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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 10.60% | 10.47% | 2.92% | -12.89% | 7.30% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -4.29% | 25.77% | -- | -- |
同类排名 | 1970/13264 | 2429/17710 | 2838/20520 | 18445/21070 | 11786/18124 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1380 | 1.2380 | 4.21% |
2024-03 | 1.0920 | 1.1920 | -2.15% |
2024-02 | 1.1160 | 1.2160 | 5.49% |
2024-01 | 1.0580 | 1.1580 | 2.82% |
2023-12 | 1.0290 | 1.1290 | 2.54% |
2023-11 | 1.1010 | 1.1010 | -2.57% |
2023-10 | 1.1300 | 1.1300 | -1.82% |
2023-09 | 1.1510 | 1.1510 | 4.26% |
2023-08 | 1.1040 | 1.1040 | -4.99% |
2023-07 | 1.1620 | 1.1620 | 3.38% |
2023-06 | 1.1240 | 1.1240 | -0.27% |
2023-05 | 1.1270 | 1.1270 | -3.26% |
2023-04 | 1.1650 | 1.1650 | 13.00% |
2023-03 | 1.0310 | 1.0310 | -0.10% |
2023-02 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
2023-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.98% |
2022-12 | 1.0220 | 1.0220 | 2.00% |
2022-11 | 1.0020 | 1.0020 | 7.05% |
2022-10 | 0.9360 | 0.9360 | -2.19% |
2022-09 | 0.9570 | 0.9570 | -2.55% |
2022-08 | 0.9820 | 0.9820 | -0.30% |
2022-07 | 0.9850 | 0.9850 | -5.11% |
2022-06 | 1.0380 | 1.0380 | 2.77% |
2022-05 | 1.0100 | 1.0100 | -1.94% |
2022-04 | 1.0300 | 1.0300 | 0.78% |
2022-03 | 1.0220 | 1.0220 | 1.89% |
2022-02 | 1.0030 | 1.0030 | 0.40% |
2022-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.60% |
2021-12 | 0.9930 | 0.9930 | 0.91% |
2021-11 | 0.9840 | 0.9840 | -1.80% |
2021-10 | 1.0020 | 1.0020 | -0.20% |
2021-09 | 1.0040 | 1.0040 | -4.65% |
2021-08 | 1.0530 | 1.0530 | 5.62% |
2021-07 | 0.9970 | 0.9970 | -9.20% |
2021-06 | 1.0980 | 1.0980 | -3.94% |
2021-05 | 1.1430 | 1.1430 | 4.57% |
2021-04 | 1.0930 | 1.0930 | 1.86% |
2020-11 | 1.0730 | 1.0730 | 7.30% |
2020-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.1380 | 1.2380 | 0.08% |
2024-04-19 | 1.1350 | 1.2350 | 0.34% |
2024-04-12 | 1.0970 | 1.1970 | 3.68% |
2024-04-03 | 1.1060 | 1.2060 | 2.89% |
2024-03-29 | 1.0920 | 1.1920 | 4.12% |
2024-03-22 | 1.1040 | 1.2040 | 3.06% |
2024-03-15 | 1.0960 | 1.1960 | 3.77% |
2024-03-08 | 1.1170 | 1.2170 | 1.93% |
2024-03-01 | 1.1160 | 1.2160 | 2.02% |
2024-02-23 | 1.1390 | 1.2390 | 0% |
2024-02-08 | 1.0740 | 1.1740 | 0% |
2024-02-02 | 1.0580 | 1.1580 | 0.96% |
2024-01-26 | 1.0620 | 1.1620 | 0.58% |
2024-01-19 | 1.0170 | 1.1170 | 4.8% |
2024-01-12 | 1.0280 | 1.1280 | 3.76% |
2024-01-05 | 1.0390 | 1.1390 | 2.73% |
2023-12-29 | 1.0290 | 1.1290 | 3.67% |
2023-12-22 | 1.1000 | 1.1000 | 6.14% |
2023-12-15 | 1.0980 | 1.0980 | 6.31% |
2023-12-08 | 1.0930 | 1.0930 | 6.74% |
2023-12-01 | 1.1010 | 1.1010 | 6.06% |
2023-11-24 | 1.1180 | 1.1180 | 4.61% |
2023-11-17 | 1.1160 | 1.1160 | 4.78% |
2023-11-10 | 1.1130 | 1.1130 | 5.03% |
2023-11-03 | 1.1300 | 1.1300 | 3.58% |
2023-10-27 | 1.1380 | 1.1380 | 2.9% |
2023-10-20 | 1.1350 | 1.1350 | 3.16% |
2023-10-13 | 1.1650 | 1.1650 | 0.6% |
2023-09-28 | 1.1510 | 1.1510 | 1.79% |
2023-09-22 | 1.1580 | 1.1580 | 1.19% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.74%
| 1.14 | 2.58 |
近2年 |
9.83%
| 0.66 | 1.67 |
近3年 |
18.11%
| 0.18 | 0.28 |
近4年 |
18.11%
| -- | -- |
成立以来 |
18.11%
| 0.31 | 0.41 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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