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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 5.62% | 18.40% | -11.04% | 16.24% | 29.30% | -- | -- |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 25.26% | -- | -- |
同类排名 | 2461/13264 | 1355/17710 | 9988/20520 | 4941/21070 | 6580/18124 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.6720 | 1.6720 | 0.66% |
2024-03 | 1.6610 | 1.6610 | 4.33% |
2024-02 | 1.5920 | 1.5920 | 17.32% |
2024-01 | 1.3570 | 1.3570 | -14.28% |
2023-12 | 1.5830 | 1.5830 | -1.86% |
2023-11 | 1.6130 | 1.6130 | 6.61% |
2023-10 | 1.5130 | 1.5130 | -2.64% |
2023-09 | 1.5540 | 1.5540 | 3.12% |
2023-08 | 1.5070 | 1.5070 | -2.71% |
2023-07 | 1.5490 | 1.5490 | -1.90% |
2023-06 | 1.5790 | 1.5790 | -1.19% |
2023-05 | 1.5980 | 1.5980 | -0.62% |
2023-04 | 1.6080 | 1.6080 | 2.03% |
2023-03 | 1.5760 | 1.5760 | 5.63% |
2023-02 | 1.4920 | 1.4920 | 2.97% |
2023-01 | 1.4490 | 1.4490 | 8.38% |
2022-12 | 1.3370 | 1.3370 | -2.69% |
2022-11 | 1.3740 | 1.3740 | 8.96% |
2022-10 | 1.2610 | 1.2610 | 5.88% |
2022-09 | 1.1910 | 1.1910 | -5.85% |
2022-08 | 1.2650 | 1.2650 | -0.94% |
2022-07 | 1.2770 | 1.2770 | -4.42% |
2022-06 | 1.3360 | 1.3360 | 8.79% |
2022-05 | 1.2280 | 1.2280 | 4.96% |
2022-04 | 1.1700 | 1.1700 | -8.81% |
2022-03 | 1.2830 | 1.2830 | -7.43% |
2022-02 | 1.3860 | 1.3860 | 3.74% |
2022-01 | 1.3360 | 1.3360 | -11.11% |
2021-12 | 1.5030 | 1.5030 | 2.87% |
2021-11 | 1.4610 | 1.4610 | 1.53% |
2021-10 | 1.4390 | 1.4390 | 0.70% |
2021-09 | 1.4290 | 1.4290 | 3.40% |
2021-08 | 1.3820 | 1.3820 | 6.72% |
2021-07 | 1.2950 | 1.2950 | -7.10% |
2021-06 | 1.3940 | 1.3940 | -3.19% |
2021-05 | 1.4400 | 1.4400 | 3.45% |
2021-04 | 1.3920 | 1.3920 | -0.29% |
2021-03 | 1.3960 | 1.3960 | -0.64% |
2021-02 | 1.4050 | 1.4050 | 7.17% |
2021-01 | 1.3110 | 1.3110 | 1.39% |
2020-12 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% |
2020-11 | 1.2930 | 1.2930 | 4.78% |
2020-10 | 1.2340 | 1.2340 | -2.22% |
2020-09 | 1.2620 | 1.2620 | -9.60% |
2020-08 | 1.3960 | 1.3960 | 1.31% |
2020-07 | 1.3780 | 1.3780 | 15.60% |
2020-06 | 1.1920 | 1.1920 | 1.62% |
2020-05 | 1.1730 | 1.1730 | 6.83% |
2020-04 | 1.0980 | 1.0980 | 9.80% |
2020-03 | 1.0000 | 1.0000 | 3.20% |
2020-02 | 0.9690 | 0.9690 | -0.82% |
2020-01 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.6720 | 1.6720 | 0% |
2024-04-12 | 1.6570 | 1.6570 | 0.48% |
2024-04-03 | 1.6650 | 1.6650 | 0% |
2024-03-29 | 1.6610 | 1.6610 | 0% |
2024-03-22 | 1.6470 | 1.6470 | 0% |
2024-03-15 | 1.6270 | 1.6270 | 0% |
2024-03-08 | 1.5840 | 1.5840 | 2.28% |
2024-03-01 | 1.5920 | 1.5920 | 1.79% |
2024-02-23 | 1.5400 | 1.5400 | 5% |
2024-02-08 | 1.5040 | 1.5040 | 7.22% |
2024-02-02 | 1.3570 | 1.3570 | 16.29% |
2024-01-26 | 1.4830 | 1.4830 | 8.51% |
2024-01-19 | 1.4510 | 1.4510 | 10.49% |
2024-01-12 | 1.4910 | 1.4910 | 8.02% |
2024-01-05 | 1.5500 | 1.5500 | 4.38% |
2023-12-29 | 1.5830 | 1.5830 | 2.34% |
2023-12-22 | 1.5500 | 1.5500 | 4.38% |
2023-12-15 | 1.5670 | 1.5670 | 3.33% |
2023-12-08 | 1.6060 | 1.6060 | 0.93% |
2023-12-01 | 1.6130 | 1.6130 | 0.49% |
2023-11-24 | 1.5910 | 1.5910 | 1.85% |
2023-11-17 | 1.5600 | 1.5600 | 3.76% |
2023-11-10 | 1.5320 | 1.5320 | 5.49% |
2023-11-03 | 1.5130 | 1.5130 | 6.66% |
2023-10-27 | 1.5170 | 1.5170 | 6.42% |
2023-10-20 | 1.4440 | 1.4440 | 10.92% |
2023-09-28 | 1.5540 | 1.5540 | 4.13% |
2023-09-22 | 1.5240 | 1.5240 | 5.98% |
2023-09-15 | 1.5470 | 1.5470 | 4.57% |
2023-09-08 | 1.5010 | 1.5010 | 7.4% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
16.29%
| 0.24 | 0.39 |
近2年 |
16.29%
| 0.77 | 1.23 |
近3年 |
23.33%
| 0.29 | 0.43 |
近4年 |
23.33%
| 0.51 | 0.77 |
成立以来 |
23.33%
| 0.56 | 0.84 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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