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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.16% | -1.57% | -5.27% | 46.88% | 10.78% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | -1.50% | -- | -- |
同类排名 | 568/1113 | 1231/1394 | 1281/1393 | 42/971 | 140/646 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2755 | 1.5087 | -0.37% |
2024-03 | 1.2803 | 1.5135 | 0.53% |
2024-02 | 1.2736 | 1.5068 | 1.44% |
2024-01 | 1.2555 | 1.4887 | 0.55% |
2023-12 | 1.2487 | 1.4819 | 0.30% |
2023-11 | 1.2449 | 1.4781 | 0.48% |
2023-10 | 1.2389 | 1.4721 | 0.85% |
2023-09 | 1.2284 | 1.4616 | 0.30% |
2023-08 | 1.2249 | 1.4581 | -0.24% |
2023-07 | 1.2279 | 1.4611 | -8.67% |
2023-06 | 1.3445 | 1.5777 | 0.60% |
2023-05 | 1.3365 | 1.5697 | 0.48% |
2023-04 | 1.3301 | 1.5633 | 1.09% |
2023-03 | 1.3157 | 1.5489 | 0.55% |
2023-02 | 1.3086 | 1.5418 | 1.46% |
2023-01 | 1.2899 | 1.5231 | 1.65% |
2022-12 | 1.2689 | 1.5021 | -0.49% |
2022-11 | 1.2953 | 1.5085 | 3.19% |
2022-10 | 1.2552 | 1.4684 | 0.75% |
2022-09 | 1.2458 | 1.4590 | -0.05% |
2022-08 | 1.2464 | 1.4596 | -1.89% |
2022-07 | 1.2703 | 1.4835 | -6.57% |
2022-06 | 1.3596 | 1.5728 | -0.16% |
2022-05 | 1.3618 | 1.5750 | 2.49% |
2022-04 | 1.3288 | 1.5420 | 2.37% |
2022-03 | 1.2980 | 1.5112 | -4.40% |
2022-02 | 1.3579 | 1.5711 | 0.30% |
2022-01 | 1.3540 | 1.5672 | -0.50% |
2021-12 | 1.3608 | 1.5740 | -1.84% |
2021-11 | 1.3863 | 1.5995 | 21.06% |
2021-10 | 1.1450 | 1.3582 | -0.96% |
2021-09 | 1.1561 | 1.3693 | 0.76% |
2021-08 | 1.1472 | 1.3604 | 3.03% |
2021-07 | 1.1134 | 1.3266 | 0.91% |
2021-06 | 1.1034 | 1.3166 | 0.83% |
2021-05 | 1.0944 | 1.3076 | 0.48% |
2021-04 | 1.0892 | 1.3024 | 1.11% |
2021-03 | 1.2884 | 1.2884 | 7.07% |
2021-02 | 1.2033 | 1.2033 | 2.63% |
2021-01 | 1.1725 | 1.1725 | 5.84% |
2020-12 | 1.1078 | 1.1078 | 2.51% |
2020-11 | 1.0807 | 1.0807 | 3.51% |
2020-10 | 1.0441 | 1.0441 | 1.54% |
2020-09 | 1.0283 | 1.0283 | 1.05% |
2020-08 | 1.0176 | 1.0176 | 0.70% |
2020-07 | 1.0105 | 1.0105 | -1.34% |
2020-06 | 1.0242 | 1.0242 | 1.29% |
2020-05 | 1.0112 | 1.0112 | 1.16% |
2020-04 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.2755 | 1.5087 | 6.96% |
2024-04-12 | 1.2784 | 1.5116 | 6.75% |
2024-04-03 | 1.2832 | 1.5164 | 6.4% |
2024-03-29 | 1.2803 | 1.5135 | 6.61% |
2024-03-22 | 1.2789 | 1.5121 | 6.71% |
2024-03-15 | 1.2782 | 1.5114 | 6.77% |
2024-03-08 | 1.2765 | 1.5097 | 6.89% |
2024-03-01 | 1.2736 | 1.5068 | 7.1% |
2024-02-23 | 1.2686 | 1.5018 | 7.47% |
2024-02-08 | 1.2599 | 1.4931 | 8.1% |
2024-02-02 | 1.2555 | 1.4887 | 8.42% |
2024-01-26 | 1.2546 | 1.4878 | 8.49% |
2024-01-19 | 1.2523 | 1.4855 | 8.66% |
2024-01-12 | 1.2514 | 1.4846 | 8.72% |
2024-01-05 | 1.2505 | 1.4837 | 8.79% |
2023-12-29 | 1.2487 | 1.4819 | 8.92% |
2023-12-22 | 1.2454 | 1.4786 | 9.16% |
2023-12-15 | 1.2446 | 1.4778 | 9.22% |
2023-12-08 | 1.2430 | 1.4762 | 9.34% |
2023-12-01 | 1.2449 | 1.4781 | 9.2% |
2023-11-24 | 1.2445 | 1.4777 | 9.23% |
2023-11-17 | 1.2412 | 1.4744 | 9.47% |
2023-11-10 | 1.2411 | 1.4743 | 9.47% |
2023-11-03 | 1.2389 | 1.4721 | 9.64% |
2023-10-27 | 1.2364 | 1.4696 | 9.82% |
2023-10-20 | 1.2345 | 1.4677 | 9.95% |
2023-10-13 | 1.2342 | 1.4674 | 9.98% |
2023-09-28 | 1.2284 | 1.4616 | 10.4% |
2023-09-22 | 1.2272 | 1.4604 | 10.49% |
2023-09-15 | 1.2278 | 1.4610 | 10.45% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
9.47%
| -0.68 | -0.36 |
近2年 |
10.10%
| -0.34 | -0.20 |
近3年 |
11.34%
| 0.27 | 0.33 |
近4年 |
11.34%
| 0.68 | 0.82 |
成立以来 |
11.34%
| 0.68 | 0.82 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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