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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 18.11% | -26.74% | -4.83% | 55.85% | -- | -- |
南华商品指数 | -- | 8.78% | 19.34% | 20.58% | 7.25% | -- | -- |
同类排名 | -- | 244/2284 | 2095/2170 | 1370/1605 | 104/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 0.9710 | 1.3100 | -15.64% |
2023-08 | 1.1510 | 1.4900 | 9.20% |
2023-07 | 1.0540 | 1.3930 | 25.63% |
2023-06 | 0.8390 | 1.1780 | 2.44% |
2023-05 | 0.8190 | 1.1580 | -3.77% |
2023-04 | 0.8510 | 1.1900 | -2.41% |
2023-03 | 0.8720 | 1.2110 | 2.83% |
2023-02 | 0.8480 | 1.1870 | 3.17% |
2023-01 | 0.8220 | 1.1610 | 0.00% |
2022-12 | 0.8220 | 1.1610 | -3.52% |
2022-11 | 0.8520 | 1.1910 | 9.37% |
2022-10 | 0.7790 | 1.1180 | -9.74% |
2022-09 | 0.8630 | 1.2020 | -4.42% |
2022-08 | 0.9030 | 1.2420 | -3.73% |
2022-07 | 0.9380 | 1.2770 | -9.19% |
2022-06 | 1.0330 | 1.3720 | -2.00% |
2022-05 | 1.0540 | 1.3930 | 4.15% |
2022-04 | 1.0120 | 1.3510 | -6.90% |
2022-03 | 1.0870 | 1.4260 | 0.00% |
2022-02 | 1.0870 | 1.4260 | -0.01% |
2022-01 | 1.0870 | 1.4260 | -3.12% |
2021-12 | 1.1220 | 1.4610 | 1.73% |
2021-11 | 1.1030 | 1.4420 | 1.94% |
2021-10 | 1.0820 | 1.4210 | -0.27% |
2021-09 | 1.0850 | 1.4240 | 2.07% |
2021-08 | 1.0630 | 1.4020 | -4.06% |
2021-07 | 1.1080 | 1.4470 | 0.54% |
2021-06 | 1.1020 | 1.4410 | -2.04% |
2021-05 | 1.1250 | 1.4640 | -0.53% |
2021-04 | 1.1310 | 1.4700 | 3.39% |
2021-03 | 1.0940 | 1.4330 | -11.49% |
2021-02 | 1.2360 | 1.5750 | -0.24% |
2021-01 | 1.2390 | 1.5780 | 5.09% |
2020-12 | 1.1790 | 1.5180 | 10.28% |
2020-11 | 1.2650 | 1.3880 | 2.02% |
2020-10 | 1.2400 | 1.3630 | 3.42% |
2020-09 | 1.1990 | 1.3220 | 8.51% |
2020-08 | 1.1050 | 1.2280 | 4.73% |
2020-07 | 1.0550 | 1.1780 | 7.82% |
2020-06 | 1.0930 | 1.0930 | 3.02% |
2020-05 | 1.0610 | 1.0610 | 5.47% |
2020-04 | 1.0060 | 1.0060 | -11.75% |
2020-03 | 1.1400 | 1.1400 | 15.15% |
2020-02 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
2020-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-28 | 0.9710 | 1.3100 | 25.49% |
2023-08-31 | 1.1510 | 1.4900 | 11.68% |
2023-07-31 | 1.0540 | 1.3930 | 19.12% |
2023-06-30 | 0.8390 | 1.1780 | 35.62% |
2023-06-21 | 0.8490 | 1.1880 | 34.85% |
2023-06-16 | 0.8340 | 1.1730 | 36% |
2023-06-09 | 0.8170 | 1.1560 | 37.31% |
2023-06-02 | 0.8350 | 1.1740 | 35.93% |
2023-05-31 | 0.8190 | 1.1580 | 37.15% |
2023-05-26 | 0.8270 | 1.1660 | 36.54% |
2023-05-19 | 0.8450 | 1.1840 | 35.15% |
2023-05-12 | 0.8390 | 1.1780 | 35.61% |
2023-05-05 | 0.8480 | 1.1870 | 34.92% |
2023-04-28 | 0.8510 | 1.1900 | 34.69% |
2023-04-21 | 0.8550 | 1.1940 | 34.38% |
2023-04-14 | 0.8950 | 1.2340 | 31.31% |
2023-04-07 | 0.9160 | 1.2550 | 29.7% |
2023-03-31 | 0.8720 | 1.2110 | 33.08% |
2023-03-24 | 0.8890 | 1.2280 | 31.77% |
2023-03-17 | 0.8390 | 1.1780 | 35.61% |
2023-03-10 | 0.8380 | 1.1770 | 35.68% |
2023-03-03 | 0.8530 | 1.1920 | 34.53% |
2023-02-28 | 0.8480 | 1.1870 | 34.92% |
2023-02-24 | 0.8490 | 1.1880 | 34.84% |
2023-02-17 | 0.8580 | 1.1970 | 34.15% |
2023-02-10 | 0.8520 | 1.1910 | 34.61% |
2023-02-03 | 0.8220 | 1.1610 | 36.91% |
2023-01-31 | 0.8220 | 1.1610 | 36.91% |
2023-01-20 | 0.8340 | 1.1730 | 35.99% |
2023-01-13 | 0.8390 | 1.1780 | 35.61% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
15.64%
| 0.68 | 1.36 |
近2年 |
31.55%
| -0.28 | -0.41 |
近3年 |
40.22%
| -0.06 | -0.09 |
成立以来 |
40.22%
| 0.32 | 0.49 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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