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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 4.51% | 8.27% | 5.96% | 17.40% | 8.88% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | -- | -- |
同类排名 | 131/657 | 252/804 | 230/742 | 121/484 | 87/263 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.4073 | 1.5195 | 0.70% |
2024-03 | 1.3974 | 1.5096 | 0.89% |
2024-02 | 1.3850 | 1.4972 | 0.98% |
2024-01 | 1.3715 | 1.4837 | 1.86% |
2023-12 | 1.3463 | 1.4585 | 0.92% |
2023-11 | 1.3672 | 1.4461 | 1.38% |
2023-10 | 1.3485 | 1.4274 | 1.28% |
2023-09 | 1.3315 | 1.4104 | 0.19% |
2023-08 | 1.3290 | 1.4079 | 0.52% |
2023-07 | 1.3222 | 1.4011 | 0.45% |
2023-06 | 1.3163 | 1.3952 | 0.39% |
2023-05 | 1.3111 | 1.3900 | 0.64% |
2023-04 | 1.3027 | 1.3816 | 0.47% |
2023-03 | 1.2966 | 1.3755 | 0.50% |
2023-02 | 1.2902 | 1.3691 | 0.51% |
2023-01 | 1.2838 | 1.3627 | 0.72% |
2022-12 | 1.2746 | 1.3535 | 0.31% |
2022-11 | 1.2707 | 1.3496 | -0.07% |
2022-10 | 1.2716 | 1.3505 | 0.47% |
2022-09 | 1.2657 | 1.3446 | 0.33% |
2022-08 | 1.3404 | 1.3404 | 0.65% |
2022-07 | 1.3317 | 1.3317 | 0.67% |
2022-06 | 1.3229 | 1.3229 | 0.44% |
2022-05 | 1.3171 | 1.3171 | 0.69% |
2022-04 | 1.3081 | 1.3081 | 0.63% |
2022-03 | 1.2999 | 1.2999 | 0.47% |
2022-02 | 1.2938 | 1.2938 | 0.31% |
2022-01 | 1.2898 | 1.2898 | 0.91% |
2021-12 | 1.2782 | 1.2782 | 0.57% |
2021-11 | 1.2709 | 1.2709 | 0.84% |
2021-10 | 1.2603 | 1.2603 | 0.46% |
2021-09 | 1.2545 | 1.2545 | -0.32% |
2021-08 | 1.2585 | 1.2585 | 0.52% |
2021-07 | 1.2520 | 1.2520 | 0.48% |
2021-06 | 1.2460 | 1.2460 | 1.96% |
2021-05 | 1.2221 | 1.2221 | 2.63% |
2021-04 | 1.1908 | 1.1908 | 2.73% |
2021-03 | 1.1592 | 1.1592 | 3.33% |
2021-02 | 1.1218 | 1.1218 | 1.45% |
2021-01 | 1.1058 | 1.1058 | 1.56% |
2020-12 | 1.0888 | 1.0888 | 1.38% |
2020-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.53% |
2020-10 | 1.0683 | 1.0683 | 1.36% |
2020-09 | 1.0540 | 1.0540 | 8.72% |
2020-08 | 0.9695 | 0.9695 | -6.03% |
2020-07 | 1.0317 | 1.0317 | 0.52% |
2020-06 | 1.0264 | 1.0264 | 0.82% |
2020-05 | 1.0181 | 1.0181 | 0.85% |
2020-04 | 1.0095 | 1.0095 | -0.26% |
2020-03 | 1.0121 | 1.0121 | 0.77% |
2020-02 | 1.0044 | 1.0044 | 0.71% |
2020-01 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.4073 | 1.5195 | 0% |
2024-04-19 | 1.4040 | 1.5162 | 0% |
2024-04-12 | 1.4012 | 1.5134 | 0% |
2024-04-03 | 1.3990 | 1.5112 | 0% |
2024-03-29 | 1.3974 | 1.5096 | 0% |
2024-03-22 | 1.3959 | 1.5081 | 0% |
2024-03-15 | 1.3932 | 1.5054 | 0% |
2024-03-08 | 1.3915 | 1.5037 | 0% |
2024-03-01 | 1.3850 | 1.4972 | 0% |
2024-02-23 | 1.3811 | 1.4933 | 0% |
2024-02-08 | 1.3749 | 1.4871 | 0% |
2024-02-02 | 1.3715 | 1.4837 | 0% |
2024-01-26 | 1.3676 | 1.4798 | 0% |
2024-01-19 | 1.3626 | 1.4748 | 0% |
2024-01-12 | 1.3566 | 1.4688 | 0% |
2024-01-05 | 1.3513 | 1.4635 | 0% |
2023-12-29 | 1.3463 | 1.4585 | 0% |
2023-12-22 | 1.3416 | 1.4538 | 0% |
2023-12-15 | 1.3371 | 1.4493 | 0% |
2023-12-08 | 1.3369 | 1.4491 | 0% |
2023-12-07 | 1.3358 | 1.4480 | 0% |
2023-12-01 | 1.3672 | 1.4461 | 0% |
2023-11-24 | 1.3621 | 1.4410 | 0% |
2023-11-17 | 1.3493 | 1.4282 | 0.3% |
2023-11-10 | 1.3533 | 1.4322 | 0% |
2023-11-03 | 1.3485 | 1.4274 | 0% |
2023-10-27 | 1.3444 | 1.4233 | 0% |
2023-10-20 | 1.3410 | 1.4199 | 0% |
2023-10-13 | 1.3397 | 1.4186 | 0% |
2023-09-28 | 1.3315 | 1.4104 | 0.21% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.30%
| 5.23 | 8.66 |
近2年 |
0.30%
| 4.51 | 5.60 |
近3年 |
0.71%
| 3.96 | 4.08 |
近4年 |
7.11%
| 1.34 | 0.69 |
成立以来 |
7.11%
| 1.31 | 0.74 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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