2022-10 | 1.5119 | 1.5619 | -0.04% |
2022-09 | 1.5126 | 1.5626 | -0.64% |
2022-08 | 1.5223 | 1.5723 | 1.70% |
2022-07 | 1.4969 | 1.5469 | 3.02% |
2022-06 | 1.4529 | 1.5029 | 1.61% |
2022-05 | 1.4298 | 1.4798 | 1.83% |
2022-04 | 1.4041 | 1.4541 | 0.38% |
2022-03 | 1.3987 | 1.4487 | -0.35% |
2022-02 | 1.4038 | 1.4538 | 0.77% |
2022-01 | 1.3931 | 1.4431 | 0.61% |
2021-12 | 1.3847 | 1.4347 | 0.75% |
2021-11 | 1.3744 | 1.4244 | 6.26% |
2021-10 | 1.2934 | 1.3434 | 0.63% |
2021-09 | 1.2852 | 1.3352 | 0.10% |
2021-08 | 1.2839 | 1.3339 | 8.06% |
2021-07 | 1.1882 | 1.2382 | 6.10% |
2021-06 | 1.1198 | 1.1698 | 1.05% |
2021-05 | 1.1577 | 1.1577 | 3.44% |
2021-04 | 1.1192 | 1.1192 | 1.23% |
2021-03 | 1.1056 | 1.1056 | 2.94% |
2021-02 | 1.0740 | 1.0740 | 0.57% |
2021-01 | 1.0679 | 1.0679 | -2.61% |
2020-12 | 1.0965 | 1.0965 | -2.00% |
2020-11 | 1.1189 | 1.1189 | -2.32% |
2020-10 | 1.1455 | 1.1455 | 2.75% |
2020-09 | 1.1148 | 1.1148 | -0.59% |
2020-08 | 1.1214 | 1.1214 | 2.45% |
2020-07 | 1.0946 | 1.0946 | 1.73% |
2020-06 | 1.0760 | 1.0760 | 1.59% |
2020-05 | 1.0592 | 1.0592 | -0.64% |
2020-04 | 1.0660 | 1.0660 | 1.12% |
2020-03 | 1.0542 | 1.0542 | 1.40% |
2020-02 | 1.0396 | 1.0396 | 1.27% |
2020-01 | 1.0266 | 1.0266 | 0.49% |
2019-12 | 1.0216 | 1.0216 | 2.18% |
2019-11 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.6528 | 1.7028 | 0% |
2024-04-12 | 1.6452 | 1.6952 | 0% |
2024-04-03 | 1.6410 | 1.6910 | 0.23% |
2024-03-29 | 1.6442 | 1.6942 | 0.03% |
2024-03-22 | 1.6448 | 1.6948 | 0% |
2024-03-15 | 1.6406 | 1.6906 | 0% |
2024-03-08 | 1.6338 | 1.6838 | 0% |
2024-03-01 | 1.6317 | 1.6817 | 0.11% |
2024-02-23 | 1.6335 | 1.6835 | 0% |
2024-02-08 | 1.6212 | 1.6712 | 0.56% |
2024-02-02 | 1.6141 | 1.6641 | 0.99% |
2024-01-26 | 1.6303 | 1.6803 | 0% |
2024-01-19 | 1.6125 | 1.6625 | 0.9% |
2024-01-12 | 1.6177 | 1.6677 | 0.58% |
2024-01-05 | 1.6272 | 1.6772 | 0% |
2023-12-29 | 1.6146 | 1.6646 | 0.09% |
2023-12-15 | 1.6077 | 1.6577 | 0.52% |
2023-12-08 | 1.6077 | 1.6577 | 0.52% |
2023-12-01 | 1.6158 | 1.6658 | 0.02% |
2023-11-24 | 1.6161 | 1.6661 | 0% |
2023-11-17 | 1.6096 | 1.6596 | 0.1% |
2023-11-10 | 1.6081 | 1.6581 | 0.19% |
2023-11-03 | 1.6056 | 1.6556 | 0.34% |
2023-10-27 | 1.6095 | 1.6595 | 0.1% |
2023-10-20 | 1.5887 | 1.6387 | 1.39% |
2023-10-13 | 1.5986 | 1.6486 | 0.78% |
2023-09-28 | 1.6045 | 1.6545 | 0.41% |
2023-09-22 | 1.6069 | 1.6569 | 0.26% |
2023-09-15 | 1.6049 | 1.6549 | 0.39% |
2023-09-08 | 1.6039 | 1.6539 | 0.45% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.39%
| 0.34 | 0.57 |
近2年 |
1.39%
| 1.51 | 3.15 |
近3年 |
1.39%
| 2.42 | 5.83 |
近4年 |
8.69%
| 1.78 | 2.71 |
成立以来 |
8.69%
| 1.88 | 2.87 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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