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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 19.80% | 7.75% | 21.78% | 48.38% | 0.02% | -- |
中债财富指数 | -- | 3.56% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 0.05% | -- |
同类排名 | -- | 94/892 | 249/938 | 105/718 | 12/600 | 541/675 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-11 | 1.5522 | 1.9991 | 1.26% |
2023-10 | 1.5329 | 1.9798 | 1.82% |
2023-09 | 1.5055 | 1.9524 | 0.73% |
2023-08 | 1.4947 | 1.9416 | -0.72% |
2023-07 | 1.5055 | 1.9524 | 6.30% |
2023-06 | 1.4163 | 1.8632 | 0.47% |
2023-05 | 1.4097 | 1.8566 | 0.54% |
2023-04 | 1.4022 | 1.8491 | 3.51% |
2023-03 | 1.3547 | 1.8016 | -1.44% |
2023-02 | 1.3745 | 1.8214 | -0.39% |
2023-01 | 1.3799 | 1.8268 | 6.50% |
2022-12 | 1.2957 | 1.7426 | 0.10% |
2022-11 | 1.2944 | 1.7413 | 4.78% |
2022-10 | 1.2354 | 1.6823 | 0.51% |
2022-09 | 1.2291 | 1.6760 | -3.01% |
2022-08 | 1.2673 | 1.7142 | 1.46% |
2022-07 | 1.2491 | 1.6960 | -1.43% |
2022-06 | 1.2672 | 1.7141 | 5.21% |
2022-05 | 1.2044 | 1.6513 | 0.98% |
2022-04 | 1.1928 | 1.6397 | 0.72% |
2022-03 | 1.1844 | 1.6313 | -2.81% |
2022-02 | 1.2188 | 1.6657 | 0.54% |
2022-01 | 1.2124 | 1.6593 | 0.79% |
2021-12 | 1.2032 | 1.6501 | -1.36% |
2021-11 | 1.2199 | 1.6668 | 3.13% |
2021-10 | 1.1829 | 1.6298 | -3.18% |
2021-09 | 1.2217 | 1.6686 | -1.40% |
2021-08 | 1.2392 | 1.6861 | 0.47% |
2021-07 | 1.2334 | 1.6803 | 13.80% |
2021-06 | 1.0838 | 1.5307 | 1.98% |
2021-05 | 1.0628 | 1.5097 | 1.90% |
2021-04 | 1.0430 | 1.4899 | 0.13% |
2021-03 | 1.1156 | 1.4890 | 0.94% |
2021-02 | 1.1052 | 1.4786 | 3.28% |
2021-01 | 1.0702 | 1.4436 | 1.13% |
2020-12 | 1.1091 | 1.4307 | 1.93% |
2020-11 | 1.0883 | 1.4099 | 1.51% |
2020-10 | 1.0719 | 1.3935 | 1.06% |
2020-09 | 1.1207 | 1.3815 | 0.25% |
2020-08 | 1.1178 | 1.3786 | 0.37% |
2020-07 | 1.1137 | 1.3745 | 17.57% |
2020-06 | 1.0430 | 1.1917 | 1.33% |
2020-05 | 1.0294 | 1.1781 | 1.81% |
2020-04 | 1.0891 | 1.1603 | 2.58% |
2020-03 | 1.0617 | 1.1329 | 2.59% |
2020-02 | 1.1050 | 1.1050 | 5.87% |
2020-01 | 1.0437 | 1.0437 | 4.35% |
2019-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-11-10 | 1.5522 | 1.9991 | 0% |
2023-11-03 | 1.5329 | 1.9798 | 0.08% |
2023-10-27 | 1.5235 | 1.9704 | 0.69% |
2023-10-20 | 1.5211 | 1.9680 | 0.85% |
2023-10-13 | 1.4970 | 1.9439 | 2.42% |
2023-09-28 | 1.5055 | 1.9524 | 1.86% |
2023-09-22 | 1.5135 | 1.9604 | 1.34% |
2023-09-15 | 1.5030 | 1.9499 | 2.03% |
2023-09-08 | 1.4999 | 1.9468 | 2.23% |
2023-09-01 | 1.4947 | 1.9416 | 2.57% |
2023-08-25 | 1.5055 | 1.9524 | 1.86% |
2023-08-18 | 1.5167 | 1.9636 | 1.14% |
2023-08-11 | 1.5341 | 1.9810 | 0% |
2023-08-04 | 1.5220 | 1.9689 | 0% |
2023-07-28 | 1.5055 | 1.9524 | 0% |
2023-07-21 | 1.4302 | 1.8771 | 0.53% |
2023-07-14 | 1.4321 | 1.8790 | 0.39% |
2023-07-07 | 1.4178 | 1.8647 | 1.39% |
2023-06-30 | 1.4163 | 1.8632 | 1.49% |
2023-06-16 | 1.4093 | 1.8562 | 1.98% |
2023-06-09 | 1.4118 | 1.8587 | 1.8% |
2023-06-02 | 1.4097 | 1.8566 | 1.95% |
2023-05-26 | 1.4061 | 1.8530 | 2.2% |
2023-05-19 | 1.4153 | 1.8622 | 1.56% |
2023-05-12 | 1.4189 | 1.8658 | 1.31% |
2023-05-05 | 1.4082 | 1.8551 | 2.06% |
2023-04-28 | 1.4022 | 1.8491 | 2.48% |
2023-04-21 | 1.4378 | 1.8847 | 0% |
2023-04-14 | 1.4087 | 1.8556 | 0% |
2023-04-07 | 1.3952 | 1.8421 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.57%
| 2.02 | 4.30 |
近2年 |
4.50%
| 1.37 | 2.41 |
近3年 |
6.24%
| 1.58 | 2.63 |
成立以来 |
9.81%
| 1.58 | 2.76 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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