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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -3.16% | 12.85% | 23.72% | 6.01% | 76.30% | -- | -- |
南华商品指数 | 1.68% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.24% | -- | -- |
同类排名 | 824/1009 | 183/1524 | 126/1734 | 612/1661 | 61/1166 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.5050 | 2.2180 | 2.80% |
2024-02 | 1.4640 | 2.1770 | -2.20% |
2024-01 | 1.4970 | 2.2100 | -3.67% |
2023-12 | 1.5540 | 2.2670 | 1.44% |
2023-11 | 1.5320 | 2.2450 | 1.80% |
2023-10 | 1.5050 | 2.2180 | -1.70% |
2023-09 | 1.5310 | 2.2440 | -0.13% |
2023-08 | 1.5330 | 2.2460 | 10.45% |
2023-07 | 1.3880 | 2.1010 | 8.35% |
2023-06 | 1.2810 | 1.9940 | 4.23% |
2023-05 | 1.2290 | 1.9420 | -5.68% |
2023-04 | 1.3030 | 2.0160 | -5.31% |
2023-03 | 1.3760 | 2.0890 | 3.93% |
2023-02 | 1.3240 | 2.0370 | -4.89% |
2023-01 | 1.3920 | 2.1050 | 1.09% |
2022-12 | 1.3770 | 2.0900 | 1.47% |
2022-11 | 1.3570 | 2.0700 | -1.09% |
2022-10 | 1.3720 | 2.0850 | 0.81% |
2022-09 | 1.3610 | 2.0740 | -2.23% |
2022-08 | 1.3920 | 2.1050 | 1.23% |
2022-07 | 1.3750 | 2.0880 | 3.78% |
2022-06 | 1.3250 | 2.0380 | -8.99% |
2022-05 | 1.4560 | 2.1690 | -3.32% |
2022-04 | 1.5060 | 2.2190 | 3.79% |
2022-03 | 1.4510 | 2.1640 | 9.42% |
2022-02 | 1.3260 | 2.0390 | 5.32% |
2022-01 | 1.2590 | 1.9720 | 13.12% |
2021-12 | 1.1130 | 1.8260 | -1.24% |
2021-11 | 1.1270 | 1.8400 | 3.40% |
2021-10 | 1.0900 | 1.8030 | -0.54% |
2021-09 | 1.0960 | 1.8090 | 8.84% |
2021-08 | 1.0070 | 1.7200 | -10.08% |
2021-07 | 1.1200 | 1.8330 | -3.94% |
2021-06 | 1.1660 | 1.8790 | -5.21% |
2021-05 | 1.2300 | 1.9430 | -0.49% |
2021-04 | 1.2360 | 1.9490 | 1.48% |
2021-03 | 1.2180 | 1.9310 | 9.92% |
2021-02 | 1.1080 | 1.8210 | 10.57% |
2021-01 | 1.0020 | 1.7150 | -4.57% |
2020-12 | 1.0500 | 1.7630 | 4.51% |
2020-11 | 1.6870 | 1.6870 | 14.84% |
2020-10 | 1.4690 | 1.4690 | 0.41% |
2020-09 | 1.4630 | 1.4630 | -4.00% |
2020-08 | 1.5240 | 1.5240 | 2.83% |
2020-07 | 1.4820 | 1.4820 | 0.07% |
2020-06 | 1.4810 | 1.4810 | 0.07% |
2020-05 | 1.4800 | 1.4800 | 10.53% |
2020-04 | 1.3390 | 1.3390 | -7.66% |
2020-03 | 1.4500 | 1.4500 | 43.99% |
2020-02 | 1.0070 | 1.0070 | -0.40% |
2020-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 1.5050 | 2.2180 | 5.05% |
2024-03-15 | 1.5060 | 2.2190 | 4.99% |
2024-03-08 | 1.4920 | 2.2050 | 5.87% |
2024-03-01 | 1.4640 | 2.1770 | 7.63% |
2024-02-23 | 1.4650 | 2.1780 | 7.57% |
2024-02-08 | 1.4870 | 2.2000 | 6.18% |
2024-02-02 | 1.4970 | 2.2100 | 5.55% |
2024-01-26 | 1.4940 | 2.2070 | 5.74% |
2024-01-12 | 1.5010 | 2.2140 | 5.3% |
2024-01-05 | 1.5180 | 2.2310 | 4.23% |
2023-12-29 | 1.5540 | 2.2670 | 1.95% |
2023-12-22 | 1.5580 | 2.2710 | 1.7% |
2023-12-15 | 1.5630 | 2.2760 | 1.39% |
2023-12-08 | 1.5850 | 2.2980 | 0% |
2023-11-24 | 1.5320 | 2.2450 | 1.16% |
2023-11-17 | 1.5260 | 2.2390 | 1.55% |
2023-11-10 | 1.5350 | 2.2480 | 0.97% |
2023-11-03 | 1.5050 | 2.2180 | 2.9% |
2023-10-27 | 1.4620 | 2.1750 | 5.68% |
2023-10-20 | 1.4770 | 2.1900 | 4.71% |
2023-10-13 | 1.4620 | 2.1750 | 5.68% |
2023-09-28 | 1.5310 | 2.2440 | 1.23% |
2023-09-22 | 1.5360 | 2.2490 | 0.9% |
2023-09-15 | 1.5500 | 2.2630 | 0% |
2023-09-08 | 1.5200 | 2.2330 | 0.85% |
2023-09-01 | 1.5330 | 2.2460 | 0% |
2023-08-25 | 1.5040 | 2.2170 | 0.13% |
2023-08-18 | 1.4810 | 2.1940 | 1.66% |
2023-08-11 | 1.4370 | 2.1500 | 4.58% |
2023-08-04 | 1.4040 | 2.1170 | 6.77% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.69%
| 0.61 | 1.22 |
近2年 |
18.40%
| -0.01 | -0.02 |
近3年 |
26.28%
| 0.23 | 0.34 |
近4年 |
26.28%
| 0.68 | 1.12 |
成立以来 |
26.28%
| 0.93 | 1.71 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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