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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 5.14% | 2.82% | 6.34% | 13.18% | 4.15% | 0.00% | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 0.00% | -- |
同类排名 | 213/1113 | 1069/1394 | 498/1393 | 215/971 | 313/646 | 458/546 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3552 | 1.3552 | 3.47% |
2024-03 | 1.3097 | 1.3097 | 0.11% |
2024-02 | 1.3083 | 1.3083 | 1.11% |
2024-01 | 1.2940 | 1.2940 | 0.40% |
2023-12 | 1.2889 | 1.2889 | 0.09% |
2023-11 | 1.2877 | 1.2877 | 0.08% |
2023-10 | 1.2867 | 1.2867 | -0.09% |
2023-09 | 1.2879 | 1.2879 | 0.18% |
2023-08 | 1.2856 | 1.2856 | 0.21% |
2023-07 | 1.2829 | 1.2829 | 0.37% |
2023-06 | 1.2782 | 1.2782 | 0.05% |
2023-05 | 1.2776 | 1.2776 | 0.55% |
2023-04 | 1.2706 | 1.2706 | 0.65% |
2023-03 | 1.2624 | 1.2624 | 0.21% |
2023-02 | 1.2598 | 1.2598 | 0.13% |
2023-01 | 1.2582 | 1.2582 | 0.37% |
2022-12 | 1.2535 | 1.2535 | 0.06% |
2022-11 | 1.2528 | 1.2528 | 0.18% |
2022-10 | 1.2505 | 1.2505 | 1.29% |
2022-09 | 1.2346 | 1.2346 | 0.82% |
2022-08 | 1.2246 | 1.2246 | 0.40% |
2022-07 | 1.2197 | 1.2197 | 0.14% |
2022-06 | 1.2180 | 1.2180 | 0.71% |
2022-05 | 1.2094 | 1.2094 | 1.70% |
2022-04 | 1.1892 | 1.1892 | 0.30% |
2022-03 | 1.1857 | 1.1857 | -2.06% |
2022-02 | 1.2107 | 1.2107 | 0.24% |
2022-01 | 1.2078 | 1.2078 | 2.46% |
2021-12 | 1.1788 | 1.1788 | 0.78% |
2021-11 | 1.1697 | 1.1697 | -0.68% |
2021-10 | 1.1777 | 1.1777 | -0.17% |
2021-09 | 1.1797 | 1.1797 | -1.20% |
2021-08 | 1.1940 | 1.1940 | 1.63% |
2021-07 | 1.1748 | 1.1748 | 0.12% |
2021-06 | 1.1734 | 1.1734 | 0.91% |
2021-05 | 1.1628 | 1.1628 | 2.35% |
2021-04 | 1.1361 | 1.1361 | 2.19% |
2021-03 | 1.1117 | 1.1117 | 2.44% |
2021-02 | 1.0852 | 1.0852 | 1.46% |
2021-01 | 1.0696 | 1.0696 | 2.70% |
2020-12 | 1.0415 | 1.0415 | 0.82% |
2020-11 | 1.0330 | 1.0330 | -5.34% |
2020-10 | 1.0913 | 1.0913 | 0.88% |
2020-09 | 1.0818 | 1.0818 | 0.25% |
2020-08 | 1.0791 | 1.0791 | 0.15% |
2020-07 | 1.0775 | 1.0775 | 0.42% |
2020-06 | 1.0730 | 1.0730 | 0.60% |
2020-05 | 1.0666 | 1.0666 | 0.68% |
2020-04 | 1.0594 | 1.0594 | 0.65% |
2020-03 | 1.0526 | 1.0526 | 0.79% |
2020-02 | 1.0444 | 1.0444 | 2.23% |
2020-01 | 1.0216 | 1.0216 | 2.16% |
2019-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.3552 | 1.3552 | 0% |
2024-04-12 | 1.3550 | 1.3550 | 0% |
2024-04-03 | 1.3547 | 1.3547 | 0% |
2024-03-29 | 1.3097 | 1.3097 | 0% |
2024-03-22 | 1.3097 | 1.3097 | 0% |
2024-03-15 | 1.3093 | 1.3093 | 0% |
2024-03-08 | 1.3090 | 1.3090 | 0% |
2024-03-01 | 1.3084 | 1.3084 | 0% |
2024-02-29 | 1.3083 | 1.3083 | 0% |
2024-02-23 | 1.3082 | 1.3082 | 0% |
2024-02-08 | 1.3018 | 1.3018 | 0% |
2024-02-02 | 1.2952 | 1.2952 | 0.03% |
2024-01-31 | 1.2940 | 1.2940 | 0.12% |
2024-01-26 | 1.2956 | 1.2956 | 0% |
2024-01-19 | 1.2917 | 1.2917 | 0% |
2024-01-12 | 1.2895 | 1.2895 | 0% |
2024-01-05 | 1.2892 | 1.2892 | 0.02% |
2023-12-29 | 1.2889 | 1.2889 | 0.05% |
2023-12-22 | 1.2851 | 1.2851 | 0.34% |
2023-12-15 | 1.2857 | 1.2857 | 0.29% |
2023-12-08 | 1.2865 | 1.2865 | 0.23% |
2023-12-01 | 1.2876 | 1.2876 | 0.15% |
2023-11-30 | 1.2877 | 1.2877 | 0.14% |
2023-11-24 | 1.2863 | 1.2863 | 0.25% |
2023-11-17 | 1.2859 | 1.2859 | 0.28% |
2023-11-10 | 1.2870 | 1.2870 | 0.19% |
2023-11-03 | 1.2859 | 1.2859 | 0.28% |
2023-10-31 | 1.2867 | 1.2867 | 0.22% |
2023-10-27 | 1.2895 | 1.2895 | 0% |
2023-10-20 | 1.2852 | 1.2852 | 0.27% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.34%
| 1.05 | 6.28 |
近2年 |
1.03%
| 1.20 | 3.18 |
近3年 |
3.12%
| 0.88 | 1.31 |
近4年 |
5.71%
| 0.79 | 0.87 |
成立以来 |
5.71%
| 1.02 | 1.13 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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