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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.60% | -1.17% | 17.90% | 24.47% | 81.81% | -- | -- |
南华商品指数 | 4.89% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 17.15% | -- | -- |
同类排名 | 214/320 | 248/477 | 79/507 | 84/471 | 22/348 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 2.6209 | 2.6209 | -0.35% |
2024-03 | 2.6302 | 2.6302 | -0.15% |
2024-02 | 2.6341 | 2.6341 | 0.07% |
2024-01 | 2.6323 | 2.6323 | -0.16% |
2023-12 | 2.6366 | 2.6366 | -0.15% |
2023-11 | 2.6405 | 2.6405 | 0.02% |
2023-10 | 2.6401 | 2.6401 | -0.31% |
2023-09 | 2.6482 | 2.6482 | -0.16% |
2023-08 | 2.6524 | 2.6524 | -0.08% |
2023-07 | 2.6546 | 2.6546 | 0.20% |
2023-06 | 2.6494 | 2.6494 | -0.08% |
2023-05 | 2.6515 | 2.6515 | -0.11% |
2023-04 | 2.6544 | 2.6544 | -0.02% |
2023-03 | 2.6548 | 2.6548 | -0.26% |
2023-02 | 2.6616 | 2.6616 | -0.19% |
2023-01 | 2.6668 | 2.6668 | -0.04% |
2022-12 | 2.6679 | 2.6679 | -0.09% |
2022-11 | 2.6703 | 2.6703 | 0.34% |
2022-10 | 2.6612 | 2.6612 | -0.30% |
2022-09 | 2.6693 | 2.6693 | -2.87% |
2022-08 | 2.7483 | 2.7483 | 0.90% |
2022-07 | 2.7239 | 2.7239 | 12.22% |
2022-06 | 2.4273 | 2.4273 | 12.85% |
2022-05 | 2.1510 | 2.1510 | 2.30% |
2022-04 | 2.1027 | 2.1027 | -1.78% |
2022-03 | 2.1408 | 2.1408 | -13.45% |
2022-02 | 2.4735 | 2.4735 | -9.11% |
2022-01 | 2.7214 | 2.7214 | 20.26% |
2021-12 | 2.2629 | 2.2629 | -7.33% |
2021-11 | 2.4419 | 2.4419 | 6.23% |
2021-10 | 2.2986 | 2.2986 | 7.08% |
2021-09 | 2.1466 | 2.1466 | 71.21% |
2021-08 | 1.2538 | 1.2538 | -14.82% |
2021-07 | 1.4720 | 1.4720 | 2.09% |
2021-06 | 1.4418 | 1.4418 | -10.09% |
2021-05 | 1.6036 | 1.6036 | -0.83% |
2021-04 | 1.6171 | 1.6171 | -7.27% |
2021-03 | 1.7439 | 1.7439 | -15.83% |
2021-02 | 2.0720 | 2.0720 | 12.68% |
2021-01 | 1.8389 | 1.8389 | 1.14% |
2020-12 | 1.8181 | 1.8181 | 17.15% |
2020-11 | 1.5519 | 1.5519 | 32.29% |
2020-10 | 1.1731 | 1.1731 | 9.97% |
2020-09 | 1.0667 | 1.0667 | 2.46% |
2020-08 | 1.0411 | 1.0411 | -3.18% |
2020-07 | 1.0753 | 1.0753 | 9.01% |
2020-06 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 2.6209 | 2.6209 | 17.37% |
2024-04-19 | 2.6202 | 2.6202 | 17.4% |
2024-04-12 | 2.6219 | 2.6219 | 17.34% |
2024-04-03 | 2.6267 | 2.6267 | 17.19% |
2024-03-29 | 2.6302 | 2.6302 | 17.08% |
2024-03-22 | 2.6314 | 2.6314 | 17.04% |
2024-03-15 | 2.6322 | 2.6322 | 17.02% |
2024-03-08 | 2.6310 | 2.6310 | 17.06% |
2024-03-01 | 2.6341 | 2.6341 | 16.96% |
2024-02-23 | 2.6354 | 2.6354 | 16.92% |
2024-02-08 | 2.6348 | 2.6348 | 16.94% |
2024-02-02 | 2.6323 | 2.6323 | 17.01% |
2024-01-26 | 2.6354 | 2.6354 | 16.92% |
2024-01-19 | 2.6320 | 2.6320 | 17.02% |
2024-01-12 | 2.6332 | 2.6332 | 16.99% |
2024-01-05 | 2.6345 | 2.6345 | 16.95% |
2023-12-29 | 2.6366 | 2.6366 | 16.88% |
2023-12-22 | 2.6362 | 2.6362 | 16.89% |
2023-12-15 | 2.6372 | 2.6372 | 16.86% |
2023-12-08 | 2.6378 | 2.6378 | 16.84% |
2023-12-01 | 2.6405 | 2.6405 | 16.76% |
2023-11-24 | 2.6437 | 2.6437 | 16.66% |
2023-11-17 | 2.6416 | 2.6416 | 16.72% |
2023-11-10 | 2.6428 | 2.6428 | 16.68% |
2023-11-03 | 2.6401 | 2.6401 | 16.77% |
2023-10-27 | 2.6417 | 2.6417 | 16.72% |
2023-10-20 | 2.6419 | 2.6419 | 16.71% |
2023-10-13 | 2.6460 | 2.6460 | 16.58% |
2023-09-28 | 2.6482 | 2.6482 | 16.51% |
2023-09-22 | 2.6496 | 2.6496 | 16.47% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.35%
| -7.95 | -11.21 |
近2年 |
17.40%
| 0.49 | 1.02 |
近3年 |
29.93%
| 0.54 | 0.93 |
成立以来 |
41.47%
| 0.75 | 1.29 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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