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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.00% | 9.92% | 15.13% | -7.88% | -9.38% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 1.19% | -- | -- |
同类排名 | 293/657 | 195/804 | 110/742 | 477/484 | 254/263 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9789 | 1.0686 | 0.38% |
2024-03 | 0.9753 | 1.0650 | 0.30% |
2024-02 | 0.9724 | 1.0621 | 0.48% |
2024-01 | 0.9677 | 1.0574 | -0.16% |
2023-12 | 0.9693 | 1.0590 | 0.73% |
2023-11 | 0.9622 | 1.0519 | -1.04% |
2023-10 | 0.9722 | 1.0619 | 0.49% |
2023-09 | 0.9674 | 1.0571 | -0.42% |
2023-08 | 0.9715 | 1.0612 | -0.42% |
2023-07 | 0.9756 | 1.0653 | -0.26% |
2023-06 | 0.9782 | 1.0679 | 0.21% |
2023-05 | 0.9762 | 1.0659 | -0.09% |
2023-04 | 0.9771 | 1.0668 | 0.58% |
2023-03 | 0.9714 | 1.0611 | 3.19% |
2023-02 | 0.9414 | 1.0311 | 4.71% |
2023-01 | 0.8991 | 0.9888 | 1.97% |
2022-12 | 0.8817 | 0.9714 | 0.74% |
2022-11 | 0.8752 | 0.9649 | 0.89% |
2022-10 | 0.8675 | 0.9572 | 0.49% |
2022-09 | 0.8633 | 0.9530 | 1.31% |
2022-08 | 0.8521 | 0.9418 | -3.35% |
2022-07 | 0.8817 | 0.9714 | -3.46% |
2022-06 | 0.9133 | 1.0030 | -1.01% |
2022-05 | 0.9226 | 1.0123 | 17.95% |
2022-04 | 0.7822 | 0.8719 | 7.02% |
2022-03 | 0.7309 | 0.8206 | -10.80% |
2022-02 | 0.8195 | 0.9092 | 2.23% |
2022-01 | 0.8016 | 0.8913 | 4.66% |
2021-12 | 0.7659 | 0.8556 | -4.17% |
2021-11 | 0.7993 | 0.8890 | -13.73% |
2021-10 | 0.9265 | 1.0162 | -1.66% |
2021-09 | 0.9421 | 1.0318 | 1.27% |
2021-08 | 0.9302 | 1.0199 | 0.36% |
2021-07 | 0.9269 | 1.0166 | 0.83% |
2021-06 | 0.9193 | 1.0090 | 1.21% |
2021-05 | 0.9082 | 0.9979 | 1.54% |
2021-04 | 0.8943 | 0.9840 | 2.72% |
2021-03 | 0.8708 | 0.9605 | 1.52% |
2021-02 | 0.8577 | 0.9474 | 0.90% |
2021-01 | 0.8501 | 0.9398 | 2.25% |
2020-12 | 0.8314 | 0.9211 | 0.67% |
2020-11 | 0.8259 | 0.9156 | -19.83% |
2020-10 | 1.0304 | 1.1201 | 1.35% |
2020-09 | 1.0166 | 1.1063 | 1.60% |
2020-08 | 1.0007 | 1.0904 | -0.44% |
2020-07 | 1.0953 | 1.0953 | -0.35% |
2020-06 | 1.0991 | 1.0991 | 0.93% |
2020-05 | 1.0890 | 1.0890 | 1.78% |
2020-04 | 1.0700 | 1.0700 | 2.12% |
2020-03 | 1.0478 | 1.0478 | 5.43% |
2020-02 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9789 | 1.0686 | 5.2% |
2024-04-19 | 0.9767 | 1.0664 | 5.41% |
2024-04-12 | 0.9780 | 1.0677 | 5.29% |
2024-04-03 | 0.9773 | 1.0670 | 5.36% |
2024-03-29 | 0.9753 | 1.0650 | 5.55% |
2024-03-22 | 0.9758 | 1.0655 | 5.51% |
2024-03-15 | 0.9746 | 1.0643 | 5.62% |
2024-03-08 | 0.9728 | 1.0625 | 5.8% |
2024-03-01 | 0.9724 | 1.0621 | 5.84% |
2024-02-23 | 0.9742 | 1.0639 | 5.66% |
2024-02-08 | 0.9686 | 1.0583 | 6.2% |
2024-02-02 | 0.9677 | 1.0574 | 6.29% |
2024-01-26 | 0.9720 | 1.0617 | 5.87% |
2024-01-19 | 0.9712 | 1.0609 | 5.95% |
2024-01-12 | 0.9713 | 1.0610 | 5.94% |
2024-01-05 | 0.9705 | 1.0602 | 6.02% |
2023-12-29 | 0.9693 | 1.0590 | 6.14% |
2023-12-22 | 0.9681 | 1.0578 | 6.25% |
2023-12-15 | 0.9657 | 1.0554 | 6.49% |
2023-12-08 | 0.9636 | 1.0533 | 6.69% |
2023-12-01 | 0.9622 | 1.0519 | 6.82% |
2023-11-24 | 0.9613 | 1.0510 | 6.91% |
2023-11-17 | 0.9632 | 1.0529 | 6.73% |
2023-11-10 | 0.9738 | 1.0635 | 5.7% |
2023-11-03 | 0.9722 | 1.0619 | 5.85% |
2023-10-27 | 0.9729 | 1.0626 | 5.78% |
2023-10-20 | 0.9716 | 1.0613 | 5.9% |
2023-10-13 | 0.9720 | 1.0617 | 5.86% |
2023-09-28 | 0.9674 | 1.0571 | 6.31% |
2023-09-22 | 0.9665 | 1.0562 | 6.4% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.04%
| -1.41 | -1.26 |
近2年 |
7.65%
| 0.86 | 2.65 |
近3年 |
22.53%
| 0.07 | 0.08 |
近4年 |
29.21%
| -0.14 | -0.12 |
成立以来 |
29.21%
| -0.04 | -0.03 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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