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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -2.96% | 16.85% | 19.55% | 3.96% | 16.96% | -- | -- |
南华商品指数 | 1.68% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 14.24% | -- | -- |
同类排名 | 818/1009 | 113/1524 | 173/1734 | 732/1661 | 477/1166 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.2491 | 1.5688 | 3.53% |
2024-02 | 1.2065 | 1.5262 | -2.55% |
2024-01 | 1.2380 | 1.5577 | -3.82% |
2023-12 | 1.2872 | 1.6069 | 1.65% |
2023-11 | 1.2664 | 1.5861 | 2.33% |
2023-10 | 1.2376 | 1.5573 | -2.12% |
2023-09 | 1.2644 | 1.5841 | -0.23% |
2023-08 | 1.2673 | 1.5870 | 13.59% |
2023-07 | 1.1156 | 1.4353 | 10.10% |
2023-06 | 1.0133 | 1.3330 | 5.63% |
2023-05 | 0.9592 | 1.2789 | -7.13% |
2023-04 | 1.0329 | 1.3526 | -6.45% |
2023-03 | 1.1041 | 1.4238 | 4.75% |
2023-02 | 1.0540 | 1.3737 | -5.76% |
2023-01 | 1.1183 | 1.4380 | 1.52% |
2022-12 | 1.1016 | 1.4213 | 2.00% |
2022-11 | 1.0800 | 1.3997 | -1.49% |
2022-10 | 1.0963 | 1.4160 | 0.78% |
2022-09 | 1.0879 | 1.4076 | -3.27% |
2022-08 | 1.1247 | 1.4444 | 1.35% |
2022-07 | 1.1096 | 1.4293 | 4.66% |
2022-06 | 1.0602 | 1.3799 | -8.90% |
2022-05 | 1.1638 | 1.4835 | -4.59% |
2022-04 | 1.2198 | 1.5395 | 4.32% |
2022-03 | 1.1694 | 1.4891 | 7.02% |
2022-02 | 1.0928 | 1.4125 | 5.34% |
2022-01 | 1.0374 | 1.3571 | 12.56% |
2021-12 | 0.9216 | 1.2413 | -1.19% |
2021-11 | 0.9327 | 1.2524 | 3.79% |
2021-10 | 0.8986 | 1.2183 | 1.04% |
2021-09 | 0.8894 | 1.2091 | 15.37% |
2021-08 | 0.7709 | 1.0906 | -13.63% |
2021-07 | 0.8924 | 1.2121 | -5.05% |
2021-06 | 0.9398 | 1.2595 | -7.60% |
2021-05 | 1.3423 | 1.3423 | -0.92% |
2021-04 | 1.3548 | 1.3548 | 1.03% |
2021-03 | 1.3410 | 1.3410 | 5.93% |
2021-02 | 1.2659 | 1.2659 | 8.36% |
2021-01 | 1.1682 | 1.1682 | -0.12% |
2020-12 | 1.1696 | 1.1696 | 6.14% |
2020-11 | 1.1019 | 1.1019 | 13.53% |
2020-10 | 0.9706 | 0.9706 | 0.38% |
2020-09 | 0.9669 | 0.9669 | -5.99% |
2020-08 | 1.0285 | 1.0285 | 0.30% |
2020-07 | 1.0254 | 1.0254 | 2.60% |
2020-06 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 1.2491 | 1.5688 | 5.49% |
2024-03-15 | 1.2495 | 1.5692 | 5.46% |
2024-03-08 | 1.2351 | 1.5548 | 6.55% |
2024-03-01 | 1.2065 | 1.5262 | 8.72% |
2024-02-23 | 1.2074 | 1.5271 | 8.65% |
2024-02-08 | 1.2311 | 1.5508 | 6.85% |
2024-02-02 | 1.2380 | 1.5577 | 6.33% |
2024-01-26 | 1.2363 | 1.5560 | 6.46% |
2024-01-19 | 1.2250 | 1.5447 | 7.31% |
2024-01-12 | 1.2436 | 1.5633 | 5.91% |
2024-01-05 | 1.2571 | 1.5768 | 4.89% |
2023-12-29 | 1.2872 | 1.6069 | 2.61% |
2023-12-22 | 1.2921 | 1.6118 | 2.24% |
2023-12-15 | 1.2935 | 1.6132 | 2.13% |
2023-12-08 | 1.3217 | 1.6414 | 0% |
2023-12-01 | 1.2664 | 1.5861 | 1.38% |
2023-11-24 | 1.2656 | 1.5853 | 1.45% |
2023-11-17 | 1.2617 | 1.5814 | 1.75% |
2023-11-10 | 1.2719 | 1.5916 | 0.95% |
2023-11-03 | 1.2376 | 1.5573 | 3.62% |
2023-10-27 | 1.1911 | 1.5108 | 7.25% |
2023-10-20 | 1.2087 | 1.5284 | 5.88% |
2023-10-13 | 1.1916 | 1.5113 | 7.21% |
2023-09-28 | 1.2644 | 1.5841 | 1.54% |
2023-09-22 | 1.2683 | 1.5880 | 1.24% |
2023-09-15 | 1.2842 | 1.6039 | 0% |
2023-09-08 | 1.2542 | 1.5739 | 1.03% |
2023-09-01 | 1.2673 | 1.5870 | 0% |
2023-08-25 | 1.2366 | 1.5563 | 0% |
2023-08-18 | 1.2093 | 1.5290 | 0.86% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
13.12%
| 0.73 | 1.51 |
近2年 |
21.36%
| 0.12 | 0.21 |
近3年 |
31.70%
| 0.21 | 0.31 |
成立以来 |
31.70%
| 0.61 | 0.99 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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