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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.01% | 107.62% | 169.55% | 232.53% | 96.47% | -- | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 14.15% | -- | -- |
同类排名 | 894/1548 | 16/2284 | 6/2170 | 6/1605 | 44/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9023 | 5.2369 | -7.97% |
2024-03 | 0.9804 | 5.3150 | 3.00% |
2024-02 | 0.9518 | 5.2864 | -1.94% |
2024-01 | 0.9706 | 5.3052 | 8.65% |
2023-12 | 0.8933 | 5.2279 | -5.98% |
2023-11 | 1.1868 | 5.2640 | 5.44% |
2023-10 | 1.1256 | 5.2028 | 12.59% |
2023-09 | 0.9997 | 5.0769 | 1.68% |
2023-08 | 0.9832 | 5.0604 | 28.68% |
2023-07 | 1.1836 | 4.7461 | 9.05% |
2023-06 | 1.0854 | 4.6479 | -3.30% |
2023-05 | 1.1224 | 4.6849 | 23.01% |
2023-04 | 1.1348 | 4.4400 | 17.97% |
2023-03 | 0.9619 | 4.2671 | 9.15% |
2023-02 | 0.8813 | 4.1865 | -16.47% |
2023-01 | 1.0551 | 4.3603 | 1.90% |
2022-12 | 1.0354 | 4.3406 | 18.67% |
2022-11 | 1.0875 | 4.1353 | 16.70% |
2022-10 | 0.9319 | 3.9797 | -0.90% |
2022-09 | 0.9404 | 3.9882 | 9.02% |
2022-08 | 0.8626 | 3.9104 | -26.64% |
2022-07 | 1.1759 | 4.2237 | 40.16% |
2022-06 | 1.0460 | 3.8365 | 4.30% |
2022-05 | 1.0029 | 3.7934 | 8.43% |
2022-04 | 1.1491 | 3.6822 | 7.62% |
2022-03 | 1.0677 | 3.6008 | 30.28% |
2022-02 | 1.0224 | 3.2982 | 5.67% |
2022-01 | 0.9675 | 3.2433 | 4.57% |
2021-12 | 0.9252 | 3.2010 | 4.37% |
2021-11 | 0.8865 | 3.1623 | -16.05% |
2021-10 | 1.0560 | 3.3318 | 18.12% |
2021-09 | 1.1119 | 3.1303 | 27.53% |
2021-08 | 0.8719 | 2.8903 | 13.97% |
2021-07 | 0.7650 | 2.7834 | -12.14% |
2021-06 | 0.8707 | 2.8891 | -5.06% |
2021-05 | 0.9171 | 2.9355 | 17.69% |
2021-04 | 0.9723 | 2.7334 | 5.47% |
2021-03 | 1.1662 | 2.6699 | 31.31% |
2021-02 | 1.1031 | 2.3495 | 28.54% |
2021-01 | 1.0584 | 2.0474 | 26.49% |
2020-12 | 1.0103 | 1.7897 | 18.44% |
2020-11 | 1.0594 | 1.5805 | 14.72% |
2020-10 | 0.9235 | 1.4446 | -7.15% |
2020-09 | 1.2336 | 1.5047 | 11.91% |
2020-08 | 1.1023 | 1.3734 | 3.63% |
2020-07 | 1.0636 | 1.3347 | 29.79% |
2020-06 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 0.9023 | 5.2369 | 12.69% |
2024-04-12 | 0.8924 | 5.2270 | 13.64% |
2024-04-03 | 0.9657 | 5.3003 | 6.55% |
2024-03-29 | 0.9804 | 5.3150 | 5.13% |
2024-03-22 | 0.9831 | 5.3177 | 4.87% |
2024-03-15 | 0.9483 | 5.2829 | 8.23% |
2024-03-08 | 0.8946 | 5.2292 | 13.43% |
2024-03-01 | 0.9518 | 5.2864 | 7.9% |
2024-02-23 | 0.9517 | 5.2863 | 7.91% |
2024-02-08 | 0.9708 | 5.3054 | 6.06% |
2024-02-02 | 0.9706 | 5.3052 | 6.08% |
2024-01-26 | 0.9242 | 5.2588 | 10.57% |
2024-01-19 | 0.9477 | 5.2823 | 8.29% |
2024-01-12 | 0.9739 | 5.3085 | 5.76% |
2024-01-05 | 0.9729 | 5.3075 | 5.85% |
2023-12-29 | 0.8933 | 5.2279 | 13.56% |
2023-12-22 | 1.0243 | 5.3589 | 0.88% |
2023-12-15 | 0.9884 | 5.3230 | 4.35% |
2023-12-08 | 1.0334 | 5.3680 | 0% |
2023-12-01 | 1.1868 | 5.2640 | 0% |
2023-11-24 | 1.1592 | 5.2364 | 1.83% |
2023-11-17 | 1.1808 | 5.2580 | 0% |
2023-11-10 | 1.0620 | 5.1392 | 5.65% |
2023-11-03 | 1.1256 | 5.2028 | 0% |
2023-10-27 | 1.0331 | 5.1103 | 4.32% |
2023-10-20 | 1.0694 | 5.1466 | 0.95% |
2023-10-13 | 1.0797 | 5.1569 | 0% |
2023-09-28 | 0.9997 | 5.0769 | 4.89% |
2023-09-22 | 1.0050 | 5.0822 | 4.39% |
2023-09-15 | 1.0450 | 5.1222 | 0.58% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
13.64%
| 1.79 | 3.37 |
近2年 |
33.57%
| 1.65 | 2.66 |
近3年 |
33.57%
| 1.63 | 2.78 |
成立以来 |
33.57%
| 2.10 | 3.51 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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