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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.81% | 8.59% | 4.56% | 3.25% | 0.90% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.08% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 2.84% | -- | -- |
同类排名 | 707/1113 | 612/1394 | 638/1393 | 562/971 | 452/646 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.2043 | 1.2043 | 1.05% |
2024-02 | 1.1918 | 1.1918 | 0.01% |
2024-01 | 1.1917 | 1.1917 | 0.74% |
2023-12 | 1.1829 | 1.1829 | 0.51% |
2023-11 | 1.1769 | 1.1769 | 0.74% |
2023-10 | 1.1682 | 1.1682 | 0.39% |
2023-09 | 1.1637 | 1.1637 | 2.47% |
2023-08 | 1.1356 | 1.1356 | 0.23% |
2023-07 | 1.1330 | 1.1330 | -0.33% |
2023-06 | 1.1368 | 1.1368 | 0.70% |
2023-05 | 1.1289 | 1.1289 | 1.15% |
2023-04 | 1.1161 | 1.1161 | 1.98% |
2023-03 | 1.0944 | 1.0944 | 1.30% |
2023-02 | 1.0804 | 1.0804 | 0.70% |
2023-01 | 1.0729 | 1.0729 | -1.51% |
2022-12 | 1.0893 | 1.0893 | -1.02% |
2022-11 | 1.1005 | 1.1005 | 1.02% |
2022-10 | 1.0894 | 1.0894 | 0.31% |
2022-09 | 1.0860 | 1.0860 | 1.03% |
2022-08 | 1.0749 | 1.0749 | 0.45% |
2022-07 | 1.0701 | 1.0701 | 0.28% |
2022-06 | 1.0671 | 1.0671 | 0.85% |
2022-05 | 1.0581 | 1.0581 | 0.92% |
2022-04 | 1.0485 | 1.0485 | 0.38% |
2022-03 | 1.0445 | 1.0445 | 0.16% |
2022-02 | 1.0428 | 1.0428 | -0.02% |
2022-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.12% |
2021-12 | 1.0418 | 1.0418 | -0.61% |
2021-11 | 1.0482 | 1.0482 | 0.14% |
2021-10 | 1.0467 | 1.0467 | 0.37% |
2021-09 | 1.0428 | 1.0428 | 0.28% |
2021-08 | 1.0399 | 1.0399 | 0.46% |
2021-07 | 1.0351 | 1.0351 | 0.34% |
2021-06 | 1.0316 | 1.0316 | 0.39% |
2021-05 | 1.0276 | 1.0276 | 0.30% |
2021-04 | 1.0245 | 1.0245 | 0.47% |
2021-03 | 1.0197 | 1.0197 | 0.39% |
2021-02 | 1.0157 | 1.0157 | 0.34% |
2021-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.33% |
2020-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.41% |
2020-11 | 1.0049 | 1.0049 | 0.31% |
2020-10 | 1.0018 | 1.0018 | 0.33% |
2020-09 | 0.9985 | 0.9985 | 0.39% |
2020-08 | 0.9946 | 0.9946 | 0.37% |
2020-07 | 0.9909 | 0.9909 | -0.28% |
2020-06 | 0.9937 | 0.9937 | -0.47% |
2020-05 | 0.9984 | 0.9984 | -0.70% |
2020-04 | 1.0054 | 1.0054 | 0.76% |
2020-03 | 0.9978 | 0.9978 | -0.15% |
2020-02 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% |
2020-01 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-29 | 1.2043 | 1.2043 | 0% |
2024-03-22 | 1.2024 | 1.2024 | 0% |
2024-03-15 | 1.2010 | 1.2010 | 0% |
2024-03-08 | 1.2003 | 1.2003 | 0% |
2024-03-01 | 1.1918 | 1.1918 | 0% |
2024-02-23 | 1.1872 | 1.1872 | 0.38% |
2024-02-08 | 1.1844 | 1.1844 | 0.61% |
2024-02-02 | 1.1917 | 1.1917 | 0% |
2024-01-26 | 1.1903 | 1.1903 | 0% |
2024-01-12 | 1.1888 | 1.1888 | 0% |
2024-01-05 | 1.1835 | 1.1835 | 0% |
2023-12-29 | 1.1829 | 1.1829 | 0% |
2023-12-22 | 1.1819 | 1.1819 | 0% |
2023-12-15 | 1.1808 | 1.1808 | 0% |
2023-12-08 | 1.1782 | 1.1782 | 0% |
2023-12-01 | 1.1769 | 1.1769 | 0% |
2023-11-24 | 1.1759 | 1.1759 | 0% |
2023-11-17 | 1.1717 | 1.1717 | 0% |
2023-11-10 | 1.1696 | 1.1696 | 0% |
2023-11-03 | 1.1682 | 1.1682 | 0% |
2023-10-27 | 1.1670 | 1.1670 | 0% |
2023-10-20 | 1.1654 | 1.1654 | 0.02% |
2023-10-13 | 1.1656 | 1.1656 | 0% |
2023-09-28 | 1.1637 | 1.1637 | 0% |
2023-09-22 | 1.1634 | 1.1634 | 0% |
2023-09-15 | 1.1546 | 1.1546 | 0% |
2023-09-08 | 1.1394 | 1.1394 | 0.19% |
2023-09-01 | 1.1356 | 1.1356 | 0.53% |
2023-08-25 | 1.1416 | 1.1416 | 0% |
2023-08-18 | 1.1390 | 1.1390 | 0.02% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.79%
| 2.65 | 3.88 |
近2年 |
4.11%
| 1.16 | 0.85 |
近3年 |
4.11%
| 0.85 | 0.64 |
近4年 |
4.11%
| 0.62 | 0.47 |
成立以来 |
4.11%
| 0.54 | 0.42 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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