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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 6.92% | -3.43% | -5.49% | 4.37% | 23.02% | -- | -- |
南华商品指数 | 5.91% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 13.60% | -- | -- |
同类排名 | 186/1548 | 1604/2284 | 1666/2170 | 686/1605 | 288/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0880 | 1.2520 | -0.75% |
2024-03 | 1.0964 | 1.2604 | 6.50% |
2024-02 | 1.0296 | 1.1936 | -2.66% |
2024-01 | 1.0577 | 1.2217 | 3.93% |
2023-12 | 1.0176 | 1.1816 | 1.30% |
2023-11 | 1.0046 | 1.1686 | 2.84% |
2023-10 | 0.9766 | 1.1406 | 0.81% |
2023-09 | 0.9689 | 1.1329 | -1.03% |
2023-08 | 0.9789 | 1.1429 | -0.56% |
2023-07 | 0.9846 | 1.1486 | -7.11% |
2023-06 | 1.0600 | 1.2240 | -4.92% |
2023-05 | 1.1149 | 1.2789 | 4.71% |
2023-04 | 1.0647 | 1.2287 | 0.57% |
2023-03 | 1.0587 | 1.2227 | 1.13% |
2023-02 | 1.0470 | 1.2110 | -1.36% |
2023-01 | 1.0613 | 1.2253 | 0.71% |
2022-12 | 1.0538 | 1.2178 | 0.53% |
2022-11 | 1.0483 | 1.2123 | -4.08% |
2022-10 | 1.0931 | 1.2571 | 4.74% |
2022-09 | 1.0437 | 1.2077 | -4.63% |
2022-08 | 1.0944 | 1.2584 | -2.83% |
2022-07 | 1.1266 | 1.2906 | 1.73% |
2022-06 | 1.1072 | 1.2712 | 1.17% |
2022-05 | 1.0944 | 1.2584 | 0.29% |
2022-04 | 1.0913 | 1.2553 | -0.07% |
2022-03 | 1.0919 | 1.2559 | -1.12% |
2022-02 | 1.1044 | 1.2684 | 1.22% |
2022-01 | 1.0914 | 1.2554 | -2.19% |
2021-12 | 1.1160 | 1.2800 | -1.23% |
2021-11 | 1.1300 | 1.2940 | -1.18% |
2021-10 | 1.1433 | 1.3073 | -1.64% |
2021-09 | 1.1626 | 1.3266 | 6.04% |
2021-08 | 1.0962 | 1.2602 | 0.56% |
2021-07 | 1.0902 | 1.2542 | 0.09% |
2021-06 | 1.0891 | 1.2531 | -3.30% |
2021-05 | 1.2958 | 1.2958 | 3.32% |
2021-04 | 1.2542 | 1.2542 | 2.74% |
2021-03 | 1.2207 | 1.2207 | -1.10% |
2021-02 | 1.2343 | 1.2343 | 1.82% |
2021-01 | 1.2122 | 1.2122 | -1.46% |
2020-12 | 1.2302 | 1.2302 | 7.44% |
2020-11 | 1.1450 | 1.1450 | 2.94% |
2020-10 | 1.1123 | 1.1123 | 1.75% |
2020-09 | 1.0932 | 1.0932 | -0.60% |
2020-08 | 1.0998 | 1.0998 | 2.56% |
2020-07 | 1.0723 | 1.0723 | 7.12% |
2020-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.0880 | 1.2520 | 6.64% |
2024-04-29 | 1.0853 | 1.2493 | 6.87% |
2024-04-26 | 1.0925 | 1.2565 | 6.25% |
2024-04-25 | 1.0870 | 1.2510 | 6.72% |
2024-04-24 | 1.0826 | 1.2466 | 7.1% |
2024-04-23 | 1.0880 | 1.2520 | 6.64% |
2024-04-22 | 1.1071 | 1.2711 | 5% |
2024-04-19 | 1.1094 | 1.2734 | 4.81% |
2024-04-18 | 1.1044 | 1.2684 | 5.24% |
2024-04-17 | 1.1111 | 1.2751 | 4.66% |
2024-04-16 | 1.1041 | 1.2681 | 5.27% |
2024-04-15 | 1.1083 | 1.2723 | 4.91% |
2024-04-12 | 1.1015 | 1.2655 | 5.49% |
2024-04-11 | 1.0960 | 1.2600 | 5.96% |
2024-04-10 | 1.0961 | 1.2601 | 5.95% |
2024-04-08 | 1.1026 | 1.2666 | 5.39% |
2024-04-03 | 1.0917 | 1.2557 | 6.33% |
2024-04-02 | 1.0843 | 1.2483 | 6.97% |
2024-04-01 | 1.0964 | 1.2604 | 5.93% |
2024-03-29 | 1.0860 | 1.2500 | 6.83% |
2024-03-28 | 1.0760 | 1.2400 | 7.68% |
2024-03-27 | 1.0686 | 1.2326 | 8.32% |
2024-03-26 | 1.0635 | 1.2275 | 8.76% |
2024-03-25 | 1.0571 | 1.2211 | 9.31% |
2024-03-22 | 1.0458 | 1.2098 | 10.28% |
2024-03-21 | 1.0445 | 1.2085 | 10.39% |
2024-03-20 | 1.0404 | 1.2044 | 10.74% |
2024-03-19 | 1.0486 | 1.2126 | 10.04% |
2024-03-18 | 1.0606 | 1.2246 | 9.01% |
2024-03-15 | 1.0561 | 1.2201 | 9.4% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
13.37%
| 0.01 | 0.01 |
近2年 |
14.72%
| -0.22 | -0.45 |
近3年 |
17.12%
| -0.25 | -0.52 |
成立以来 |
17.12%
| 0.36 | 0.75 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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