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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 5.17% | 4.79% | 10.66% | 9.67% | 19.18% | -- | -- |
南华商品指数 | 5.54% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 23.40% | -- | -- |
同类排名 | 225/1009 | 442/1524 | 340/1734 | 455/1661 | 437/1166 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0107 | 1.4918 | 0.48% |
2024-03 | 1.0058 | 1.4869 | 0.37% |
2024-02 | 1.1350 | 1.4830 | 2.10% |
2024-01 | 1.1116 | 1.4596 | 2.13% |
2023-12 | 1.0884 | 1.4364 | 0.41% |
2023-11 | 1.0840 | 1.4320 | 0.34% |
2023-10 | 1.0803 | 1.4283 | 0.66% |
2023-09 | 1.0733 | 1.4213 | 0.36% |
2023-08 | 1.0694 | 1.4174 | 1.58% |
2023-07 | 1.0527 | 1.4007 | 0.26% |
2023-06 | 1.0500 | 1.3980 | 0.25% |
2023-05 | 1.0473 | 1.3953 | 0.11% |
2023-04 | 1.0462 | 1.3942 | 0.18% |
2023-03 | 1.0443 | 1.3923 | 0.18% |
2023-02 | 1.0424 | 1.3904 | 0.26% |
2023-01 | 1.0398 | 1.3878 | 0.11% |
2022-12 | 1.0387 | 1.3867 | -0.02% |
2022-11 | 1.0389 | 1.3869 | 0.63% |
2022-10 | 1.0324 | 1.3804 | 0.98% |
2022-09 | 1.0223 | 1.3703 | 0.81% |
2022-08 | 1.0142 | 1.3622 | 0.51% |
2022-07 | 1.0093 | 1.3573 | 0.62% |
2022-06 | 1.0030 | 1.3510 | 0.85% |
2022-05 | 1.0675 | 1.3421 | 0.83% |
2022-04 | 1.0588 | 1.3334 | 1.28% |
2022-03 | 1.0455 | 1.3201 | 2.09% |
2022-02 | 1.0240 | 1.2986 | 0.52% |
2022-01 | 1.0185 | 1.2931 | 1.09% |
2021-12 | 1.0075 | 1.2821 | 0.45% |
2021-11 | 1.0028 | 1.2774 | 0.40% |
2021-10 | 1.0569 | 1.2732 | 0.42% |
2021-09 | 1.0525 | 1.2688 | 1.17% |
2021-08 | 1.0403 | 1.2566 | 0.74% |
2021-07 | 1.0326 | 1.2489 | 1.19% |
2021-06 | 1.0204 | 1.2367 | 1.13% |
2021-05 | 1.0090 | 1.2253 | 0.47% |
2021-04 | 1.0042 | 1.2205 | 0.24% |
2021-03 | 1.0017 | 1.2180 | 0.89% |
2021-02 | 1.0604 | 1.2087 | 0.87% |
2021-01 | 1.0513 | 1.1996 | 1.30% |
2020-12 | 1.0378 | 1.1861 | 0.68% |
2020-11 | 1.0309 | 1.1792 | 1.27% |
2020-10 | 1.0180 | 1.1663 | 1.76% |
2020-09 | 1.1488 | 1.1488 | 2.71% |
2020-08 | 1.1185 | 1.1185 | 1.80% |
2020-07 | 1.0987 | 1.0987 | 3.95% |
2020-06 | 1.0569 | 1.0569 | 3.27% |
2020-05 | 1.0234 | 1.0234 | 2.20% |
2020-04 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.0107 | 1.4918 | 0.01% |
2024-04-26 | 1.0108 | 1.4919 | 0% |
2024-04-19 | 1.0100 | 1.4911 | 0% |
2024-04-12 | 1.0063 | 1.4874 | 0% |
2024-04-03 | 1.0057 | 1.4868 | 0.01% |
2024-03-29 | 1.0058 | 1.4869 | 0% |
2024-03-22 | 1.0041 | 1.4852 | 0% |
2024-03-15 | 1.0036 | 1.4847 | 0% |
2024-03-08 | 1.0032 | 1.4843 | 0% |
2024-03-01 | 1.1350 | 1.4830 | 0% |
2024-02-23 | 1.1306 | 1.4786 | 0% |
2024-02-08 | 1.1285 | 1.4765 | 0% |
2024-02-02 | 1.1116 | 1.4596 | 0% |
2024-01-26 | 1.1040 | 1.4520 | 0% |
2024-01-19 | 1.0956 | 1.4436 | 0% |
2024-01-12 | 1.0910 | 1.4390 | 0% |
2024-01-05 | 1.0886 | 1.4366 | 0% |
2023-12-29 | 1.0884 | 1.4364 | 0% |
2023-12-22 | 1.0877 | 1.4357 | 0% |
2023-12-15 | 1.0866 | 1.4346 | 0% |
2023-12-08 | 1.0862 | 1.4342 | 0% |
2023-12-01 | 1.0840 | 1.4320 | 0% |
2023-11-24 | 1.0827 | 1.4307 | 0% |
2023-11-17 | 1.0824 | 1.4304 | 0% |
2023-11-10 | 1.0823 | 1.4303 | 0% |
2023-11-03 | 1.0803 | 1.4283 | 0% |
2023-10-27 | 1.0797 | 1.4277 | 0% |
2023-10-20 | 1.0765 | 1.4245 | 0% |
2023-10-13 | 1.0756 | 1.4236 | 0% |
2023-09-28 | 1.0733 | 1.4213 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.05%
| 3.23 | -- |
近2年 |
0.12%
| 3.14 | -- |
近3年 |
0.12%
| 3.73 | -- |
近4年 |
0.46%
| 4.12 | -- |
成立以来 |
0.46%
| 4.10 | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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