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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 5.32% | -6.91% | -5.63% | 1.92% | 55.32% | -- | -- |
南华商品指数 | 5.91% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.64% | -- | -- |
同类排名 | 250/1548 | 1810/2284 | 1673/2170 | 849/1605 | 107/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1026 | 1.4629 | -1.99% |
2024-03 | 1.1252 | 1.4855 | 9.56% |
2024-02 | 1.0270 | 1.3873 | -3.08% |
2024-01 | 1.0598 | 1.4201 | 1.20% |
2023-12 | 1.0473 | 1.4076 | 1.65% |
2023-11 | 1.0303 | 1.3906 | 1.18% |
2023-10 | 1.0182 | 1.3785 | -1.23% |
2023-09 | 1.0310 | 1.3913 | -0.96% |
2023-08 | 1.0411 | 1.4014 | 0.41% |
2023-07 | 1.0369 | 1.3972 | -6.50% |
2023-06 | 1.1088 | 1.4691 | -5.30% |
2023-05 | 1.1709 | 1.5312 | 4.65% |
2023-04 | 1.1188 | 1.4791 | -0.11% |
2023-03 | 1.1199 | 1.4802 | -0.12% |
2023-02 | 1.1213 | 1.4816 | -1.18% |
2023-01 | 1.1348 | 1.4951 | 0.86% |
2022-12 | 1.1251 | 1.4854 | -0.09% |
2022-11 | 1.1263 | 1.4866 | -2.78% |
2022-10 | 1.1584 | 1.5187 | 4.06% |
2022-09 | 1.1132 | 1.4735 | -3.59% |
2022-08 | 1.1546 | 1.5149 | -2.63% |
2022-07 | 1.1858 | 1.5461 | 1.46% |
2022-06 | 1.1686 | 1.5289 | 0.82% |
2022-05 | 1.1590 | 1.5193 | 0.01% |
2022-04 | 1.1589 | 1.5192 | -0.31% |
2022-03 | 1.1625 | 1.5228 | -0.62% |
2022-02 | 1.1698 | 1.5301 | 0.43% |
2022-01 | 1.1648 | 1.5251 | -2.29% |
2021-12 | 1.1921 | 1.5524 | -1.28% |
2021-11 | 1.2075 | 1.5678 | -1.74% |
2021-10 | 1.2290 | 1.5893 | -3.70% |
2021-09 | 1.2762 | 1.6365 | 4.32% |
2021-08 | 1.2235 | 1.5838 | 0.06% |
2021-07 | 1.2229 | 1.5832 | 0.19% |
2021-06 | 1.2206 | 1.5809 | -2.77% |
2021-05 | 1.2552 | 1.6155 | 4.12% |
2021-04 | 1.2056 | 1.5659 | 3.41% |
2021-03 | 1.1659 | 1.5262 | -1.59% |
2021-02 | 1.1847 | 1.5450 | 1.48% |
2021-01 | 1.1674 | 1.5277 | -0.22% |
2020-12 | 1.1700 | 1.5303 | 11.07% |
2020-11 | 1.3984 | 1.3984 | 4.58% |
2020-10 | 1.3371 | 1.3371 | 3.09% |
2020-09 | 1.2970 | 1.2970 | -1.11% |
2020-08 | 1.3115 | 1.3115 | 3.19% |
2020-07 | 1.2709 | 1.2709 | 10.94% |
2020-06 | 1.1456 | 1.1456 | 1.40% |
2020-05 | 1.1298 | 1.1298 | 1.49% |
2020-04 | 1.1132 | 1.1132 | 3.83% |
2020-03 | 1.0721 | 1.0721 | 8.70% |
2020-02 | 0.9863 | 0.9863 | -0.30% |
2020-01 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.1026 | 1.4629 | 14.2% |
2024-04-29 | 1.0943 | 1.4546 | 14.84% |
2024-04-26 | 1.0996 | 1.4599 | 14.43% |
2024-04-25 | 1.0965 | 1.4568 | 14.67% |
2024-04-24 | 1.0967 | 1.4570 | 14.65% |
2024-04-23 | 1.1037 | 1.4640 | 14.11% |
2024-04-22 | 1.1178 | 1.4781 | 13.01% |
2024-04-19 | 1.1211 | 1.4814 | 12.75% |
2024-04-18 | 1.1182 | 1.4785 | 12.98% |
2024-04-17 | 1.1305 | 1.4908 | 12.03% |
2024-04-16 | 1.1279 | 1.4882 | 12.23% |
2024-04-15 | 1.1291 | 1.4894 | 12.14% |
2024-04-12 | 1.1234 | 1.4837 | 12.58% |
2024-04-11 | 1.1162 | 1.4765 | 13.15% |
2024-04-10 | 1.1142 | 1.4745 | 13.3% |
2024-04-08 | 1.1238 | 1.4841 | 12.56% |
2024-04-03 | 1.1138 | 1.4741 | 13.34% |
2024-04-02 | 1.1096 | 1.4699 | 13.67% |
2024-04-01 | 1.1252 | 1.4855 | 12.46% |
2024-03-29 | 1.1146 | 1.4749 | 13.28% |
2024-03-28 | 1.1005 | 1.4608 | 14.38% |
2024-03-27 | 1.0913 | 1.4516 | 15.09% |
2024-03-26 | 1.0832 | 1.4435 | 15.72% |
2024-03-25 | 1.0763 | 1.4366 | 16.26% |
2024-03-22 | 1.0636 | 1.4239 | 17.25% |
2024-03-21 | 1.0623 | 1.4226 | 17.35% |
2024-03-20 | 1.0573 | 1.4176 | 17.74% |
2024-03-19 | 1.0680 | 1.4283 | 16.91% |
2024-03-18 | 1.0835 | 1.4438 | 15.7% |
2024-03-15 | 1.0782 | 1.4385 | 16.11% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
13.39%
| -0.40 | -0.98 |
近2年 |
14.48%
| -0.57 | -1.17 |
近3年 |
21.12%
| -0.62 | -1.21 |
近4年 |
21.12%
| 0.45 | 1.00 |
成立以来 |
21.12%
| 0.65 | 1.40 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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