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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 7.35% | 1.21% | 8.06% | -0.41% | 22.98% | -0.01% | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 0.88% | -- |
同类排名 | 214/1548 | 1134/2284 | 429/2170 | 1162/1605 | 289/1029 | 548/736 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.4379 | 1.4379 | 2.99% |
2024-03 | 1.3962 | 1.3962 | 4.89% |
2024-02 | 1.3311 | 1.3311 | 2.36% |
2024-01 | 1.3004 | 1.3004 | -2.91% |
2023-12 | 1.3394 | 1.3394 | -0.05% |
2023-11 | 1.3401 | 1.3401 | -1.04% |
2023-10 | 1.3542 | 1.3542 | 1.28% |
2023-09 | 1.3371 | 1.3371 | 0.04% |
2023-08 | 1.3366 | 1.3366 | 1.41% |
2023-07 | 1.3180 | 1.3180 | -1.72% |
2023-06 | 1.3411 | 1.3411 | 1.92% |
2023-05 | 1.3159 | 1.3159 | -2.05% |
2023-04 | 1.3434 | 1.3434 | 1.91% |
2023-03 | 1.3182 | 1.3182 | 0.50% |
2023-02 | 1.3117 | 1.3117 | -0.80% |
2023-01 | 1.3223 | 1.3223 | -0.08% |
2022-12 | 1.3234 | 1.3234 | 0.77% |
2022-11 | 1.3133 | 1.3133 | 1.73% |
2022-10 | 1.2910 | 1.2910 | 3.80% |
2022-09 | 1.2437 | 1.2437 | 0.12% |
2022-08 | 1.2422 | 1.2422 | -0.80% |
2022-07 | 1.2522 | 1.2522 | -1.73% |
2022-06 | 1.2743 | 1.2743 | 0.54% |
2022-05 | 1.2675 | 1.2675 | -4.47% |
2022-04 | 1.3268 | 1.3268 | 1.10% |
2022-03 | 1.3124 | 1.3124 | 5.92% |
2022-02 | 1.2390 | 1.2390 | -0.10% |
2022-01 | 1.2402 | 1.2402 | 1.27% |
2021-12 | 1.2247 | 1.2247 | 0.57% |
2021-11 | 1.2177 | 1.2177 | -4.92% |
2021-10 | 1.2807 | 1.2807 | 0.13% |
2021-09 | 1.2790 | 1.2790 | 6.75% |
2021-08 | 1.1981 | 1.1981 | 2.22% |
2021-07 | 1.1721 | 1.1721 | -1.35% |
2021-06 | 1.1882 | 1.1882 | -3.59% |
2021-05 | 1.2325 | 1.2325 | 2.10% |
2021-04 | 1.2071 | 1.2071 | 1.62% |
2021-03 | 1.1878 | 1.1878 | -3.88% |
2021-02 | 1.2358 | 1.2358 | -0.15% |
2021-01 | 1.2376 | 1.2376 | 0.64% |
2020-12 | 1.2297 | 1.2297 | 6.72% |
2020-11 | 1.1523 | 1.1523 | 2.41% |
2020-10 | 1.1252 | 1.1252 | -0.14% |
2020-09 | 1.1268 | 1.1268 | 3.26% |
2020-08 | 1.0912 | 1.0912 | -3.34% |
2020-07 | 1.1289 | 1.1289 | 6.01% |
2020-06 | 1.0649 | 1.0649 | 3.46% |
2020-05 | 1.0293 | 1.0293 | 2.72% |
2020-04 | 1.0020 | 1.0020 | -0.80% |
2020-03 | 1.0101 | 1.0101 | -5.05% |
2020-02 | 1.0638 | 1.0638 | 6.21% |
2020-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.17% |
2019-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.4379 | 1.4379 | 0.39% |
2024-04-19 | 1.4432 | 1.4432 | 0.02% |
2024-04-12 | 1.4435 | 1.4435 | 0% |
2024-04-03 | 1.4157 | 1.4157 | 0% |
2024-03-29 | 1.3962 | 1.3962 | 0% |
2024-03-22 | 1.3719 | 1.3719 | 0% |
2024-03-15 | 1.3632 | 1.3632 | 0% |
2024-03-08 | 1.3329 | 1.3329 | 2.03% |
2024-03-01 | 1.3311 | 1.3311 | 2.16% |
2024-02-23 | 1.3244 | 1.3244 | 2.65% |
2024-02-08 | 1.3021 | 1.3021 | 4.29% |
2024-02-02 | 1.3004 | 1.3004 | 4.42% |
2024-01-26 | 1.3169 | 1.3169 | 3.2% |
2024-01-19 | 1.3244 | 1.3244 | 2.65% |
2024-01-12 | 1.3409 | 1.3409 | 1.44% |
2024-01-05 | 1.3422 | 1.3422 | 1.35% |
2023-12-29 | 1.3394 | 1.3394 | 1.55% |
2023-12-22 | 1.3459 | 1.3459 | 1.07% |
2023-12-15 | 1.3229 | 1.3229 | 2.76% |
2023-12-08 | 1.3324 | 1.3324 | 2.07% |
2023-12-01 | 1.3401 | 1.3401 | 1.5% |
2023-11-24 | 1.3470 | 1.3470 | 0.99% |
2023-11-17 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3% |
2023-11-10 | 1.3605 | 1.3605 | 0% |
2023-11-03 | 1.3542 | 1.3542 | 0% |
2023-10-27 | 1.3463 | 1.3463 | 0.04% |
2023-10-20 | 1.3335 | 1.3335 | 0.99% |
2023-10-13 | 1.3429 | 1.3429 | 0.3% |
2023-09-28 | 1.3371 | 1.3371 | 0.73% |
2023-09-22 | 1.3329 | 1.3329 | 1.04% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.42%
| 0.63 | 1.03 |
近2年 |
7.27%
| 0.33 | 0.50 |
近3年 |
8.32%
| 0.40 | 0.59 |
近4年 |
9.96%
| 0.64 | 1.01 |
成立以来 |
9.96%
| 0.57 | 0.81 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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