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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 6.78% | -3.43% | -5.41% | 8.29% | 53.79% | 0.00% | -- |
南华商品指数 | 5.91% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 2.99% | -- |
同类排名 | 118/320 | 284/477 | 346/507 | 172/471 | 54/348 | 213/289 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0776 | 1.5826 | 0.57% |
2024-03 | 1.0715 | 1.5765 | 5.40% |
2024-02 | 1.0165 | 1.5215 | -3.31% |
2024-01 | 1.0514 | 1.5564 | 4.18% |
2023-12 | 1.0092 | 1.5142 | 0.53% |
2023-11 | 1.0039 | 1.5089 | 2.02% |
2023-10 | 0.9840 | 1.4890 | -0.05% |
2023-09 | 0.9845 | 1.4895 | -1.08% |
2023-08 | 0.9952 | 1.5002 | -1.48% |
2023-07 | 1.0101 | 1.5151 | -6.56% |
2023-06 | 1.0810 | 1.5860 | -2.42% |
2023-05 | 1.1079 | 1.6129 | 2.54% |
2023-04 | 1.0804 | 1.5854 | 2.17% |
2023-03 | 1.0575 | 1.5625 | 1.55% |
2023-02 | 1.0413 | 1.5463 | -1.00% |
2023-01 | 1.0519 | 1.5569 | 0.66% |
2022-12 | 1.0450 | 1.5500 | 0.17% |
2022-11 | 1.0433 | 1.5483 | -2.55% |
2022-10 | 1.0705 | 1.5755 | 4.47% |
2022-09 | 1.0247 | 1.5297 | -3.49% |
2022-08 | 1.0617 | 1.5667 | -1.31% |
2022-07 | 1.0759 | 1.5809 | 0.59% |
2022-06 | 1.0696 | 1.5746 | 1.58% |
2022-05 | 1.0530 | 1.5580 | -0.91% |
2022-04 | 1.0627 | 1.5677 | -0.56% |
2022-03 | 1.0688 | 1.5738 | -1.48% |
2022-02 | 1.0848 | 1.5898 | 0.70% |
2022-01 | 1.0772 | 1.5822 | -2.50% |
2021-12 | 1.1048 | 1.6098 | -1.72% |
2021-11 | 1.1241 | 1.6291 | -0.45% |
2021-10 | 1.1292 | 1.6342 | -0.67% |
2021-09 | 1.1367 | 1.6417 | 3.35% |
2021-08 | 1.0999 | 1.6049 | 1.45% |
2021-07 | 1.0842 | 1.5892 | 0.50% |
2021-06 | 1.0788 | 1.5838 | -2.85% |
2021-05 | 1.1104 | 1.6154 | 3.41% |
2021-04 | 1.0738 | 1.5788 | 2.00% |
2021-03 | 1.4449 | 1.5499 | 1.59% |
2021-02 | 1.4223 | 1.5273 | 1.77% |
2021-01 | 1.3977 | 1.5027 | -0.18% |
2020-12 | 1.4001 | 1.5051 | 12.05% |
2020-11 | 1.2495 | 1.3545 | 4.16% |
2020-10 | 1.1997 | 1.3047 | 2.19% |
2020-09 | 1.1740 | 1.2790 | -0.17% |
2020-08 | 1.1761 | 1.2811 | 2.10% |
2020-07 | 1.1519 | 1.2569 | 3.68% |
2020-06 | 1.1110 | 1.2160 | 3.57% |
2020-05 | 1.1780 | 1.1780 | -2.08% |
2020-04 | 1.2030 | 1.2030 | 4.52% |
2020-03 | 1.1510 | 1.1510 | 9.10% |
2020-02 | 1.0550 | 1.0550 | 6.35% |
2020-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.80% |
2019-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.0776 | 1.5826 | 6.43% |
2024-04-26 | 1.0779 | 1.5829 | 6.4% |
2024-04-19 | 1.0846 | 1.5896 | 5.82% |
2024-04-12 | 1.0831 | 1.5881 | 5.95% |
2024-04-03 | 1.0747 | 1.5797 | 6.68% |
2024-03-29 | 1.0715 | 1.5765 | 6.96% |
2024-03-22 | 1.0377 | 1.5427 | 9.89% |
2024-03-15 | 1.0445 | 1.5495 | 9.3% |
2024-03-08 | 1.0161 | 1.5211 | 11.76% |
2024-03-01 | 1.0165 | 1.5215 | 11.73% |
2024-02-23 | 1.0231 | 1.5281 | 11.16% |
2024-02-08 | 1.0350 | 1.5400 | 10.13% |
2024-02-02 | 1.0514 | 1.5564 | 8.7% |
2024-01-26 | 1.0233 | 1.5283 | 11.15% |
2024-01-19 | 1.0325 | 1.5375 | 10.35% |
2024-01-05 | 1.0293 | 1.5343 | 10.62% |
2023-12-29 | 1.0092 | 1.5142 | 12.37% |
2023-12-22 | 1.0174 | 1.5224 | 11.65% |
2023-12-15 | 1.0146 | 1.5196 | 11.9% |
2023-12-08 | 1.0257 | 1.5307 | 10.93% |
2023-12-01 | 1.0039 | 1.5089 | 12.83% |
2023-11-24 | 0.9950 | 1.5000 | 13.6% |
2023-11-17 | 0.9876 | 1.4926 | 14.25% |
2023-11-10 | 0.9878 | 1.4928 | 14.23% |
2023-11-03 | 0.9840 | 1.4890 | 14.56% |
2023-10-27 | 0.9861 | 1.4911 | 14.37% |
2023-10-20 | 0.9954 | 1.5004 | 13.57% |
2023-10-13 | 0.9851 | 1.4901 | 14.46% |
2023-09-28 | 0.9845 | 1.4895 | 14.51% |
2023-09-22 | 0.9843 | 1.4893 | 14.53% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
12.18%
| -0.33 | -0.63 |
近2年 |
12.18%
| -0.19 | -0.36 |
近3年 |
14.56%
| -0.32 | -0.59 |
近4年 |
14.56%
| 0.55 | 1.17 |
成立以来 |
14.56%
| 0.84 | 1.92 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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