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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.12% | 7.03% | 2.30% | 28.91% | 9.73% | -- | -- |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 30.42% | -- | -- |
同类排名 | 541/1926 | 669/2667 | 770/2791 | 322/2466 | 1119/2204 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2048 | 1.5026 | -0.08% |
2024-03 | 1.2057 | 1.5035 | 1.25% |
2024-02 | 1.1908 | 1.4886 | 4.37% |
2024-01 | 1.1409 | 1.4387 | -3.30% |
2023-12 | 1.1799 | 1.4777 | 0.83% |
2023-11 | 1.1702 | 1.4680 | 1.12% |
2023-10 | 1.1572 | 1.4550 | -0.14% |
2023-09 | 1.1589 | 1.4567 | -2.09% |
2023-08 | 1.1836 | 1.4814 | 1.90% |
2023-07 | 1.1616 | 1.4594 | 0.69% |
2023-06 | 1.1537 | 1.4515 | 2.94% |
2023-05 | 1.1207 | 1.4185 | 0.80% |
2023-04 | 1.1117 | 1.4095 | -1.43% |
2023-03 | 1.1278 | 1.4256 | 1.13% |
2023-02 | 1.1151 | 1.4129 | 0.23% |
2023-01 | 1.1125 | 1.4103 | 0.94% |
2022-12 | 1.1021 | 1.3999 | -0.62% |
2022-11 | 1.1090 | 1.4068 | 0.44% |
2022-10 | 1.1041 | 1.4019 | -0.37% |
2022-09 | 1.1082 | 1.4060 | 0.14% |
2022-08 | 1.1066 | 1.4044 | -1.60% |
2022-07 | 1.1247 | 1.4225 | 0.91% |
2022-06 | 1.1146 | 1.4124 | 0.79% |
2022-05 | 1.1059 | 1.4037 | 1.51% |
2022-04 | 1.0895 | 1.3873 | -0.45% |
2022-03 | 1.0944 | 1.3922 | -1.43% |
2022-02 | 1.1103 | 1.4081 | 2.50% |
2022-01 | 1.0832 | 1.3810 | 0.53% |
2021-12 | 1.0774 | 1.3752 | 0.43% |
2021-11 | 1.0729 | 1.3707 | 3.62% |
2021-10 | 1.0356 | 1.3334 | 3.09% |
2021-09 | 1.0044 | 1.3022 | 0.65% |
2021-08 | 0.9980 | 1.2958 | -1.39% |
2021-07 | 1.2370 | 1.3126 | 6.98% |
2021-06 | 1.1564 | 1.2320 | 0.54% |
2021-05 | 1.1503 | 1.2259 | 6.49% |
2021-04 | 1.0800 | 1.1556 | 3.04% |
2021-03 | 1.0483 | 1.1239 | -0.47% |
2021-02 | 1.0533 | 1.1289 | 0.75% |
2021-01 | 1.0454 | 1.1210 | 2.30% |
2020-12 | 1.0973 | 1.0973 | 1.96% |
2020-11 | 1.0762 | 1.0762 | 3.94% |
2020-10 | 1.0354 | 1.0354 | 1.26% |
2020-09 | 1.0225 | 1.0225 | -3.73% |
2020-08 | 1.0621 | 1.0621 | 0.72% |
2020-07 | 1.0545 | 1.0545 | 5.56% |
2020-06 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.2048 | 1.5026 | 0.61% |
2024-04-12 | 1.2112 | 1.5090 | 0.08% |
2024-04-03 | 1.2122 | 1.5100 | 0% |
2024-03-29 | 1.2057 | 1.5035 | 0.03% |
2024-03-22 | 1.2060 | 1.5038 | 0% |
2024-03-15 | 1.1939 | 1.4917 | 0% |
2024-03-08 | 1.1911 | 1.4889 | 0% |
2024-03-01 | 1.1908 | 1.4886 | 0% |
2024-02-23 | 1.1833 | 1.4811 | 0.02% |
2024-02-08 | 1.1476 | 1.4454 | 3.04% |
2024-02-02 | 1.1409 | 1.4387 | 3.6% |
2024-01-26 | 1.1691 | 1.4669 | 1.22% |
2024-01-19 | 1.1714 | 1.4692 | 1.03% |
2024-01-12 | 1.1779 | 1.4757 | 0.48% |
2024-01-05 | 1.1758 | 1.4736 | 0.66% |
2023-12-29 | 1.1799 | 1.4777 | 0.32% |
2023-12-22 | 1.1667 | 1.4645 | 1.43% |
2023-12-15 | 1.1657 | 1.4635 | 1.51% |
2023-12-08 | 1.1672 | 1.4650 | 1.38% |
2023-12-01 | 1.1702 | 1.4680 | 1.13% |
2023-11-24 | 1.1621 | 1.4599 | 1.81% |
2023-11-17 | 1.1763 | 1.4741 | 0.62% |
2023-11-10 | 1.1711 | 1.4689 | 1.06% |
2023-11-03 | 1.1572 | 1.4550 | 2.23% |
2023-10-27 | 1.1576 | 1.4554 | 2.19% |
2023-10-20 | 1.1440 | 1.4418 | 3.35% |
2023-10-13 | 1.1568 | 1.4546 | 2.27% |
2023-09-28 | 1.1589 | 1.4567 | 2.09% |
2023-09-22 | 1.1601 | 1.4579 | 1.98% |
2023-09-15 | 1.1615 | 1.4593 | 1.87% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.60%
| 0.82 | 1.30 |
近2年 |
3.60%
| 0.46 | 0.71 |
近3年 |
3.60%
| 1.47 | 2.79 |
成立以来 |
7.87%
| 1.08 | 1.91 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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