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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -6.76% | 6.16% | -32.51% | 26.67% | 10.46% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 0.00% | -- | -- |
同类排名 | 624/655 | 402/892 | 928/938 | 79/718 | 133/600 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9347 | 0.9347 | 0.35% |
2024-03 | 0.9314 | 0.9314 | 0.67% |
2024-02 | 0.9252 | 0.9252 | 0.33% |
2024-01 | 0.9222 | 0.9222 | -8.01% |
2023-12 | 1.0025 | 1.0025 | -3.34% |
2023-11 | 1.0371 | 1.0371 | 5.99% |
2023-10 | 0.9785 | 0.9785 | -1.12% |
2023-09 | 0.9896 | 0.9896 | -0.48% |
2023-08 | 0.9944 | 0.9944 | -2.52% |
2023-07 | 1.0201 | 1.0201 | 0.75% |
2023-06 | 1.0125 | 1.0125 | 5.13% |
2023-05 | 0.9631 | 0.9631 | 2.75% |
2023-04 | 0.9373 | 0.9373 | -1.45% |
2023-03 | 0.9511 | 0.9511 | -0.47% |
2023-02 | 0.9556 | 0.9556 | -0.74% |
2023-01 | 0.9627 | 0.9627 | 1.95% |
2022-12 | 0.9443 | 0.9443 | -1.50% |
2022-11 | 0.9587 | 0.9587 | -0.72% |
2022-10 | 0.9657 | 0.9657 | 2.93% |
2022-09 | 0.9382 | 0.9382 | -15.06% |
2022-08 | 1.1045 | 1.1045 | -8.85% |
2022-07 | 1.2117 | 1.2117 | -2.23% |
2022-06 | 1.2394 | 1.2394 | 14.53% |
2022-05 | 1.0822 | 1.0822 | 8.36% |
2022-04 | 0.9987 | 0.9987 | -11.81% |
2022-03 | 1.1325 | 1.1325 | -15.11% |
2022-02 | 1.3341 | 1.3341 | -0.08% |
2022-01 | 1.3352 | 1.3352 | -4.57% |
2021-12 | 1.3992 | 1.3992 | 0.49% |
2021-11 | 1.3924 | 1.3924 | 0.35% |
2021-10 | 1.3875 | 1.3875 | -1.06% |
2021-09 | 1.4023 | 1.4023 | -5.25% |
2021-08 | 1.4800 | 1.4800 | 6.12% |
2021-07 | 1.3947 | 1.3947 | 3.64% |
2021-06 | 1.3457 | 1.3457 | 4.41% |
2021-05 | 1.2888 | 1.2888 | 5.62% |
2021-04 | 1.2202 | 1.2202 | -0.25% |
2021-03 | 1.2232 | 1.2232 | 14.52% |
2021-02 | 1.0681 | 1.0681 | 1.11% |
2021-01 | 1.0564 | 1.0564 | -4.36% |
2020-12 | 1.1046 | 1.1046 | -5.23% |
2020-11 | 1.1656 | 1.1656 | -0.85% |
2020-10 | 1.1756 | 1.1756 | 7.25% |
2020-09 | 1.0961 | 1.0961 | -1.94% |
2020-08 | 1.1178 | 1.1178 | 3.26% |
2020-07 | 1.0825 | 1.0825 | 5.55% |
2020-06 | 1.0256 | 1.0256 | 5.56% |
2020-05 | 0.9716 | 0.9716 | -1.50% |
2020-04 | 0.9864 | 0.9864 | -1.37% |
2020-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9347 | 0.9347 | 37.79% |
2024-04-19 | 0.9394 | 0.9394 | 37.48% |
2024-04-12 | 0.9400 | 0.9400 | 37.44% |
2024-04-03 | 0.9393 | 0.9393 | 37.49% |
2024-03-29 | 0.9314 | 0.9314 | 38.01% |
2024-03-22 | 0.9344 | 0.9344 | 37.81% |
2024-03-15 | 0.9310 | 0.9310 | 38.04% |
2024-03-08 | 0.9275 | 0.9275 | 38.27% |
2024-03-01 | 0.9252 | 0.9252 | 38.43% |
2024-02-23 | 0.9245 | 0.9245 | 38.47% |
2024-02-08 | 0.9153 | 0.9153 | 39.09% |
2024-02-02 | 0.9222 | 0.9222 | 38.63% |
2024-01-26 | 0.9295 | 0.9295 | 38.14% |
2024-01-19 | 0.9482 | 0.9482 | 36.9% |
2024-01-12 | 0.9825 | 0.9825 | 34.61% |
2024-01-05 | 1.0077 | 1.0077 | 32.94% |
2023-12-29 | 1.0025 | 1.0025 | 33.28% |
2023-12-22 | 1.0086 | 1.0086 | 32.88% |
2023-12-15 | 1.0284 | 1.0284 | 31.56% |
2023-12-08 | 1.0451 | 1.0451 | 30.45% |
2023-12-01 | 1.0371 | 1.0371 | 30.98% |
2023-11-24 | 1.0422 | 1.0422 | 30.64% |
2023-11-17 | 1.0474 | 1.0474 | 30.29% |
2023-11-10 | 1.0323 | 1.0323 | 31.3% |
2023-11-03 | 0.9785 | 0.9785 | 34.88% |
2023-10-27 | 0.9825 | 0.9825 | 34.61% |
2023-10-20 | 0.9769 | 0.9769 | 34.99% |
2023-10-13 | 0.9982 | 0.9982 | 33.57% |
2023-09-28 | 0.9896 | 0.9896 | 34.14% |
2023-09-22 | 0.9751 | 0.9751 | 35.11% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
12.61%
| -0.27 | -0.44 |
近2年 |
30.70%
| -0.46 | -0.57 |
近3年 |
39.09%
| -0.52 | -0.61 |
近4年 |
39.09%
| -0.16 | -0.20 |
成立以来 |
39.09%
| -0.16 | -0.20 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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