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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.63% | -5.32% | -9.62% | 0.16% | 28.70% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 39.99% | -- | -- |
同类排名 | 259/538 | 596/787 | 732/1029 | 777/1152 | 148/863 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1100 | 1.1100 | 1.00% |
2024-03 | 1.0990 | 1.0990 | -0.54% |
2024-02 | 1.1050 | 1.1050 | 12.41% |
2024-01 | 0.9830 | 0.9830 | -10.88% |
2023-12 | 1.1030 | 1.1030 | -0.54% |
2023-11 | 1.1090 | 1.1090 | -2.29% |
2023-10 | 1.1350 | 1.1350 | -2.24% |
2023-09 | 1.1610 | 1.1610 | -1.86% |
2023-08 | 1.1830 | 1.1830 | -3.90% |
2023-07 | 1.2310 | 1.2310 | 1.82% |
2023-06 | 1.2090 | 1.2090 | -0.74% |
2023-05 | 1.2180 | 1.2180 | -0.16% |
2023-04 | 1.2200 | 1.2200 | -0.33% |
2023-03 | 1.2240 | 1.2240 | -0.65% |
2023-02 | 1.2320 | 1.2320 | 1.65% |
2023-01 | 1.2120 | 1.2120 | 4.03% |
2022-12 | 1.1650 | 1.1650 | -1.52% |
2022-11 | 1.1830 | 1.1830 | 10.05% |
2022-10 | 1.0750 | 1.0750 | -4.61% |
2022-09 | 1.1270 | 1.1270 | -4.57% |
2022-08 | 1.1810 | 1.1810 | -2.24% |
2022-07 | 1.2080 | 1.2080 | 1.00% |
2022-06 | 1.1960 | 1.1960 | 4.82% |
2022-05 | 1.1410 | 1.1410 | 1.60% |
2022-04 | 1.1230 | 1.1230 | -4.91% |
2022-03 | 1.1810 | 1.1810 | -3.36% |
2022-02 | 1.2220 | 1.2220 | 2.26% |
2022-01 | 1.1950 | 1.1950 | -7.29% |
2021-12 | 1.2890 | 1.2890 | 0.47% |
2021-11 | 1.2830 | 1.2830 | -1.76% |
2021-10 | 1.3060 | 1.3060 | 1.56% |
2021-09 | 1.2860 | 1.2860 | 0.63% |
2021-08 | 1.2780 | 1.2780 | 3.31% |
2021-07 | 1.2370 | 1.2370 | -5.36% |
2021-06 | 1.3070 | 1.3070 | -2.32% |
2021-05 | 1.3380 | 1.3380 | 3.96% |
2021-04 | 1.2870 | 1.2870 | 0.63% |
2021-03 | 1.2790 | 1.2790 | -2.59% |
2021-02 | 1.3130 | 1.3130 | 1.78% |
2021-01 | 1.2900 | 1.2900 | 0.23% |
2020-12 | 1.2870 | 1.2870 | 2.39% |
2020-11 | 1.2570 | 1.2570 | 7.34% |
2020-10 | 1.1710 | 1.1710 | 2.00% |
2020-09 | 1.1480 | 1.1480 | -2.46% |
2020-08 | 1.1770 | 1.1770 | 2.71% |
2020-07 | 1.1460 | 1.1460 | 4.09% |
2020-06 | 1.1010 | 1.1010 | 9.44% |
2020-05 | 1.0060 | 1.0060 | -0.98% |
2020-04 | 1.0160 | 1.0160 | 1.60% |
2020-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1100 | 1.1100 | 19.27% |
2024-04-19 | 1.1080 | 1.1080 | 19.42% |
2024-04-12 | 1.0960 | 1.0960 | 20.29% |
2024-04-03 | 1.1020 | 1.1020 | 19.85% |
2024-03-29 | 1.0990 | 1.0990 | 20.07% |
2024-03-22 | 1.1130 | 1.1130 | 19.05% |
2024-03-15 | 1.1110 | 1.1110 | 19.2% |
2024-03-08 | 1.1080 | 1.1080 | 19.42% |
2024-03-01 | 1.1050 | 1.1050 | 19.64% |
2024-02-23 | 1.0900 | 1.0900 | 20.73% |
2024-02-08 | 1.0500 | 1.0500 | 23.64% |
2024-02-02 | 0.9830 | 0.9830 | 28.51% |
2024-01-26 | 1.0510 | 1.0510 | 23.56% |
2024-01-19 | 1.0330 | 1.0330 | 24.87% |
2024-01-12 | 1.0510 | 1.0510 | 23.56% |
2024-01-05 | 1.0680 | 1.0680 | 22.33% |
2023-12-29 | 1.1030 | 1.1030 | 19.78% |
2023-12-22 | 1.0720 | 1.0720 | 22.04% |
2023-12-15 | 1.0740 | 1.0740 | 21.89% |
2023-12-08 | 1.0850 | 1.0850 | 21.09% |
2023-12-01 | 1.1090 | 1.1090 | 19.35% |
2023-11-24 | 1.1230 | 1.1230 | 18.33% |
2023-11-17 | 1.1340 | 1.1340 | 17.53% |
2023-11-10 | 1.1380 | 1.1380 | 17.24% |
2023-11-03 | 1.1350 | 1.1350 | 17.45% |
2023-10-27 | 1.1310 | 1.1310 | 17.75% |
2023-10-20 | 1.1170 | 1.1170 | 18.76% |
2023-10-13 | 1.1570 | 1.1570 | 15.85% |
2023-09-28 | 1.1610 | 1.1610 | 15.56% |
2023-09-22 | 1.1720 | 1.1720 | 14.76% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
20.85%
| -0.86 | -1.20 |
近2年 |
20.85%
| -0.25 | -0.34 |
近3年 |
26.53%
| -0.59 | -0.76 |
近4年 |
28.51%
| 0.03 | 0.04 |
成立以来 |
28.51%
| 0.02 | 0.03 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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