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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 7.58% | -2.32% | -6.08% | 7.15% | 30.41% | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 22.52% | -- | -- |
同类排名 | 166/1548 | 1534/2284 | 1697/2170 | 544/1605 | 211/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0817 | 1.3712 | -0.95% |
2024-03 | 1.0921 | 1.3816 | 7.07% |
2024-02 | 1.0200 | 1.3095 | -3.38% |
2024-01 | 1.0556 | 1.3451 | 4.99% |
2023-12 | 1.0054 | 1.2949 | 1.05% |
2023-11 | 0.9951 | 1.2846 | 3.91% |
2023-10 | 0.9576 | 1.2471 | 0.64% |
2023-09 | 0.9514 | 1.2409 | -1.57% |
2023-08 | 0.9666 | 1.2561 | 0.33% |
2023-07 | 0.9635 | 1.2530 | -7.02% |
2023-06 | 1.0366 | 1.3261 | -5.31% |
2023-05 | 1.0945 | 1.3840 | 5.09% |
2023-04 | 1.0414 | 1.3309 | 0.84% |
2023-03 | 1.0328 | 1.3223 | 0.83% |
2023-02 | 1.0242 | 1.3137 | -1.17% |
2023-01 | 1.0364 | 1.3259 | 0.65% |
2022-12 | 1.0297 | 1.3192 | -0.33% |
2022-11 | 1.0332 | 1.3227 | -3.80% |
2022-10 | 1.0741 | 1.3636 | 6.01% |
2022-09 | 1.0132 | 1.3027 | -3.55% |
2022-08 | 1.0505 | 1.3400 | -2.75% |
2022-07 | 1.0801 | 1.3696 | 1.35% |
2022-06 | 1.0657 | 1.3552 | 1.46% |
2022-05 | 1.0505 | 1.3400 | -0.54% |
2022-04 | 1.0560 | 1.3455 | -0.25% |
2022-03 | 1.0586 | 1.3481 | -2.43% |
2022-02 | 1.0849 | 1.3744 | 1.00% |
2022-01 | 1.0741 | 1.3636 | -2.02% |
2021-12 | 1.0961 | 1.3856 | -1.17% |
2021-11 | 1.1090 | 1.3985 | -1.28% |
2021-10 | 1.1234 | 1.4129 | -0.85% |
2021-09 | 1.1329 | 1.4224 | 4.33% |
2021-08 | 1.0860 | 1.3755 | 0.76% |
2021-07 | 1.0778 | 1.3673 | -0.97% |
2021-06 | 1.0883 | 1.3778 | -2.77% |
2021-05 | 1.1194 | 1.4089 | 3.47% |
2021-04 | 1.0818 | 1.3713 | 2.49% |
2021-03 | 1.0555 | 1.3450 | -0.19% |
2021-02 | 1.3490 | 1.3490 | 2.10% |
2021-01 | 1.3212 | 1.3212 | 1.26% |
2020-12 | 1.3048 | 1.3048 | 8.17% |
2020-11 | 1.2062 | 1.2062 | 3.68% |
2020-10 | 1.1634 | 1.1634 | 2.85% |
2020-09 | 1.1312 | 1.1312 | -0.04% |
2020-08 | 1.1317 | 1.1317 | 0.78% |
2020-07 | 1.1229 | 1.1229 | 7.01% |
2020-06 | 1.0493 | 1.0493 | 0.38% |
2020-05 | 1.0453 | 1.0453 | 0.80% |
2020-04 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-29 | 1.0817 | 1.3712 | 4.93% |
2024-04-26 | 1.0892 | 1.3787 | 4.27% |
2024-04-25 | 1.0862 | 1.3757 | 4.53% |
2024-04-24 | 1.0823 | 1.3718 | 4.88% |
2024-04-23 | 1.0883 | 1.3778 | 4.35% |
2024-04-22 | 1.1024 | 1.3919 | 3.11% |
2024-04-19 | 1.1050 | 1.3945 | 2.88% |
2024-04-18 | 1.1018 | 1.3913 | 3.16% |
2024-04-17 | 1.1069 | 1.3964 | 2.71% |
2024-04-16 | 1.1021 | 1.3916 | 3.13% |
2024-04-15 | 1.1044 | 1.3939 | 2.94% |
2024-04-12 | 1.0972 | 1.3867 | 3.57% |
2024-04-11 | 1.0924 | 1.3819 | 3.99% |
2024-04-10 | 1.0939 | 1.3834 | 3.86% |
2024-04-08 | 1.1000 | 1.3895 | 3.32% |
2024-04-03 | 1.0877 | 1.3772 | 4.4% |
2024-04-02 | 1.0802 | 1.3697 | 5.06% |
2024-04-01 | 1.0921 | 1.3816 | 4.02% |
2024-03-29 | 1.0831 | 1.3726 | 4.81% |
2024-03-28 | 1.0744 | 1.3639 | 5.57% |
2024-03-27 | 1.0673 | 1.3568 | 6.2% |
2024-03-26 | 1.0616 | 1.3511 | 6.7% |
2024-03-25 | 1.0551 | 1.3446 | 7.28% |
2024-03-22 | 1.0443 | 1.3338 | 8.23% |
2024-03-21 | 1.0427 | 1.3322 | 8.36% |
2024-03-20 | 1.0387 | 1.3282 | 8.72% |
2024-03-19 | 1.0470 | 1.3365 | 7.99% |
2024-03-18 | 1.0588 | 1.3483 | 6.95% |
2024-03-15 | 1.0547 | 1.3442 | 7.3% |
2024-03-14 | 1.0467 | 1.3362 | 8.01% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
13.21%
| 0.20 | 0.47 |
近2年 |
13.21%
| -0.06 | -0.14 |
近3年 |
16.53%
| -0.28 | -0.60 |
近4年 |
16.53%
| 0.57 | 1.27 |
成立以来 |
16.53%
| 0.63 | 1.42 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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