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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 17.60% | 7.00% | -10.15% | -14.47% | 45.10% | 0.00% | -- |
中债财富指数 | 2.41% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 0.23% | -- |
同类排名 | 60/653 | 356/889 | 871/933 | 704/718 | 14/600 | 580/675 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.4030 | 1.4030 | 4.70% |
2024-03 | 1.3400 | 1.3400 | 1.59% |
2024-02 | 1.3190 | 1.3190 | 12.06% |
2024-01 | 1.1770 | 1.1770 | -1.34% |
2023-12 | 1.1930 | 1.1930 | -2.45% |
2023-11 | 1.2230 | 1.2230 | -8.46% |
2023-10 | 1.3360 | 1.3360 | -2.69% |
2023-09 | 1.3730 | 1.3730 | -1.36% |
2023-08 | 1.3920 | 1.3920 | -5.88% |
2023-07 | 1.4790 | 1.4790 | 11.54% |
2023-06 | 1.3260 | 1.3260 | 5.57% |
2023-05 | 1.2560 | 1.2560 | -4.41% |
2023-04 | 1.3140 | 1.3140 | 3.96% |
2023-03 | 1.2640 | 1.2640 | 5.16% |
2023-02 | 1.2020 | 1.2020 | 1.69% |
2023-01 | 1.1820 | 1.1820 | 6.01% |
2022-12 | 1.1150 | 1.1150 | 3.82% |
2022-11 | 1.0740 | 1.0740 | 26.80% |
2022-10 | 0.8470 | 0.8470 | -10.75% |
2022-09 | 0.9490 | 0.9490 | -8.66% |
2022-08 | 1.0390 | 1.0390 | 0.87% |
2022-07 | 1.0300 | 1.0300 | -10.90% |
2022-06 | 1.1560 | 1.1560 | 6.84% |
2022-05 | 1.0820 | 1.0820 | 6.39% |
2022-04 | 1.0170 | 1.0170 | -4.60% |
2022-03 | 1.0660 | 1.0660 | -8.18% |
2022-02 | 1.1610 | 1.1610 | -1.11% |
2022-01 | 1.1740 | 1.1740 | -5.40% |
2021-12 | 1.2410 | 1.2410 | 7.26% |
2021-11 | 1.1570 | 1.1570 | -1.87% |
2021-10 | 1.1790 | 1.1790 | 3.69% |
2021-09 | 1.1370 | 1.1370 | -1.30% |
2021-08 | 1.1520 | 1.1520 | 0.35% |
2021-07 | 1.1480 | 1.1480 | -14.33% |
2021-06 | 1.3400 | 1.3400 | -4.29% |
2021-05 | 1.4000 | 1.4000 | 0.00% |
2021-04 | 1.4000 | 1.4000 | -0.92% |
2021-03 | 1.4130 | 1.4130 | -7.16% |
2021-02 | 1.5220 | 1.5220 | 3.05% |
2021-01 | 1.4770 | 1.4770 | 1.79% |
2020-12 | 1.4510 | 1.4510 | -1.23% |
2020-11 | 1.4690 | 1.4690 | 9.46% |
2020-10 | 1.3420 | 1.3420 | 8.23% |
2020-09 | 1.2400 | 1.2400 | -1.43% |
2020-08 | 1.2580 | 1.2580 | 7.16% |
2020-07 | 1.1740 | 1.1740 | 12.34% |
2020-06 | 1.0450 | 1.0450 | 1.95% |
2020-05 | 1.0250 | 1.0250 | 3.22% |
2020-04 | 0.9930 | 0.9930 | 6.43% |
2020-03 | 0.9330 | 0.9330 | -5.28% |
2020-02 | 0.9850 | 0.9850 | 5.46% |
2020-01 | 0.9340 | 0.9340 | -6.60% |
2019-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.4030 | 1.4030 | 10.92% |
2024-03-29 | 1.3400 | 1.3400 | 14.92% |
2024-03-07 | 1.3120 | 1.3120 | 16.7% |
2024-03-06 | 1.3130 | 1.3130 | 16.63% |
2024-03-05 | 1.3170 | 1.3170 | 16.38% |
2024-03-04 | 1.3080 | 1.3080 | 16.95% |
2024-03-01 | 1.3130 | 1.3130 | 16.63% |
2024-02-29 | 1.3190 | 1.3190 | 16.25% |
2024-02-28 | 1.2860 | 1.2860 | 18.35% |
2024-02-27 | 1.3220 | 1.3220 | 16.06% |
2024-02-26 | 1.2990 | 1.2990 | 17.52% |
2024-02-23 | 1.3130 | 1.3130 | 16.63% |
2024-02-22 | 1.3060 | 1.3060 | 17.08% |
2024-02-21 | 1.2890 | 1.2890 | 18.16% |
2024-02-20 | 1.2690 | 1.2690 | 19.43% |
2024-02-19 | 1.2750 | 1.2750 | 19.05% |
2024-02-08 | 1.2600 | 1.2600 | 20% |
2024-02-07 | 1.2580 | 1.2580 | 20.13% |
2024-02-06 | 1.2260 | 1.2260 | 22.16% |
2024-02-05 | 1.1820 | 1.1820 | 24.95% |
2024-02-02 | 1.1750 | 1.1750 | 25.4% |
2024-02-01 | 1.1790 | 1.1790 | 25.14% |
2024-01-31 | 1.1770 | 1.1770 | 25.27% |
2024-01-30 | 1.1790 | 1.1790 | 25.14% |
2024-01-29 | 1.2080 | 1.2080 | 23.3% |
2024-01-26 | 1.2150 | 1.2150 | 22.86% |
2024-01-25 | 1.2150 | 1.2150 | 22.86% |
2024-01-24 | 1.1970 | 1.1970 | 24% |
2024-01-23 | 1.1730 | 1.1730 | 25.52% |
2024-01-22 | 1.1600 | 1.1600 | 26.35% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
22.65%
| 0.25 | 0.42 |
近2年 |
27.98%
| 0.67 | 1.27 |
近3年 |
40.27%
| -0.06 | -0.11 |
近4年 |
46.22%
| 0.42 | 0.74 |
成立以来 |
46.22%
| 0.32 | 0.55 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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